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AdvanSix Inc

ASIX
18.500USD
+0.660+3.70%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
496.98M總市值
9.49本益比TTM

AdvanSix Inc

18.500
+0.660+3.70%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey AdvanSix Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

AdvanSix Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在化學品行業排名33/69位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為21.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

AdvanSix Inc評分

相關信息

行業排名
33 / 69
全市場排名
178 / 4521
所屬行業
化學品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

AdvanSix Inc亮點

亮點風險
AdvanSix Inc. is a diversified chemistry company that produces essential materials for its customers in a variety of end markets and applications, including building and construction, fertilizers, agrochemicals, plastics, solvents, packaging, paints, coatings, adhesives and electronics. Its product lines include nylon solutions, plant nutrients, and chemical intermediates. It sells its Nylon 6 resin globally, under the Aegis brand name. It markets and sells ammonium sulfate to North American and South American distributors, farm cooperatives and retailers to fertilize crops. It also manufactures sulfuric acid, ammonia and carbon dioxide. It manufactures, markets and sells a number of chemical intermediate products. Its other intermediate chemicals include phenol, alpha-methyl styrene (AMS), cyclohexanone, oximes, cyclohexanol, and alkyl and specialty amines. Additional end-products for intermediates include automotive components, and water treatment and pharmaceutical intermediates.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率40.03%
估值低估
公司最新PB估值0.61,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股25.17M股,環比增加0.25%
肯·費雪持倉
明星投資者肯·費雪持倉,最新持倉54.83K股

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
21.000
目標均價
+13.51%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AdvanSix Inc當前的財務評分為5.59分,在化學品行業排名第67/69位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入374.47M,同比下降5.96%, 淨利潤同比下降111.85%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.59
評分變化
0

財務健康

5.48

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.40

運營效率

7.12

增長潛力

6.52

股東回報

6.43

AdvanSix Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AdvanSix Inc估值當前評分為6.93分,在化學品行業排名49/69位。 當前市盈率9.48,距離階段高點339.23,需上漲3476.45%,距離階段最低點5.34,需下跌43.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.93
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 33/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AdvanSix Inc收益預測當前評分為7.00分,在化學品行業排名第40/69位。 目標價預測平均價為21.00,最高價為21.00,最低價為21.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
21.000
目標均價
+13.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

23
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AdvanSix Inc
ASIX
2
Ecolab Inc
ECL
28
Albemarle Corp
ALB
27
Celanese Corp
CE
19
Eastman Chemical Co
EMN
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AdvanSix Inc價格動量評分當前為8.97分,在化學品行業排名第35/69位。 目前股價在壓力位19.70和支撐位16.42之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.64
評分變化
0.33

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.295
買入
RSI(14)
61.847
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.565
買入
ATR(14)
0.745
低波動
CCI(14)
160.711
買入
Williams %R
3.437
超買
TRIX(12,20)
-0.046
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
17.634
買入
MA10
16.972
買入
MA20
17.271
買入
MA50
16.790
買入
MA100
17.709
買入
MA200
19.969
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AdvanSix Inc機構持股評分當前為10.00分,在化學品行業排名第1/69位。 機構最新持股佔比99.67%,環比上季度下降1.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.64M,佔比6.12%,減少持股16.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.46M
+3.55%
Victory Capital Management Inc.
2.18M
-10.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.97M
+0.54%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.51M
-2.18%
State Street Investment Management (US)
1.05M
-0.36%
American Century Investment Management, Inc.
967.57K
+9.25%
AllianceBernstein L.P.
948.49K
+55.34%
Wellington Management Company, LLP
699.72K
-1.42%
Geode Capital Management, L.L.C.
635.20K
+0.42%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
575.98K
+34.37%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業化學品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 AdvanSix Inc風險評估評分當前為5.11分,在化學品行業排名第45/69位。 beta值1.66, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.11
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.66
VaR值
+3.92%
過去 240天最大回撤
+50.47%
過去240天波動率
+42.31%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.96%
過去120日
+6.96%
過去5年
+12.95%
日回報率最差
過去60日
-8.21%
過去120日
-15.26%
過去5年
-16.91%
夏普率
過去60日
+1.91
過去120日
-0.05
過去5年
-0.01

風險評估

最大回撤
過去240日
+50.47%
過去3年
+64.69%
過去5年
+74.84%
收益回撤比
過去240日
-0.70
過去3年
-0.25
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
-0.13
過去3年
-0.26
過去5年
-0.22

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.31%
過去5年
+41.48%
標準化真實波幅
過去240日
+3.98%
過去5年
+6.31%
下行波動調整收益
過去120日
-6.78%
過去240日
-6.78%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.03%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.17%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+50.90%
過去60日
+31.07%
過去120日
+28.22%

同行公司對比

化學品
AdvanSix Inc
AdvanSix Inc
ASIX
7.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stepan Co
Stepan Co
SCL
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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