技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.502
賣出
RSI(14)
27.945
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.528
中性
ATR(14)
4.058
高波動
CCI(14)
-125.532
賣出
Williams %R
64.134
賣出
TRIX(12,20)
-0.215
賣出
StochRSI(14)
33.480
買入
AvalonBay Communities Inc
AVB175.370USD
+1.450+0.83%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
25.02B總市值
21.43本益比TTM
TradingKey AvalonBay Communities Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
AvalonBay Communities Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
23
分析師
買入
評級
209.789
目標均價
+20.62%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
AvalonBay Communities Inc亮點
亮點風險
AvalonBay Communities, Inc. 是一家房地產投資信託公司 (REIT)。該公司在新英格蘭、紐約/新澤西大都會區、大西洋中部、太平洋西北部、北加州和南加州以及其擴張市場羅利-達勒姆和夏洛特、佛羅里達州東南部、德克薩斯州達拉斯和奧斯汀以及科羅拉多州丹佛開發、再開發、收購、擁有和運營多戶型公寓社區。該公司專注於這些地區的大都市地區。該公司的部門包括同店、其他穩定部門和開發/再開發部門。該公司擁有或持有約 279 個運營公寓社區的直接或間接所有權，這些社區包含 12 個州和哥倫比亞特區的 83,655 多套公寓住宅，以及 19 個全資擁有的正在開發的公寓社區。該公司以四個核心品牌運營，包括 Avalon、AVA、eaves by Avalon 和 Kanso。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率89.76%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率89.76%
估值低估
公司最新PE估值21.37，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股135.69M股，環比減少3.81%
克里斯戴維斯持倉
明星投資者克里斯戴維斯持倉，最新持倉57.82K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為8.94分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入766.80M，同比增長4.42%， 淨利潤同比增長2.55%。
整體評分
財務健康
9.49
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.41
運營效率
8.58
增長潛力
10.00
股東回報
7.23
AvalonBay Communities Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.76分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率21.37，距離階段高點39.68，需上漲85.73%，距離階段最低點18.96，需下跌11.26%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分7.04分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 AvalonBay Communities Inc股票的目標價預測平均價為213.00，最高價為235.00，最低價為175.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
23
分析師
買入
評級
209.789
目標均價
+20.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
15
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AvalonBay Communities Inc
AVB
23
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Camden Property Trust
CPT
26
Equity Residential
EQR
25
American Homes 4 Rent
AMH
24
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分7.09分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位188.55和支撐位164.46之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
176.882
賣出
MA10
182.769
賣出
MA20
184.232
賣出
MA50
189.468
賣出
MA100
193.763
賣出
MA200
202.294
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 機構最新持股占比95.30%，環比上季度下降1.05%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數22.64M，占比15.90%，新增持股0.89%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Principal Global Investors (Equity)
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
JP Morgan Asset Management
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分9.43分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值0.84， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.84
VaR值
+2.26%
過去 240天最大回撤
+26.87%
過去240天波動率
+23.47%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.21%
過去120日
+2.21%
過去5年
+8.08%
日回報率最差
過去60日
-4.25%
過去120日
-5.11%
過去5年
-6.88%
夏普率
過去60日
-1.48
過去120日
-1.69
過去5年
+0.30
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.87%
過去3年
+26.87%
過去5年
+40.34%
收益回撤比
過去240日
-0.88
過去3年
+0.10
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
-0.32
過去3年
+0.03
過去5年
+0.11
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.47%
過去5年
+23.03%
標準化真實波幅
過去240日
+2.34%
過去5年
+2.34%
下行波動調整收益
過去120日
-212.69%
過去240日
-212.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.18%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.63%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+33.69%
過去60日
+18.41%
過去120日
+17.37%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
AvalonBay Communities Inc
AVB
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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