技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.662
賣出
RSI(14)
33.758
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.608
超賣
ATR(14)
1.647
高波動
CCI(14)
-132.554
賣出
Williams %R
98.699
超賣
TRIX(12,20)
-0.088
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
American States Water Co
AWR69.760USD
-0.710-1.01%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
2.70B總市值
20.63本益比TTM
TradingKey American States Water Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
American States Water Co當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在水務與相關公用事業行業排名7/14位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為72.00。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
American States Water Co評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看跌
American States Water Co亮點
亮點風險
American States Water Company is a holding company. The Company’s segments include water, electric and contracted services. Within the segments, The Company has three principal business units: water and electric service utility operations conducted through its regulated utilities, Golden State Water Company (GSWC) and Bear Valley Electric Service, Inc. (BVES), respectively, and contracted services conducted through American States Utility Services, Inc. (ASUS) and its subsidiaries. GSWC is a public water utility engaged in the purchase, production, distribution and sale of water in 10 counties in the state of California. BVES is a public electric utility that distributes electricity in several San Bernardino County Mountain communities in California. ASUS operates, maintains and performs construction activities (including renewal and replacement capital work) on water and/or wastewater systems at various United States military bases.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長21.14%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入595.46M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率56.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率56.39%
估值低估
公司最新PE估值20.84，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股32.99M股，環比增加0.20%
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉，最新持倉826.00股
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
72.000
目標均價
+2.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06American States Water Co當前的財務評分為8.41分，在水務與相關公用事業行業排名第3/14位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入182.72M，同比增長12.94%， 淨利潤同比增長14.84%。
整體評分
財務健康
8.77
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.04
運營效率
8.89
增長潛力
7.89
股東回報
8.47
American States Water Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06American States Water Co估值當前評分為2.74分，在水務與相關公用事業行業排名12/14位。 當前市盈率20.84，距離階段高點46.67，需上漲123.92%，距離階段最低點20.83，需下跌0.07%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/14
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06American States Water Co收益預測當前評分為5.00分，在水務與相關公用事業行業排名第11/14位。 目標價預測平均價為81.00，最高價為90.00，最低價為72.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
72.000
目標均價
+2.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
3
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
American States Water Co
AWR
2
American Water Works Company Inc
AWK
14
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
8
H2O America Ord Shs
HTO
3
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06American States Water Co價格動量評分當前為6.23分，在水務與相關公用事業行業排名第10/14位。 目前股價在壓力位74.55和支撐位68.40之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
71.536
賣出
MA10
72.189
賣出
MA20
73.409
賣出
MA50
73.227
賣出
MA100
73.326
賣出
MA200
74.977
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06American States Water Co機構持股評分當前為7.00分，在水務與相關公用事業行業排名第4/14位。 機構最新持股佔比82.78%，環比上季度下降1.70%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.95M，佔比12.78%，新增持股3.69%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
BlackRock Advisors (UK) Limited
Pictet Asset Management Ltd.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業水務與相關公用事業影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 American States Water Co風險評估評分當前為9.57分，在水務與相關公用事業行業排名第1/14位。 beta值0.69， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+2.30%
過去 240天最大回撤
+13.46%
過去240天波動率
+22.78%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.36%
過去120日
+4.02%
過去5年
+6.36%
日回報率最差
過去60日
-1.97%
過去120日
-3.66%
過去5年
-9.09%
夏普率
過去60日
-1.56
過去120日
-0.71
過去5年
+0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+13.46%
過去3年
+29.07%
過去5年
+35.64%
收益回撤比
過去240日
-0.50
過去3年
-0.21
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
+0.08
過去5年
-0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+22.78%
過去5年
+22.77%
標準化真實波幅
過去240日
+2.16%
過去5年
+2.45%
下行波動調整收益
過去120日
-112.07%
過去240日
-112.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+9.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.77%
過去60日
+1.22%
過去120日
+3.67%
同行公司對比
水務與相關公用事業
American States Water Co
AWR
6.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Water Service Group
CWT
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Water Works Company Inc
AWK
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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