技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.126
買入
RSI(14)
55.227
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.504
中性
ATR(14)
0.602
高波動
CCI(14)
88.911
中性
Williams %R
31.650
買入
TRIX(12,20)
0.040
賣出
StochRSI(14)
92.561
超買
Alliance Resource Partners LP
ARLP24.980USD
-0.020-0.08%
收盤 11/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.21B總市值
13.22本益比TTM
TradingKey Alliance Resource Partners LP股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-14操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Alliance Resource Partners LP評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
30.750
目標均價
+23.10%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Alliance Resource Partners LP亮點
亮點風險
Alliance Resource Partners, LP 是一家多元化的自然資源公司。該公司從事煤炭生產和銷售，面向國內公用事業、工業用戶和國際客戶，以及從石油和天然氣礦產權益中獲得特許權使用費收入。該公司通過四個部門運營：伊利諾伊盆地煤炭業務、阿巴拉契亞煤炭業務、石油和天然氣特許權使用費和煤炭特許權使用費。伊利諾伊盆地煤炭業務包括 Gibson County Coal, LLC 採礦綜合體；Warrior Coal, LLC 採礦綜合體；River View Coal, LLC 採礦綜合體和 Hamilton County Coal, LLC 採礦綜合體。阿巴拉契亞煤炭業務包括 Mettiki 採礦綜合體、Tunnel Ridge 採礦綜合體和 MC Mining, LLC 採礦綜合體。石油和天然氣特許權使用費包括 Alliance Minerals 持有的石油和天然氣礦產權益以及其在 AllDale III 的股權。煤炭特許權使用費部門包括 Alliance Resource Properties 擁有或租賃的煤炭礦產儲量和資源。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入2.45B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率102.42%
估值高估
公司最新PB估值1.77，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股21.77M股，環比減少9.21%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉50.33K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.20
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司當前的財務評分為8.13分，高於煤炭行業的均值7.75分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入571.37M，同比下降6.88%， 淨利潤同比下降11.30%。
整體評分
財務健康
5.23
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.87
運營效率
10.00
增長潛力
7.74
股東回報
7.80
Alliance Resource Partners LP公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司估值當前評分6.59分，低於煤炭行業平均值7.15分。 當前市盈率13.20，距離階段高點15.39，需上漲16.60%，距離階段最低點3.08，需下跌76.71%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/6
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司收益預測當前評分8.00分，高於煤炭行業平均值7.90分。 Alliance Resource Partners LP股票的目標價預測平均價為30.50，最高價為33.00，最低價為29.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
30.750
目標均價
+23.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
3
總數
5
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Alliance Resource Partners LP
ARLP
3
Peabody Energy Corp
BTU
7
Core Natural Resources Inc
CNR
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司價格動量評分當前評分8.87分，高於煤炭行業平均值7.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位25.95和支撐位23.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
24.806
買入
MA10
24.773
買入
MA20
24.436
買入
MA50
24.352
買入
MA100
24.941
買入
MA200
25.621
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於煤炭行業平均值6.00分。 機構最新持股占比16.95%，環比上季度下降64.37%。 機構持股中持股最多的是莫瑞·斯塔爾，持股總股數64.28K，占比0.05%，新增持股17.06%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司風險評估評分當前評分8.55分，高於煤炭行業平均值6.17分。 公司beta值0.27， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.27
VaR值
+3.26%
過去 240天最大回撤
+22.91%
過去240天波動率
+34.79%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.12%
過去120日
+4.12%
過去5年
+14.86%
日回報率最差
過去60日
-4.16%
過去120日
-4.16%
過去5年
-9.26%
夏普率
過去60日
+1.55
過去120日
-0.36
過去5年
+1.24
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.91%
過去3年
+25.43%
過去5年
+35.08%
收益回撤比
過去240日
-0.50
過去3年
+0.35
過去5年
+1.69
偏度
過去240日
-0.37
過去3年
-0.02
過去5年
+0.31
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.79%
過去5年
+41.95%
標準化真實波幅
過去240日
+2.83%
過去5年
+2.57%
下行波動調整收益
過去120日
-50.82%
過去240日
-50.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.89%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.25%
過去120日
+0.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.56%
過去60日
-16.91%
過去120日
-5.31%
同行公司對比
煤炭
Alliance Resource Partners LP
ARLP
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Core Natural Resources Inc
CNR
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Peabody Energy Corp
BTU
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hallador Energy Co
HNRG
7.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natural Resource Partners LP
NRP
5.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NACCO Industries Inc
NC
5.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
