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A O Smith Corp

AOS
65.610USD
-1.290-1.93%
收盤 03/26, 16:00美東報價延遲15分鐘
12.03B總市值
16.94本益比TTM

A O Smith Corp

65.610
-1.290-1.93%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey A O Smith Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

操作建議

A O Smith Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名33/181位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為80.22。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

A O Smith Corp評分

相關信息

行業排名
33 / 181
全市場排名
111 / 4547
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

A O Smith Corp亮點

亮點風險
A. O. Smith Corporation applies technologies and solutions to products manufactured and marketed worldwide. The Company operates through two segments: North America and Rest of World. Both the segments manufacture and market a comprehensive line of residential and commercial gas and electric water heaters, boilers, tanks, and water treatment products. Its Rest of World segment is primarily comprised of China, Europe, and India. The North America segment serves residential and commercial end markets with a range of products, including water heaters, boilers, water treatment products, and others. The Company also manufactures expansion tanks, commercial solar water heating systems, swimming pool and spa heaters, related products and parts. Its Lochinvar brand is a residential and commercial boiler brand in the United States. Its water softener branded products and problem well water solutions include the Hague, Water-Right, Master Water, Atlantic Filter, Impact, and Water Tec brands.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率35.68%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率35.68%
估值低估
公司最新PE估值17.27,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股112.83M股,環比增加0.15%
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉,最新持倉1.09K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.12

分析師目標

基於 15 分析師
持有
評級
80.222
目標均價
+23.29%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

A O Smith Corp當前的財務評分為7.57分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第71/181位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入912.50M,同比增長0.01%, 淨利潤同比增長14.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.57
評分變化
0

財務健康

8.62

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.15

運營效率

7.76

增長潛力

6.64

股東回報

7.69

A O Smith Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

A O Smith Corp估值當前評分為6.71分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名113/181位。 當前市盈率17.27,距離階段高點46.23,需上漲167.65%,距離階段最低點16.53,需下跌4.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.71
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 33/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

A O Smith Corp收益預測當前評分為6.93分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第120/181位。 目標價預測平均價為76.00,最高價為100.00,最低價為62.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.93
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 15 分析師
持有
評級
80.222
目標均價
+22.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

62
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
A O Smith Corp
AOS
15
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

A O Smith Corp價格動量評分當前為7.01分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第112/181位。 目前股價在壓力位75.76和支撐位60.66之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.82
評分變化
0.19

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.208
賣出
RSI(14)
34.807
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.373
買入
ATR(14)
1.901
低波動
CCI(14)
-19.060
中性
Williams %R
71.516
賣出
TRIX(12,20)
-0.682
賣出
StochRSI(14)
76.341
賣出
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
65.424
買入
MA10
65.466
買入
MA20
68.878
賣出
MA50
72.942
賣出
MA100
69.951
賣出
MA200
69.985
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

A O Smith Corp機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/181位。 機構最新持股佔比106.77%,環比上季度增長0.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數15.07M,佔比13.41%,新增持股8.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.76M
-1.40%
State Street Investment Management (US)
5.45M
-7.38%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.53M
+215.73%
Impax Asset Management Ltd.
4.85M
+3.36%
American Century Investment Management, Inc.
3.21M
+54.25%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
3.51M
-5.94%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.49M
-0.49%
ProShare Advisors LLC
2.28M
-8.63%
Pictet Asset Management Ltd.
2.45M
+179.78%
EARNEST Partners, LLC
2.08M
+1.76%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 A O Smith Corp風險評估評分當前為9.19分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第14/181位。 beta值1.35, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 A O Smith Corp最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.19
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.34
VaR值
+2.61%
過去 240天最大回撤
+20.44%
過去240天波動率
+25.24%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.30%
過去120日
+5.30%
過去5年
+13.67%
日回報率最差
過去60日
-3.01%
過去120日
-3.94%
過去5年
-9.39%
夏普率
過去60日
-0.36
過去120日
-0.81
過去5年
+0.15

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.44%
過去3年
+35.17%
過去5年
+43.41%
收益回撤比
過去240日
+0.21
過去3年
-0.04
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
+0.08
過去3年
-0.23
過去5年
+0.57

波動性

已實現波動率
過去240日
+25.24%
過去5年
+26.79%
標準化真實波幅
過去240日
+2.33%
過去5年
+2.45%
下行波動調整收益
過去120日
-138.58%
過去240日
-138.58%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.19%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.97%
過去120日
+1.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.12%
過去60日
+22.59%
過去120日
+35.20%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
A O Smith Corp
A O Smith Corp
AOS
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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