技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.192
買入
RSI(14)
58.181
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.149
中性
ATR(14)
0.581
低波動
CCI(14)
81.807
中性
Williams %R
36.321
買入
TRIX(12,20)
0.243
賣出
StochRSI(14)
89.489
買入
Archrock Inc
AROC24.760USD
-0.060-0.24%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.37B總市值
21.90本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
30.875
目標均價
+24.40%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Archrock, Inc. 是一家能源基礎設施公司，主要專注於中游天然氣壓縮。該公司爲美國各地能源行業的客戶提供天然氣壓縮服務。它爲擁有壓縮設備的客戶提供售後服務。其部門包括合同運營和售後服務。合同運營業務由其擁有的天然氣壓縮設備車隊組成，用於爲客戶提供運營服務。售後服務業務提供全方位的服務，以支持擁有壓縮設備的客戶的壓縮需求，包括運營、維護、大修和重新配置服務以及零部件銷售。它提供全面的合同運營服務，例如人員、設備、工具、材料和用品，以滿足客戶的天然氣壓縮需求。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長36.90%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入296.46美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率64.94%
估值低估
公司最新PE估值18.47，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股180.95M股，環比減少5.29%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉20.13M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為6.93分，低於能源 - 化石燃料行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入347.16M，同比增長29.30%， 淨利潤同比增長74.55%。
整體評分
財務健康
6.02
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.63
運營效率
7.54
增長潛力
7.08
股東回報
6.36
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分6.40分，高於能源 - 化石燃料行業平均值5.97分。 當前市盈率18.30，距離階段高點27.67，需上漲51.18%，距離階段最低點23.57，需下跌-28.76%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/220
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分8.50分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.53分。 Archrock Inc股票的目標價預測平均價為31.00，最高價為32.00，最低價為30.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
30.875
目標均價
+24.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Archrock Inc
AROC
8
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Nov Inc
NOV
22
Baker Hughes Co
BKR
22
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分9.43分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位26.32和支撐位21.96之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
24.506
買入
MA10
24.559
買入
MA20
23.926
買入
MA50
23.845
買入
MA100
24.164
買入
MA200
25.155
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.02分。 機構最新持股占比102.92%，環比上季度下降0.84%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數20.13M，占比11.45%，減少持股6.88%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
EARNEST Partners, LLC
Invesco Advisers, Inc.
Old Ocean Reserves, LP
State Street Global Advisors (US)
Managed Account Advisors LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
SEI Investments Management Corporation
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業能源 - 化石燃料影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.19分，高於能源 - 化石燃料行業平均值4.41分。 公司beta值1.11， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.12
VaR值
+3.80%
過去 240天最大回撤
+30.78%
過去240天波動率
+40.54%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.68%
過去120日
+11.86%
過去5年
+12.15%
日回報率最差
過去60日
-4.68%
過去120日
-10.73%
過去5年
-10.73%
夏普率
過去60日
-0.25
過去120日
+0.49
過去5年
+1.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.78%
過去3年
+30.78%
過去5年
+41.07%
收益回撤比
過去240日
+0.96
過去3年
+2.78
過去5年
+1.11
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
-0.02
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.54%
過去5年
+39.20%
標準化真實波幅
過去240日
+3.30%
過去5年
+1.86%
下行波動調整收益
過去120日
+59.62%
過去240日
+59.62%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.39%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.83%
過去120日
+0.82%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+6.82%
過去60日
-2.99%
過去120日
-3.92%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29Archrock Inc
AROC
7.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Baker Hughes Co
BKR
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Weatherford International PLC
WFRD
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
TRGP
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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