技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.021
賣出
RSI(14)
46.852
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.377
買入
ATR(14)
0.197
高波動
CCI(14)
-31.872
中性
Williams %R
48.911
中性
TRIX(12,20)
-0.143
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
ARI9.930USD
+0.180+1.85%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.38B總市值
11.20本益比TTM
TradingKey Apollo Commercial Real Estate Finance Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-11操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
10.550
目標均價
+8.21%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc亮點
亮點風險
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 是一家房地產投資信託公司。該公司主要發起、收購、投資和管理商業一級抵押貸款、次級融資和其他商業房地產相關債務投資。該公司的主要業務目標是收購其目標資產，以便長期爲股東提供有吸引力的風險調整回報，主要通過股息，其次是通過資本增值。其投資策略是通過其管理人及其附屬公司及其平臺在其目標資產中尋找機會，該平臺將房地產經驗與私募股權和資本市場在交易採購、承銷、執行、資產運營、管理和處置方面相結合。其目標資產由美國和歐洲各地的房地產擔保。該公司由 ACREFI Management, LLC 進行外部管理和諮詢。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PE估值11.27，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股95.01M股，環比減少4.41%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉487.00股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.23
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司當前的財務評分為8.86分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入193.80M，同比增長941.92%， 淨利潤同比增長149.33%。
整體評分
財務健康
6.71
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
9.72
股東回報
7.89
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司估值當前評分8.77分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率11.27，距離階段高點210.57，需上漲1768.30%，距離階段最低點-209.63，需下跌1959.96%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司收益預測當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc股票的目標價預測平均價為10.75，最高價為11.00，最低價為9.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
10.550
目標均價
+8.21%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
ARI
6
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司價格動量評分當前評分6.67分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.50分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.38和支撐位9.49之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
9.846
買入
MA10
9.870
買入
MA20
10.016
賣出
MA50
10.262
賣出
MA100
10.115
賣出
MA200
9.822
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.10分。 機構最新持股占比68.38%，環比上季度下降0.79%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數15.17M，占比10.92%，減少持股0.70%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Qatar Investment Authority
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
NO STREET GP LP
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Northern Trust Investments, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司風險評估評分當前評分9.41分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值1.57， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.57
VaR值
+2.89%
過去 240天最大回撤
+21.22%
過去240天波動率
+26.67%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.18%
過去120日
+3.18%
過去5年
+18.05%
日回報率最差
過去60日
-3.04%
過去120日
-3.04%
過去5年
-11.41%
夏普率
過去60日
-0.15
過去120日
+0.21
過去5年
+0.40
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.22%
過去3年
+37.02%
過去5年
+52.44%
收益回撤比
過去240日
+0.35
過去3年
-0.08
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+1.10
過去3年
-0.46
過去5年
+0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.67%
過去5年
+31.16%
標準化真實波幅
過去240日
+2.08%
過去5年
+3.05%
下行波動調整收益
過去120日
+34.25%
過去240日
+34.25%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.76%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.53%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.81%
過去120日
+0.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.01%
過去60日
+11.05%
過去120日
+15.85%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
ARI
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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