技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.549
買入
RSI(14)
74.650
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.255
超買
ATR(14)
0.677
低波動
CCI(14)
147.301
買入
Williams %R
2.283
超買
TRIX(12,20)
0.562
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
APA Corp (US)
APA22.980USD
+0.390+1.73%
收盤 08/28, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
8.24B總市值
8.09本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
30
分析師
持有
評級
23.916
目標均價
+5.87%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
APA Corporation 是一家獨立的能源公司。該公司擁有在美國、埃及和英國勘探和生產石油和天然氣的子公司，並在蘇里南近海勘探石油和天然氣。該公司的上游業務在三個地理區域開展石油和天然氣業務：美國、埃及和英國北海近海。該公司還在蘇里南積極開展勘探和評估業務，並在烏拉圭和其他國際地區擁有權益。該公司擁有多元化的資產組合，包括常規和非常規、陸上和海上、石油和天然氣勘探和生產權益。在美國，業務主要集中在西德克薩斯州和新墨西哥州東部的二疊紀盆地，其他業務位於德克薩斯州東南部的 Eagle Ford 頁岩和 Austin Chalk 地區、墨西哥灣近海和墨西哥灣沿岸。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率43.78%
估值高估
公司最新PE估值7.91，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股340.10M股，環比減少4.54%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉44.65M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為7.49分，高於能源 - 化石燃料行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.64B，同比增長35.11%， 淨利潤同比增長162.88%。
整體評分
財務健康
6.24
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.35
運營效率
7.55
增長潛力
6.86
股東回報
8.43
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分7.60分，高於能源 - 化石燃料行業平均值5.97分。 當前市盈率7.78，距離階段高點6.72，需上漲-13.63%，距離階段最低點3.51，需下跌54.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 39/220
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分6.14分，低於能源 - 化石燃料行業平均值7.53分。 APA Corp (US)股票的目標價預測平均價為22.00，最高價為35.00，最低價為16.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
30
分析師
持有
評級
23.916
目標均價
+5.87%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
APA Corp (US)
APA
30
EOG Resources Inc
EOG
31
Diamondback Energy Inc
FANG
31
Devon Energy Corp
DVN
30
Expand Energy Corp
EXE
28
ConocoPhillips
COP
27
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分9.16分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位24.30和支撐位19.38之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
22.338
買入
MA10
21.379
買入
MA20
20.402
買入
MA50
19.674
買入
MA100
18.339
買入
MA200
20.118
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.02分。 機構最新持股占比94.28%，環比上季度下降0.70%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數44.65M，占比12.48%，減少持股5.95%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業能源 - 化石燃料影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.41分，低於能源 - 化石燃料行業平均值4.41分。 公司beta值1.29， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+4.61%
過去 240天最大回撤
+48.17%
過去240天波動率
+47.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.75%
過去120日
+19.10%
過去5年
+19.10%
日回報率最差
過去60日
-7.91%
過去120日
-16.48%
過去5年
-16.48%
夏普率
過去60日
+2.89
過去120日
+1.05
過去5年
+0.63
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.17%
過去3年
+71.66%
過去5年
+72.70%
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
-0.21
過去5年
+0.29
偏度
過去240日
-0.52
過去3年
-0.28
過去5年
+0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.91%
過去5年
+50.41%
標準化真實波幅
過去240日
+3.67%
過去5年
+5.57%
下行波動調整收益
過去120日
+122.39%
過去240日
+122.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.20%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.05%
過去120日
+2.19%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+7.63%
過去60日
+7.01%
過去120日
+14.45%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28APA Corp (US)
APA
7.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Baker Hughes Co
BKR
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Weatherford International PLC
WFRD
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
TRGP
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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