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Archrock Inc

AROC
28.185USD
+0.015+0.05%
收盤 01/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.95B總市值
18.65本益比TTM

Archrock Inc

28.185
+0.015+0.05%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Archrock Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

操作建議

Archrock Inc當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名5/98位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為31.44。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Archrock Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 98
全市場排名
47 / 4542
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Archrock Inc亮點

亮點風險
Archrock, Inc. is an energy infrastructure company with a primary focus on midstream natural gas compression. The Company is a provider of natural gas compression services to customers in the energy industry throughout the United States. It is a supplier of aftermarket services to customers that own compression equipment. Its segments include Contract Operations and Aftermarket Services. The Contract Operations business is comprised of its owned fleet of natural gas compression equipment that it uses to provide operations services to its customers. The aftermarket services business provides a full range of services to support the compression needs of its customers that own compression equipment, including operations, maintenance, overhaul and reconfiguration services and sales of parts and components. The Company provides comprehensive contract operations services, such as personnel, equipment, tools, materials and supplies to meet its customer’s natural gas compression needs.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長36.90%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.16B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率64.94%
估值高估
公司最新PB估值3.48,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股173.89M股,環比增加0.27%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉53.69K股

分析師目標

基於 9 分析師
買入
評級
31.444
目標均價
+12.91%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Archrock Inc當前的財務評分為7.94分,在油氣設備與配套服務行業排名第29/98位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入382.43M,同比增長30.90%, 淨利潤同比增長90.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.94
評分變化
0

財務健康

4.65

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.83

運營效率

8.79

增長潛力

10.00

股東回報

7.46

Archrock Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Archrock Inc估值當前評分為6.37分,在油氣設備與配套服務行業排名84/98位。 當前市盈率18.64,距離階段高點40.98,需上漲119.88%,距離階段最低點15.24,需下跌18.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.37
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/98
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Archrock Inc收益預測當前評分為8.44分,在油氣設備與配套服務行業排名第19/98位。 目標價預測平均價為31.00,最高價為35.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.44
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 9 分析師
買入
評級
31.444
目標均價
+12.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Archrock Inc
AROC
9
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Archrock Inc價格動量評分當前為9.58分,在油氣設備與配套服務行業排名第4/98位。 目前股價在壓力位29.41和支撐位26.05之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.42
評分變化
0.16

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.429
買入
RSI(14)
73.257
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.328
超買
ATR(14)
0.751
高波動
CCI(14)
119.418
買入
Williams %R
3.175
超買
TRIX(12,20)
0.326
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
28.068
買入
MA10
27.190
買入
MA20
26.594
買入
MA50
25.477
買入
MA100
25.201
買入
MA200
24.708
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Archrock Inc機構持股評分當前為10.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第1/98位。 機構最新持股佔比100.48%,環比上季度下降0.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數19.63M,佔比11.19%,減少持股2.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.47M
-1.97%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.63M
-2.51%
EARNEST Partners, LLC
11.81M
-0.14%
Invesco Advisers, Inc.
7.17M
-5.07%
State Street Investment Management (US)
6.87M
-1.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.72M
+3.19%
Managed Account Advisors LLC
6.67M
-3.52%
American Century Investment Management, Inc.
6.08M
+3.26%
SEI Investments Management Corporation
5.50M
+3.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.08M
+0.38%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Archrock Inc風險評估評分當前為8.26分,在油氣設備與配套服務行業排名第24/98位。 beta值0.92, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.26
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.92
VaR值
+3.80%
過去 240天最大回撤
+25.35%
過去240天波動率
+40.03%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.56%
過去120日
+6.16%
過去5年
+12.15%
日回報率最差
過去60日
-3.59%
過去120日
-4.68%
過去5年
-10.73%
夏普率
過去60日
+1.83
過去120日
+1.71
過去5年
+0.94

風險評估

最大回撤
過去240日
+25.35%
過去3年
+30.78%
過去5年
+38.78%
收益回撤比
過去240日
+0.05
過去3年
+1.90
過去5年
+1.05
偏度
過去240日
-0.34
過去3年
-0.07
過去5年
-0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.03%
過去5年
+37.74%
標準化真實波幅
過去240日
+2.85%
過去5年
+1.73%
下行波動調整收益
過去120日
+256.61%
過去240日
+256.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.59%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.09%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.83%
過去120日
+0.81%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2.48%
過去60日
-2.87%
過去120日
-4.72%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Archrock Inc
Archrock Inc
AROC
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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