tradingkey.logo

Astrana Health Inc

ASTH
21.100USD
-0.610-2.81%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.04B總市值
111.80本益比TTM

Astrana Health Inc

21.100
-0.610-2.81%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Astrana Health Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Astrana Health Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名26/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為36.44。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Astrana Health Inc評分

相關信息

行業排名
26 / 75
全市場排名
145 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Astrana Health Inc亮點

亮點風險
Astrana Health, Inc. is a physician-centric, artificial intelligence (AI)-powered healthcare company focused on delivering patient-centered care. The Company provides care coordination services to each major constituent of the healthcare delivery system, including patients, families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, alternative sites of inpatient care, physician groups, and health plans. The Company's segments include Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. Its Care Partners segment is focused on building and managing provider networks by partnering with, empowering, and investing in provider partners aligned on a shared vision for coordinated care delivery. Its Care Delivery organization includes primary care, multi-specialty care, and ancillary care services. Its Care Enablement segment represents a comprehensive platform that integrates clinical, operational, financial, and administrative information. It supports more than 20,000 providers.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長77.82%
估值高估
公司最新PE估值111.80,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股27.58M股,環比增加0.02%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉12.12K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.83

分析師目標

基於 11 分析師
買入
評級
36.444
目標均價
+72.72%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Astrana Health Inc當前的財務評分為9.24分,在醫療服務供應商行業排名第4/75位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入956.05M,同比增長99.71%, 淨利潤同比增長97.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.24
評分變化
0

財務健康

7.79

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

8.63

增長潛力

10.00

股東回報

9.77

Astrana Health Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Astrana Health Inc估值當前評分為7.78分,在醫療服務供應商行業排名24/75位。 當前市盈率111.80,距離階段高點154.77,需上漲38.44%,距離階段最低點24.24,需下跌78.32%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.78
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Astrana Health Inc收益預測當前評分為8.55分,在醫療服務供應商行業排名第8/75位。 目標價預測平均價為38.50,最高價為54.00,最低價為26.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.55
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
買入
評級
36.444
目標均價
+72.72%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Astrana Health Inc
ASTH
11
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Astrana Health Inc價格動量評分當前為6.53分,在醫療服務供應商行業排名第55/75位。 目前股價在壓力位26.79和支撐位17.96之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.68
評分變化
-0.15

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.028
賣出
RSI(14)
35.899
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.798
超賣
ATR(14)
1.656
高波動
CCI(14)
-75.075
中性
Williams %R
92.727
超賣
TRIX(12,20)
-0.629
賣出
StochRSI(14)
22.515
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
21.688
賣出
MA10
22.429
賣出
MA20
24.835
賣出
MA50
24.312
賣出
MA100
26.473
賣出
MA200
26.720
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Astrana Health Inc機構持股評分當前為5.00分,在醫療服務供應商行業排名第49/75位。 機構最新持股佔比57.88%,環比上季度下降1.69%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.23M,佔比8.43%,減少持股13.91%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Allied Physicians of California, A Professional Medical Corporation
6.13M
-10.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.52M
-0.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.71M
-2.33%
State Street Investment Management (US)
1.58M
-1.49%
Lam (Thomas S)
1.57M
+0.23%
Sim (Brandon)
1.44M
-9.40%
Sim (Kenneth T)
1.46M
+2.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.23M
-2.17%
325 Capital LLC
1.19M
+34.62%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.07M
-9.54%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Astrana Health Inc風險評估評分當前為4.75分,在醫療服務供應商行業排名第46/75位。 beta值0.90, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.75
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.91
VaR值
+5.77%
過去 240天最大回撤
+42.49%
過去240天波動率
+62.71%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.62%
過去120日
+10.62%
過去5年
+30.85%
日回報率最差
過去60日
-21.09%
過去120日
-23.46%
過去5年
-26.82%
夏普率
過去60日
-0.67
過去120日
-0.64
過去5年
+0.23

風險評估

最大回撤
過去240日
+42.49%
過去3年
+67.48%
過去5年
+82.97%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.22
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
-0.57
過去3年
-0.61
過去5年
+0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+62.71%
過去5年
+62.50%
標準化真實波幅
過去240日
+6.95%
過去5年
+11.67%
下行波動調整收益
過去120日
-63.91%
過去240日
-63.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+57.10%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+82.53%
過去60日
+37.95%
過去120日
+26.16%

同行公司對比

醫療服務供應商
Astrana Health Inc
Astrana Health Inc
ASTH
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI