技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.031
賣出
RSI(14)
26.928
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.017
超賣
ATR(14)
0.077
高波動
CCI(14)
-167.698
賣出
Williams %R
90.244
超賣
TRIX(12,20)
-0.207
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Algonquin Power & Utilities Corp
AQN5.480USD
-0.030-0.54%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.21B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，基本面評分較高，但較強的走勢並沒有得到技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
持有
評級
6.214
目標均價
+12.78%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Algonquin Power & Utilities Corp. 是一家總部位於加拿大的多元化國際發電、輸電和配電公司。該公司通過其發電、輸電和配電公用事業投資組合爲超過一百萬客戶提供可持續能源和水解決方案。該公司的業務分爲三個業務部門，包括：受監管服務集團，主要擁有和運營美國、加拿大、百慕大和智利的受監管電力、供水和廢水收集以及天然氣公用事業系統和輸電業務；水電集團，包括水電業務，不作爲可再生能源出售的一部分出售；企業集團，包括企業和服務公司以及其在 Atlantica 的投資。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入530.24美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損1.39B美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率493.55%
估值合理
公司最新PE估值-2.89，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股565.36M股，環比減少4.32%
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.81分，低於綜合公用事業行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入527.80M，同比下降11.83%， 淨利潤同比下降89.14%。
整體評分
財務健康
9.32
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.49
運營效率
8.76
增長潛力
5.24
股東回報
8.23
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於綜合公用事業行業平均值6.12分。 當前市盈率-2.89，距離階段高點-2.52，需上漲-12.92%，距離階段最低點-16.38，需下跌-465.98%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/13
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.00分，低於綜合公用事業行業平均值7.50分。 Algonquin Power & Utilities Corp股票的目標價預測平均價為6.00，最高價為6.75，最低價為6.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
持有
評級
6.214
目標均價
+12.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
15
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Algonquin Power & Utilities Corp
AQN
10
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
19
CenterPoint Energy Inc
CNP
17
CMS Energy Corp
CMS
17
Sempra
SRE
16
Ameren Corp
AEE
15
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分5.94分，低於綜合公用事業行業平均值6.97分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.75和支撐位5.38之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.538
賣出
MA10
5.581
賣出
MA20
5.665
賣出
MA50
5.801
賣出
MA100
5.726
賣出
MA200
5.242
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Starboard Value LP
Fidelity Investments Canada ULC
Lazard Asset Management, L.L.C.
Goldman Sachs & Company, Inc.
Fidelity Institutional Asset Management
RBC Global Asset Management Inc.
British Columbia Investment Management Corp.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.85分，低於綜合公用事業行業平均值6.25分。 公司beta值0.68， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.68
VaR值
+3.03%
過去 240天最大回撤
+22.36%
過去240天波動率
+31.30%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.02%
過去120日
+15.83%
過去5年
+15.83%
日回報率最差
過去60日
-3.89%
過去120日
-4.90%
過去5年
-19.20%
夏普率
過去60日
-1.33
過去120日
+0.58
過去5年
-0.42
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.36%
過去3年
+62.90%
過去5年
+75.94%
收益回撤比
過去240日
-0.02
過去3年
-0.26
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+2.30
過去3年
-0.81
過去5年
-0.83
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.30%
過去5年
+28.71%
標準化真實波幅
過去240日
+2.46%
過去5年
+3.96%
下行波動調整收益
過去120日
+108.48%
過去240日
+108.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.42%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.14%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.97%
過去120日
+1.34%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-15.86%
過去60日
+2.76%
過去120日
+41.03%
同行公司對比
綜合公用事業
Algonquin Power & Utilities Corp
AQN
5.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NiSource Inc
NI
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unitil Corp
UTL
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Black Hills Corp
BKH
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sempra
SRE
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MDU Resources Group Inc
MDU
7.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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