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Apogee Enterprises Inc

APOG
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34.010USD
-1.850-5.16%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
726.15M總市值
13.38本益比TTM

Apogee Enterprises Inc

34.010
-1.850-5.16%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Apogee Enterprises Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Apogee Enterprises Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名26/56位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為41.00。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Apogee Enterprises Inc評分

相關信息

行業排名
26 / 56
全市場排名
144 / 4482
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

Apogee Enterprises Inc亮點

亮點風險
Apogee Enterprises, Inc. is a provider of architectural products and services for enclosing buildings, and high-performance glass and acrylic products used for preservation, energy conservation, and enhanced viewing. Its segments include Architectural Metals, Architectural Services, Architectural Glass and Performance Surfaces. The Architectural Metals segment designs, engineers, fabricates and finishes aluminum window, curtainwall, storefront and entrance systems used primarily in non-residential construction. Architectural Services segment integrates technical services, project management, and field installation services to design, engineer, fabricate, and install architectural curtainwall and other facade-related systems primarily in non-residential construction. The Architectural Glass segment cuts, treats, coats and fabricates high-performance glass used in custom window and wall systems. The Performance Surfaces segment develops and manufactures high-performance coated materials.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率25.56%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率25.56%
估值合理
公司最新PE估值13.38,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股19.06M股,環比減少16.65%
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉,最新持倉87.00股

分析師目標

基於 3 分析師
強力買入
評級
41.000
目標均價
+14.33%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Apogee Enterprises Inc當前的財務評分為6.60分,在住宅建設與建築配件行業排名第45/56位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入351.35M,同比增長1.64%, 淨利潤同比增長568.54%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.60
評分變化
0

財務健康

4.40

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.32

運營效率

7.45

增長潛力

8.09

股東回報

7.74

Apogee Enterprises Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Apogee Enterprises Inc估值當前評分為8.06分,在住宅建設與建築配件行業排名22/56位。 當前市盈率13.38,距離階段高點22.46,需上漲67.87%,距離階段最低點7.70,需下跌42.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.06
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/56
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Apogee Enterprises Inc收益預測當前評分為9.33分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/56位。 目標價預測平均價為48.00,最高價為61.00,最低價為47.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
強力買入
評級
41.000
目標均價
+14.33%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Apogee Enterprises Inc
APOG
3
Ferguson Enterprises Inc
FERG
26
Builders FirstSource Inc
BLDR
25
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Apogee Enterprises Inc價格動量評分當前為6.30分,在住宅建設與建築配件行業排名第52/56位。 目前股價在壓力位37.77和支撐位32.09之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
-0.37

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.443
中性
RSI(14)
41.127
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.384
賣出
ATR(14)
1.232
低波動
CCI(14)
-158.147
賣出
Williams %R
98.282
超賣
TRIX(12,20)
0.086
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
35.384
賣出
MA10
35.715
賣出
MA20
36.066
賣出
MA50
34.763
賣出
MA100
36.608
賣出
MA200
38.357
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Apogee Enterprises Inc機構持股評分當前為7.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第37/56位。 機構最新持股佔比89.80%,環比上季度下降14.71%。 機構持股中持股最多的是Hotchkis & Wiley,持股總股數243.27K,佔比1.15%,新增持股28.05%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.51M
+4.59%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
985.28K
-2.81%
Segall Bryant & Hamill, LLC
899.94K
-5.97%
State Street Investment Management (US)
833.78K
+1.79%
American Century Investment Management, Inc.
815.54K
-1.19%
ACK Asset Management LLC
813.00K
+14.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
522.69K
-0.41%
LSV Asset Management
475.65K
-0.30%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Apogee Enterprises Inc風險評估評分當前為5.86分,在住宅建設與建築配件行業排名第38/56位。 beta值1.15, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Apogee Enterprises Inc最新ESG披露在住宅建設與建築配件行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.86
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+3.17%
過去 240天最大回撤
+30.11%
過去240天波動率
+49.33%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.59%
過去120日
+7.59%
過去5年
+22.65%
日回報率最差
過去60日
-5.16%
過去120日
-13.89%
過去5年
-19.02%
夏普率
過去60日
-1.88
過去120日
+0.27
過去5年
+0.14

風險評估

最大回撤
過去240日
+30.11%
過去3年
+63.62%
過去5年
+63.62%
收益回撤比
過去240日
-0.34
過去3年
-0.15
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.38
過去3年
+0.28
過去5年
+0.17

波動性

已實現波動率
過去240日
+49.33%
過去5年
+39.79%
標準化真實波幅
過去240日
+3.99%
過去5年
+4.36%
下行波動調整收益
過去120日
+33.52%
過去240日
+33.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.05%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.14%
過去120日
+1.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.51%
過去60日
+13.99%
過去120日
+14.97%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Apogee Enterprises Inc
Apogee Enterprises Inc
APOG
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Taylor Morrison Home Corp
Taylor Morrison Home Corp
TMHC
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Century Communities Inc
Century Communities Inc
CCS
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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