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Apogee Enterprises Inc

APOG
41.790USD
+1.170+2.88%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
898.25M總市值
22.20本益比TTM

Apogee Enterprises Inc

41.790
+1.170+2.88%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Apogee Enterprises Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Apogee Enterprises Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名18/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為43.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Apogee Enterprises Inc評分

相關信息

行業排名
18 / 58
全市場排名
74 / 4521
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Apogee Enterprises Inc亮點

亮點風險
Apogee Enterprises, Inc. is a provider of architectural products and services for enclosing buildings, and high-performance glass and acrylic products used for preservation, energy conservation, and enhanced viewing. Its segments include Architectural Metals, Architectural Services, Architectural Glass and Performance Surfaces. The Architectural Metals segment designs, engineers, fabricates and finishes aluminum window, curtainwall, storefront and entrance systems used primarily in non-residential construction. Architectural Services segment integrates technical services, project management, and field installation services to design, engineer, fabricate, and install architectural curtainwall and other facade-related systems primarily in non-residential construction. The Architectural Glass segment cuts, treats, coats and fabricates high-performance glass used in custom window and wall systems. The Performance Surfaces segment develops and manufactures high-performance coated materials.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率25.56%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率25.56%
估值高估
公司最新PE估值22.20,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股21.20M股,環比增加0.05%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉,最新持倉10.80K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.33

分析師目標

基於 4 分析師
強力買入
評級
43.000
目標均價
+2.90%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc當前的財務評分為6.75分,在住宅建設與建築配件行業排名第43/58位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入348.56M,同比增長2.11%, 淨利潤同比增長21.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.75
評分變化
0

財務健康

4.85

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.84

運營效率

7.46

增長潛力

7.75

股東回報

7.86

Apogee Enterprises Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc估值當前評分為8.06分,在住宅建設與建築配件行業排名23/58位。 當前市盈率22.20,距離階段高點22.20,需上漲0.00%,距離階段最低點7.70,需下跌65.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.06
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc收益預測當前評分為9.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第2/58位。 目標價預測平均價為48.00,最高價為61.00,最低價為47.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
強力買入
評級
43.000
目標均價
+2.90%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Apogee Enterprises Inc
APOG
4
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc價格動量評分當前為9.50分,在住宅建設與建築配件行業排名第7/58位。 目前股價在壓力位44.58和支撐位36.45之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.54
評分變化
-0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.825
買入
RSI(14)
67.523
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.981
買入
ATR(14)
1.355
低波動
CCI(14)
175.901
買入
Williams %R
3.827
超買
TRIX(12,20)
0.273
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
39.874
買入
MA10
38.964
買入
MA20
37.930
買入
MA50
37.767
買入
MA100
38.376
買入
MA200
39.877
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc機構持股評分當前為10.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/58位。 機構最新持股佔比105.28%,環比上季度下降0.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.62M,佔比12.19%,減少持股13.98%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.35M
-0.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.46M
-12.16%
Victory Capital Management Inc.
1.22M
-5.53%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.01M
-0.49%
Segall Bryant & Hamill, LLC
957.10K
+3.40%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
500.43K
+97.10%
American Century Investment Management, Inc.
825.32K
+3.91%
State Street Investment Management (US)
819.11K
-0.60%
ACK Asset Management LLC
708.00K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
524.86K
-4.23%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Apogee Enterprises Inc風險評估評分當前為5.86分,在住宅建設與建築配件行業排名第39/58位。 beta值1.07, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Apogee Enterprises Inc最新ESG披露在住宅建設與建築配件行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.86
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.04
VaR值
+3.15%
過去 240天最大回撤
+33.82%
過去240天波動率
+50.14%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.15%
過去120日
+6.30%
過去5年
+22.65%
日回報率最差
過去60日
-13.89%
過去120日
-13.89%
過去5年
-19.02%
夏普率
過去60日
+2.09
過去120日
-0.03
過去5年
+0.32

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.82%
過去3年
+63.19%
過去5年
+63.19%
收益回撤比
過去240日
-0.41
過去3年
+0.01
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
-0.89
過去3年
+0.27
過去5年
+0.23

波動性

已實現波動率
過去240日
+50.14%
過去5年
+39.27%
標準化真實波幅
過去240日
+3.43%
過去5年
+3.54%
下行波動調整收益
過去120日
-3.45%
過去240日
-3.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.51%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.05%
過去120日
+1.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-32.54%
過去60日
+25.81%
過去120日
+20.64%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Apogee Enterprises Inc
Apogee Enterprises Inc
APOG
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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