技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.138
買入
RSI(14)
57.427
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.017
中性
ATR(14)
0.320
低波動
CCI(14)
58.827
中性
Williams %R
25.397
買入
TRIX(12,20)
0.216
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
AudioCodes Ltd
AUDC10.150USD
-0.030-0.29%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
301.25M總市值
21.87本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
10.750
目標均價
+5.60%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
AudioCodes Ltd 是一家位於以色列的軟件出版商。該公司爲數字工作場所提供通信軟件、端到端產品和生產力解決方案。該公司的解決方案使企業和服務提供商能夠構建和運營全 IP 語音網絡，以提供統一通信、聯絡中心和託管業務服務，無論是在雲端還是在本地。AudioCodes Ltd 將其產品和服務分爲三大主要業務線：企業解決方案包括旨在簡化實施最先進企業通信和聯絡中心解決方案的產品和解決方案；服務提供商解決方案包括高性能、多功能 CPE 設備，爲企業客戶提供與雲 UC 服務和 SIP 中繼的本地連接；Voice.ai 類別利用最新的語音識別、AI 和機器學習技術來創建語音驅動的解決方案。該公司爲全球客戶提供服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率71.16%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率71.16%
估值合理
公司最新PB估值1.60，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股20.49M股，環比減少15.33%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉865.35K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為8.43分，高於通信與網絡設備行業的均值7.24分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入61.08M，同比增長1.29%， 淨利潤同比增長91.89%。
整體評分
財務健康
8.50
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.91
增長潛力
6.54
股東回報
9.19
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分4.00分，低於通信與網絡設備行業平均值4.32分。 當前市盈率22.01，距離階段高點24.19，需上漲9.94%，距離階段最低點20.38，需下跌7.41%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/55
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分7.00分，低於通信與網絡設備行業平均值7.61分。 AudioCodes Ltd股票的目標價預測平均價為10.75，最高價為12.50，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
10.750
目標均價
+5.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
52
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AudioCodes Ltd
AUDC
2
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.79分，高於通信與網絡設備行業平均值8.24分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.80和支撐位9.24之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.186
賣出
MA10
10.067
買入
MA20
9.717
買入
MA50
9.835
買入
MA100
9.553
買入
MA200
9.821
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於通信與網絡設備行業平均值6.75分。 機構最新持股占比68.56%，環比上季度下降1.78%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數865.35K，占比3.02%，新增持股5.12%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Adlersberg (Shabtai)
Bialik (Leon)
Value Base
Senvest Management, LLC
Phoenix Investment and Finances Ltd
Acadian Asset Management LLC
Morgan Stanley & Co. LLC
Heartland Advisors, Inc.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.86分，高於通信與網絡設備行業平均值4.20分。 公司beta值0.97， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+3.70%
過去 240天最大回撤
+34.90%
過去240天波動率
+44.18%
回報
日回報率最優
過去60日
+19.73%
過去120日
+19.73%
過去5年
+29.76%
日回報率最差
過去60日
-5.28%
過去120日
-12.18%
過去5年
-21.29%
夏普率
過去60日
+0.82
過去120日
+0.34
過去5年
-0.26
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.90%
過去3年
+65.32%
過去5年
+80.57%
收益回撤比
過去240日
+0.16
過去3年
-0.25
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+0.89
過去3年
+1.39
過去5年
+1.11
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.18%
過去5年
+42.43%
標準化真實波幅
過去240日
+3.40%
過去5年
+6.06%
下行波動調整收益
過去120日
+52.43%
過去240日
+52.43%
日最大漲幅波動率
過去60日
+54.52%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.05%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.39%
過去120日
+0.34%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+16.86%
過去60日
+24.58%
過去120日
+7.47%
同行公司對比
通信與網絡設備
AudioCodes Ltd
AUDC
6.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ubiquiti Inc
UI
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
IDCC
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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