技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.260
中性
RSI(14)
47.945
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.702
中性
ATR(14)
0.442
高波動
CCI(14)
-70.506
中性
Williams %R
46.485
中性
TRIX(12,20)
0.043
賣出
StochRSI(14)
71.254
買入
Aveanna Healthcare Holdings Inc
AVAH8.980USD
+0.030+0.34%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.88B總市值
24.86本益比TTM
TradingKey Aveanna Healthcare Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-11操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Aveanna Healthcare Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
10.563
目標均價
+18.02%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Aveanna Healthcare Holdings Inc亮點
亮點風險
Aveanna Healthcare Holdings Inc. 是一家多元化家庭護理平臺提供商。該公司提供一系列專業臨牀護理和非臨牀服務，以滿足其服務的所有患者羣體（新生兒、兒童、成人和老年人）中每位患者的複雜需求。該公司有三個部門：私人服務 (PDS)、家庭健康和臨終關懷 (HHH) 和醫療解決方案 (MS)。PDS 部門包括私人護理 (PDN) 服務以及兒科治療服務。HHH 部門爲尋求富有同情心的護理和家庭日常生活活動幫助的老年人羣體提供家庭健康、臨終關懷和專業計劃服務。醫療解決方案部門爲需要腸內營養服務或呼吸護理的患者提供所需的用品。腸內營養（管內或靜脈 (IV)）餵養是一種根據需要將營養直接輸送到胃或小腸的方式。
估值高估
公司最新PE估值23.56，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股190.51M股，環比增加10.76%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉206.76K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率4.93
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司當前的財務評分為7.32分，高於醫療服務供應商行業的均值7.24分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入621.94M，同比增長22.18%， 淨利潤同比增長132.83%。
整體評分
財務健康
7.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.51
運營效率
7.25
增長潛力
7.28
股東回報
7.26
Aveanna Healthcare Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司估值當前評分6.29分，低於醫療服務供應商行業平均值7.09分。 當前市盈率23.56，距離階段高點213.30，需上漲805.20%，距離階段最低點-98.48，需下跌517.95%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/78
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司收益預測當前評分7.11分，低於醫療服務供應商行業平均值7.56分。 Aveanna Healthcare Holdings Inc股票的目標價預測平均價為10.00，最高價為12.50，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
10.563
目標均價
+18.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
64
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Aveanna Healthcare Holdings Inc
AVAH
9
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司價格動量評分當前評分7.46分，高於醫療服務供應商行業平均值7.10分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.27和支撐位7.75之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.904
買入
MA10
9.149
賣出
MA20
9.455
賣出
MA50
8.892
買入
MA100
7.114
買入
MA200
6.025
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值7.03分。 機構最新持股占比91.19%，環比上季度下降3.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.03M，占比1.93%，新增持股27.51%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Bain Capital Private Equity, LP
J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC
Nut Tree Capital Management, LP
Summit Partners, L.P.
Littlejohn & Co. LLC
Williams Robert M Jr
King Street Capital Management, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Windley Rodney D
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司風險評估評分當前評分4.10分，低於醫療服務供應商行業平均值5.45分。 公司beta值2.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.04
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+37.67%
過去240天波動率
+85.89%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.11%
過去120日
+49.36%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-7.38%
過去120日
-10.80%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.39
過去120日
+1.43
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.67%
過去3年
+41.40%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.51
過去3年
+9.19
過去5年
--
偏度
過去240日
+4.97
過去3年
+2.34
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+85.89%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.61%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+367.50%
過去240日
+367.50%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.14%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.51%
過去120日
+0.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+493.09%
過去60日
+198.55%
過去120日
+118.14%
同行公司對比
醫療服務供應商
Aveanna Healthcare Holdings Inc
AVAH
7.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natera Inc
NTRA
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Option Care Health Inc
OPCH
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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