技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.411
賣出
RSI(14)
33.468
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.310
超賣
ATR(14)
2.306
高波動
CCI(14)
-160.931
賣出
Williams %R
81.406
超賣
TRIX(12,20)
-0.175
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
American Water Works Company Inc
AWK135.390USD
-0.700-0.51%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
26.41B總市值
24.39本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
持有
評級
141.444
目標均價
+3.81%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
American Water Works Company, Inc. 是一家供水和污水處理公用事業公司。該公司的主要業務涉及公用事業的所有權，這些公用事業爲住宅、商業、工業、公共機構、消防部門和轉售客戶提供供水和污水處理服務。該公司還經營其他市場化業務，爲美國政府的軍事設施和市政當局提供供水和污水處理服務。該公司主要通過一個部門運營其業務：受監管業務部門。受監管業務部門包括爲大約 14 個州的客戶提供供水和污水處理的子公司。該公司的公用事業在佐治亞州、夏威夷州、印第安納州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、田納西州、弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州等州運營。該公司的公用事業在大約 1,700 個社區運營。該公司還在雷縣運營 Wood Heights 供水和污水處理系統。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入4.68B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長23.52%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入28.17美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率56.90%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率56.90%
估值低估
公司最新PE估值24.50，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股184.54M股，環比減少3.16%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉25.45M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.09分，低於水務與相關公用事業行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.28B，同比增長11.05%， 淨利潤同比增長4.33%。
整體評分
財務健康
6.98
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.01
運營效率
7.04
增長潛力
7.73
股東回報
6.70
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分7.66分，高於水務與相關公用事業行業平均值6.21分。 當前市盈率24.50，距離階段高點28.72，需上漲17.19%，距離階段最低點25.34，需下跌-3.40%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/14
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.14分，低於水務與相關公用事業行業平均值8.55分。 American Water Works Company Inc股票的目標價預測平均價為148.00，最高價為159.00，最低價為116.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
持有
評級
141.492
目標均價
+3.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
12
總數
3
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
American States Water Co
AWR
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
SJW Group
SJW
3
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.36分，低於水務與相關公用事業行業平均值7.51分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位144.01和支撐位132.03之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
136.918
賣出
MA10
138.643
賣出
MA20
141.086
賣出
MA50
142.116
賣出
MA100
142.072
賣出
MA200
137.893
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於水務與相關公用事業行業平均值6.57分。 機構最新持股占比94.59%，環比上季度下降2.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數25.45M，占比13.05%，新增持股1.97%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Aristotle Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Amundi Asset Management, SAS
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Pictet Asset Management Ltd.
Legal & General Investment Management Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.25分，高於水務與相關公用事業行業平均值5.23分。 公司beta值0.70， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.70
VaR值
+2.41%
過去 240天最大回撤
+17.17%
過去240天波動率
+23.64%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.91%
過去120日
+4.89%
過去5年
+6.84%
日回報率最差
過去60日
-3.74%
過去120日
-5.65%
過去5年
-5.65%
夏普率
過去60日
-0.65
過去120日
-0.03
過去5年
+0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.17%
過去3年
+29.49%
過去5年
+39.73%
收益回撤比
過去240日
-0.38
過去3年
-0.05
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
+0.30
過去3年
+0.32
過去5年
+0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.64%
過去5年
+23.08%
標準化真實波幅
過去240日
+2.14%
過去5年
+2.24%
下行波動調整收益
過去120日
-3.63%
過去240日
-3.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.72%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+17.07%
過去60日
-0.43%
過去120日
+10.57%
同行公司對比
水務與相關公用事業
American Water Works Company Inc
AWK
7.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
York Water Co
YORW
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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