技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.152
中性
RSI(14)
53.340
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.823
買入
ATR(14)
0.571
低波動
CCI(14)
8.045
中性
Williams %R
66.083
賣出
TRIX(12,20)
0.373
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Aspen Aerogels Inc
ASPN8.140USD
+0.610+8.10%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
669.54M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Aspen Aerogels Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Aspen Aerogels Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
9.583
目標均價
+27.27%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Aspen Aerogels Inc亮點
亮點風險
Aspen Aerogels, Inc. 是一家氣凝膠技術公司，提供可持續性和電氣化解決方案。該公司的氣凝膠技術使其客戶和合作夥伴能夠實現圍繞資源效率、電動汽車和清潔能源等全球大趨勢的目標。其部門包括能源工業和隔熱層。在能源工業部門，該公司設計、開發和製造主要用於能源工業和可持續隔熱市場的氣凝膠隔熱材料。該公司爲能源工業市場提供兩條氣凝膠隔熱產品線，即 Pyrogel 和 Cryogel。在隔熱層部門，該公司提供 PyroThin 產品，這是一種與其他功能層一起設計的隔熱層，可阻止熱失控在多個鋰離子電池系統架構中蔓延。其隔熱層技術旨在提供熱管理、機械性能和防火性能的組合。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長150.99%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PB估值2.17，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股60.71M股，環比減少25.20%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉1.34K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.38
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.89分，低於化學品行業的均值7.35分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入78.02M，同比下降33.75%， 淨利潤同比下降153.85%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.90
運營效率
6.28
增長潛力
4.75
股東回報
6.51
Aspen Aerogels Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.72分，高於化學品行業平均值7.47分。 當前市盈率-2.14，距離階段高點11169.01，需上漲-521919.01%，距離階段最低點-71.23，需下跌-3227.93%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.00分，低於化學品行業平均值7.26分。 Aspen Aerogels Inc股票的目標價預測平均價為9.50，最高價為14.00，最低價為6.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
9.583
目標均價
+17.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Aspen Aerogels Inc
ASPN
8
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.48分，低於化學品行業平均值6.68分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.15和支撐位7.32之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.938
買入
MA10
8.038
買入
MA20
8.149
賣出
MA50
7.395
買入
MA100
7.151
買入
MA200
7.278
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於化學品行業平均值6.91分。 機構最新持股占比73.72%，環比上季度下降20.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.47M，占比5.43%，新增持股2.54%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Koch Industries LLC
Twin Oaks Partners
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
George Kaiser Family Foundation
Needham Investment Management L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Gagnon Securities LLC
Telemark Asset Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分4.33分，低於化學品行業平均值5.83分。 公司beta值2.85， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.85
VaR值
+6.93%
過去 240天最大回撤
+71.66%
過去240天波動率
+83.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.11%
過去120日
+12.93%
過去5年
+56.70%
日回報率最差
過去60日
-8.13%
過去120日
-8.13%
過去5年
-42.69%
夏普率
過去60日
+0.28
過去120日
+1.81
過去5年
+0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+71.66%
過去3年
+86.41%
過去5年
+93.23%
收益回撤比
過去240日
-0.64
過去3年
-0.11
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-0.60
過去3年
+1.97
過去5年
+1.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+83.57%
過去5年
+81.70%
標準化真實波幅
過去240日
+6.61%
過去5年
+14.87%
下行波動調整收益
過去120日
+395.55%
過去240日
+395.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+63.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.42%
過去120日
+2.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.06%
過去60日
+14.13%
過去120日
+12.85%
同行公司對比
化學品
Aspen Aerogels Inc
ASPN
6.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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