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Ares Management Corp

ARES
148.750USD
-0.940-0.63%
交易中 美東報價延遲15分鐘
32.77B總市值
61.47本益比TTM

Ares Management Corp

148.750
-0.940-0.63%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Ares Management Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

操作建議

Ares Management Corp當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名44/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為193.07。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Ares Management Corp評分

相關信息

行業排名
44 / 118
全市場排名
174 / 4542
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Ares Management Corp亮點

亮點風險
Ares Management Corporation is an alternative investment manager offering clients complementary primary and secondary investment solutions across various asset classes. Its segments include Credit Group, Private Equity Group, Real Assets Group, Secondaries Group, and Other. The Credit Group segment manages credit strategies across the liquid and illiquid spectrum, including liquid credit, alternative credit, direct lending and APAC credit. The Private Equity Group segment categorizes its investment strategies as corporate private equity, special opportunities and APAC private equity. The Real Assets Group segment manages comprehensive equity and debt strategies across real estate and infrastructure investments. The Secondaries Group segment invests in secondary markets across a range of alternative asset class strategies, including private equity, real estate, infrastructure and credit. It has operations across North America, South America, Europe, Asia Pacific and the Middle East.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長34.52%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入4.22B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率190.93%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率190.93%
估值低估
公司最新PB估值10.95,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股181.66M股,環比增加0.00%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉3.03K股

分析師目標

基於 17 分析師
買入
評級
193.071
目標均價
+23.85%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Ares Management Corp當前的財務評分為8.20分,在投資銀行與投服行業排名第9/118位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入2.03B,同比增長70.35%, 淨利潤同比增長128.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.20
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.02

運營效率

6.87

增長潛力

9.04

股東回報

8.09

Ares Management Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Ares Management Corp估值當前評分為6.07分,在投資銀行與投服行業排名93/118位。 當前市盈率61.86,距離階段高點106.58,需上漲72.31%,距離階段最低點44.71,需下跌27.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.07
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 44/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Ares Management Corp收益預測當前評分為7.53分,在投資銀行與投服行業排名第43/118位。 目標價預測平均價為188.50,最高價為215.00,最低價為156.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.53
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 17 分析師
買入
評級
193.071
目標均價
+23.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

71
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ares Management Corp
ARES
17
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
BlackRock Inc
BLK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Ares Management Corp價格動量評分當前為6.59分,在投資銀行與投服行業排名第97/118位。 目前股價在壓力位168.42和支撐位140.26之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-5.091
中性
RSI(14)
29.680
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
2.409
超賣
ATR(14)
5.310
低波動
CCI(14)
-197.047
賣出
Williams %R
99.538
超賣
TRIX(12,20)
-0.079
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
158.520
賣出
MA10
164.528
賣出
MA20
167.238
賣出
MA50
163.280
賣出
MA100
161.692
賣出
MA200
166.002
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Ares Management Corp機構持股評分當前為7.00分,在投資銀行與投服行業排名第33/118位。 機構最新持股佔比86.54%,環比上季度下降0.60%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數21.58M,佔比9.95%,新增持股11.95%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.58M
+3.51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
13.36M
--
Capital World Investors
11.58M
-1.42%
Wellington Management Company, LLP
9.38M
-25.73%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.00M
+2.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.57M
-2.17%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.39M
+21.30%
MFS Investment Management
4.39M
-1.68%
JP Morgan Asset Management
5.48M
-8.76%
Ares Partners Holdco LLC
4.34M
-38.37%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Ares Management Corp風險評估評分當前為6.19分,在投資銀行與投服行業排名第83/118位。 beta值1.54, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
6.19
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.54
VaR值
+3.44%
過去 240天最大回撤
+37.87%
過去240天波動率
+42.76%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.27%
過去120日
+7.27%
過去5年
+15.55%
日回報率最差
過去60日
-3.98%
過去120日
-7.13%
過去5年
-15.48%
夏普率
過去60日
+0.06
過去120日
-1.05
過去5年
+0.83

風險評估

最大回撤
過去240日
+37.87%
過去3年
+40.45%
過去5年
+40.45%
收益回撤比
過去240日
-0.56
過去3年
+0.87
過去5年
+0.83
偏度
過去240日
-0.37
過去3年
-0.42
過去5年
-0.33

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.76%
過去5年
+35.36%
標準化真實波幅
過去240日
+3.69%
過去5年
+2.23%
下行波動調整收益
過去120日
-149.31%
過去240日
-149.31%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.62%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.81%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.11%
過去60日
+1.45%
過去120日
+26.65%

同行公司對比

投資銀行與投服
Ares Management Corp
Ares Management Corp
ARES
7.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bgc Group Inc
Bgc Group Inc
BGC
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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