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Aveanna Healthcare Holdings Inc

AVAH
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7.720USD
+0.280+3.76%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.68B總市值
6.06本益比TTM

Aveanna Healthcare Holdings Inc

7.720
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財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Aveanna Healthcare Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Aveanna Healthcare Holdings Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名19/74位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為9.78。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Aveanna Healthcare Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
19 / 74
全市場排名
109 / 4482
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Aveanna Healthcare Holdings Inc亮點

亮點風險
Aveanna Healthcare Holdings Inc. is a provider of diversified home care platforms. Its segments include Private Duty Services (PDS), Home Health & Hospice (HHH), and Medical Solutions (MS). PDS segment includes private duty nursing (PDN) services, as well as pediatric therapy services. HHH segment includes home health services, as well as hospice and specialty program services. Its home health services involve the provision of in-home services to its patients by its clinicians, which include nurses, therapists, social workers and home health aides. Its hospice services involve a supportive philosophy and concept of care for those nearing the end of life. Medical Solutions segment offers a line of enteral nutrition supplies and other products to adults and children, delivered on a periodic or as-needed basis. It also provides case management services to assist families and patients by coordinating the provision of services between insurers and other healthcare providers.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長28.39%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值6.06,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股194.77M股,環比增加3.88%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉,最新持倉2.24K股

分析師目標

基於 11 分析師
買入
評級
9.778
目標均價
+31.42%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Aveanna Healthcare Holdings Inc當前的財務評分為6.78分,在醫療服務供應商行業排名第52/74位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入647.91M,同比增長15.86%, 淨利潤同比增長702.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.78
評分變化
0

財務健康

4.84

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.09

運營效率

6.60

增長潛力

7.26

股東回報

7.11

Aveanna Healthcare Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Aveanna Healthcare Holdings Inc估值當前評分為6.29分,在醫療服務供應商行業排名52/74位。 當前市盈率6.06,距離階段高點213.30,需上漲3417.46%,距離階段最低點-98.48,需下跌1724.07%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.29
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/74
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Aveanna Healthcare Holdings Inc收益預測當前評分為7.64分,在醫療服務供應商行業排名第35/74位。 目標價預測平均價為10.00,最高價為13.00,最低價為9.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.64
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
買入
評級
9.778
目標均價
+31.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

68
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Aveanna Healthcare Holdings Inc
AVAH
11
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
21
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Aveanna Healthcare Holdings Inc價格動量評分當前為9.48分,在醫療服務供應商行業排名第12/74位。 目前股價在壓力位8.41和支撐位6.65之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.46
評分變化
0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.221
買入
RSI(14)
69.136
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.110
買入
ATR(14)
0.358
高波動
CCI(14)
283.017
超買
Williams %R
18.877
超買
TRIX(12,20)
0.201
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
7.068
買入
MA10
6.888
買入
MA20
6.742
買入
MA50
6.705
買入
MA100
7.446
買入
MA200
7.901
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Aveanna Healthcare Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/74位。 機構最新持股佔比91.09%,環比上季度增長12.11%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數994.52K,佔比0.46%,新增持股585.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Bain Capital Private Equity, LP
81.60M
--
J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC
36.24M
-20.94%
Nut Tree Capital Management, LP
12.37M
--
Williams Robert M Jr
5.76M
-0.31%
Summit Partners, L.P.
7.55M
-21.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.95M
+23.67%
Littlejohn & Co. LLC
2.80M
-52.89%
Emerald Advisers LLC
2.73M
+395.26%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Aveanna Healthcare Holdings Inc風險評估評分當前為5.53分,在醫療服務供應商行業排名第39/74位。 beta值1.94, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.53
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.95
VaR值
+6.49%
過去 240天最大回撤
+39.44%
過去240天波動率
+66.16%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.90%
過去120日
+10.01%
過去5年
+49.36%
日回報率最差
過去60日
-8.25%
過去120日
-8.25%
過去5年
-26.72%
夏普率
過去60日
+0.61
過去120日
-0.19
過去5年
+0.31

風險評估

最大回撤
過去240日
+39.44%
過去3年
+40.76%
過去5年
+93.24%
收益回撤比
過去240日
+1.04
過去3年
+3.20
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
+6.03
過去3年
+2.96
過去5年
+1.79

波動性

已實現波動率
過去240日
+66.16%
過去5年
+93.68%
標準化真實波幅
過去240日
+4.48%
過去5年
+3.37%
下行波動調整收益
過去120日
-29.75%
過去240日
-29.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.98%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+97.62%
過去60日
+73.04%
過去120日
+59.51%

同行公司對比

醫療服務供應商
Aveanna Healthcare Holdings Inc
Aveanna Healthcare Holdings Inc
AVAH
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hinge Health Inc
Hinge Health Inc
HNGE
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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