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Academy Sports and Outdoors Inc

ASO
59.130USD
+2.010+3.52%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.04B總市值
10.65本益比TTM

Academy Sports and Outdoors Inc

59.130
+2.010+3.52%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Academy Sports and Outdoors Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Academy Sports and Outdoors Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業零售商行業排名9/93位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為60.41。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Academy Sports and Outdoors Inc評分

相關信息

行業排名
9 / 93
全市場排名
88 / 4521
所屬行業
專業零售商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Academy Sports and Outdoors Inc亮點

亮點風險
Academy Sports and Outdoors, Inc. is a full-line sporting goods and outdoor recreation retailer in the United States. The Company's product assortment is focused on key categories of outdoor, apparel, sports and recreation, and footwear through both national brands and a portfolio of over 19 private label brands. It has preferred access to national brands, such as Nike, Under Armour, adidas, Winchester, Columbia Sportswear, Brooks, Skechers, Yeti and Carhartt. Its private label brand portfolio consists of Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Game Winner, Outdoor Gourmet, Freely and R.O.W. Its primary product types include coolers and drinkware, camping accessories and camping equipment; fitness equipment, fitness accessories and nutrition supplies; outdoor apparel, seasonal apparel, denim, work apparel, graphic t-shirts and accessories; casual shoes, slippers, seasonal footwear, socks; boys and girls footwear, among others.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率7.52%
估值高估
公司最新PE估值10.65,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股76.67M股,環比增加0.09%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉329.00股

分析師目標

基於 19 分析師
買入
評級
60.412
目標均價
+2.17%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Academy Sports and Outdoors Inc當前的財務評分為7.45分,在專業零售商行業排名第39/93位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入1.38B,同比增長3.00%, 淨利潤同比增長8.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.45
評分變化
0

財務健康

9.20

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.81

運營效率

7.26

增長潛力

7.45

股東回報

6.52

Academy Sports and Outdoors Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Academy Sports and Outdoors Inc估值當前評分為8.46分,在專業零售商行業排名16/93位。 當前市盈率10.65,距離階段高點10.91,需上漲2.48%,距離階段最低點5.71,需下跌46.36%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.46
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/93
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Academy Sports and Outdoors Inc收益預測當前評分為7.26分,在專業零售商行業排名第45/93位。 目標價預測平均價為57.00,最高價為70.00,最低價為45.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
買入
評級
60.412
目標均價
+2.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
3
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
19
Gap Inc
GAP
20
Ross Stores Inc
ROST
19
Burlington Stores Inc
BURL
18
Capri Holdings Ltd
CPRI
16
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
16
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Academy Sports and Outdoors Inc價格動量評分當前為8.99分,在專業零售商行業排名第23/93位。 目前股價在壓力位61.88和支撐位54.81之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.25
評分變化
1.74

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.174
買入
RSI(14)
59.375
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.760
買入
ATR(14)
2.365
低波動
CCI(14)
95.535
中性
Williams %R
18.565
超買
TRIX(12,20)
0.260
賣出
StochRSI(14)
59.217
中性
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
58.196
買入
MA10
56.600
買入
MA20
56.673
買入
MA50
53.927
買入
MA100
51.165
買入
MA200
49.229
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Academy Sports and Outdoors Inc機構持股評分當前為10.00分,在專業零售商行業排名第1/93位。 機構最新持股佔比125.45%,環比上季度下降2.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數7.25M,佔比10.88%,減少持股6.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.79M
-1.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.26M
-1.27%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.21M
-0.24%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.88M
+1.21%
LSV Asset Management
3.10M
-0.79%
State Street Investment Management (US)
2.66M
-0.38%
American Century Investment Management, Inc.
2.18M
+6.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.00M
+0.52%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.92M
-9.15%
Fidelity Institutional Asset Management
2.78M
+1.11%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業零售商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Academy Sports and Outdoors Inc風險評估評分當前為6.60分,在專業零售商行業排名第28/93位。 beta值1.24, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.60
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.24
VaR值
+4.06%
過去 240天最大回撤
+33.36%
過去240天波動率
+49.83%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.64%
過去120日
+8.64%
過去5年
+18.28%
日回報率最差
過去60日
-4.06%
過去120日
-7.56%
過去5年
-17.70%
夏普率
過去60日
+2.54
過去120日
+0.57
過去5年
+0.53

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.36%
過去3年
+54.63%
過去5年
+54.63%
收益回撤比
過去240日
+0.51
過去3年
-0.05
過去5年
+0.33
偏度
過去240日
+0.63
過去3年
+0.50
過去5年
+0.46

波動性

已實現波動率
過去240日
+49.83%
過去5年
+48.10%
標準化真實波幅
過去240日
+3.49%
過去5年
+3.32%
下行波動調整收益
過去120日
+108.15%
過去240日
+108.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.06%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.35%
過去120日
+2.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.93%
過去60日
+6.57%
過去120日
+13.94%

同行公司對比

專業零售商
Academy Sports and Outdoors Inc
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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