技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.070
賣出
RSI(14)
46.183
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.168
買入
ATR(14)
0.234
低波動
CCI(14)
-60.828
中性
Williams %R
60.811
賣出
TRIX(12,20)
-0.065
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Ares Capital Corp
ARCC22.255USD
-0.055-0.25%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
15.71B總市值
11.96本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
23.292
目標均價
+4.68%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Ares Capital Corporation 是一家專業金融公司，專注於爲美國私營中型市場公司提供直接貸款和其他投資。該公司主要投資於第一留置權高級擔保貸款（包括單一貸款，即結合了高級債務和次級債務的貸款，通常處於第一留置權地位）和第二留置權高級擔保貸款。除了高級擔保貸款外，該公司還投資於次級債務，在某些情況下，次級債務包括股權部分和優先股。該公司還可能將其投資組合的 30% 投資於不合格資產。其投資活動主要集中在軟件和服務、醫療保健服務、商業和專業服務、金融服務、商業和專業服務、保險服務、能源、食品和飲料等行業。該公司由 Ares Capital Management LLC（投資顧問）進行外部管理。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長89.04%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入153.67美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率80.09%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率80.09%
估值合理
公司最新估值10.95，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股229.04M股，環比減少0.48%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉419.51K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司當前的財務評分為7.07分，低於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入608.00M，同比下降27.53%， 淨利潤同比下降46.33%。
整體評分
財務健康
6.61
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.95
運營效率
7.51
增長潛力
8.09
股東回報
7.21
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司估值當前評分5.60分，高於銀行業與投資服務行業平均值4.39分。 當前市盈率10.95，距離階段高點11.31，需上漲3.36%，距離階段最低點8.12，需下跌25.80%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 129/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司收益預測當前評分8.43分，高於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 Ares Capital Corp股票的目標價預測平均價為23.00，最高價為26.00，最低價為22.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
23.292
目標均價
+4.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
68
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ares Capital Corp
ARCC
14
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Carlyle Group Inc
CG
18
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
17
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司價格動量評分當前評分6.70分，低於銀行業與投資服務行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位22.77和支撐位21.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
22.244
買入
MA10
22.338
賣出
MA20
22.415
賣出
MA50
22.408
賣出
MA100
21.782
買入
MA200
22.061
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比32.50%，環比上季度下降2.86%。 機構持股中持股最多景順投資公司，持股總股數419.51K，占比0.06%，新增持股11.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.00分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值0.75， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.75
VaR值
+1.94%
過去 240天最大回撤
+20.58%
過去240天波動率
+20.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.36%
過去120日
+10.31%
過去5年
+10.31%
日回報率最差
過去60日
-3.37%
過去120日
-7.20%
過去5年
-8.76%
夏普率
過去60日
+0.45
過去120日
+0.13
過去5年
+0.94
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.58%
過去3年
+20.58%
過去5年
+25.42%
收益回撤比
過去240日
+0.40
過去3年
+0.46
過去5年
+0.36
偏度
過去240日
+0.69
過去3年
+0.27
過去5年
-0.33
波動性
已實現波動率
過去240日
+20.91%
過去5年
+19.79%
標準化真實波幅
過去240日
+1.51%
過去5年
+1.45%
下行波動調整收益
過去120日
+14.83%
過去240日
+14.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+9.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.11%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.54%
過去120日
+0.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.08%
過去60日
-11.31%
過去120日
+9.26%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27Ares Capital Corp
ARCC
6.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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