技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.166
賣出
RSI(14)
42.054
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.113
中性
ATR(14)
1.414
高波動
CCI(14)
-15.673
中性
Williams %R
69.030
賣出
TRIX(12,20)
-0.208
賣出
StochRSI(14)
32.242
買入
A O Smith Corp
AOS68.900USD
-0.140-0.20%
收盤 10/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.94B總市值
19.17本益比TTM
TradingKey A O Smith Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
A O Smith Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
持有
評級
79.920
目標均價
+15.99%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
A O Smith Corp亮點
亮點風險
AO Smith Corporation 將技術和解決方案應用於全球生產和銷售的產品。該公司通過兩個部門運營：北美和世界其他地區。這兩個部門均生產和銷售一系列住宅和商用燃氣和電熱水器、鍋爐、水箱和水處理產品。其世界其他地區部門主要包括中國、歐洲和印度。北美部門爲住宅和商業終端市場提供一系列產品，包括熱水器、鍋爐、水處理產品等。該公司還生產膨脹水箱、商用太陽能熱水系統、游泳池和水療加熱器、相關產品和零件。其 Lochinvar 品牌是美國的住宅和商用鍋爐品牌。其軟水器品牌產品和問題井水解決方案包括 Hague、Water-Right、Master Water、Atlantic Filter、Impact 和 Water Tec 品牌。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入3.82B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率35.68%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率35.68%
估值低估
公司最新PE估值19.08，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股112.75M股，環比減少6.85%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉201.36K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.12
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為7.56分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入1.01B，同比下降1.27%， 淨利潤同比下降2.56%。
整體評分
財務健康
9.16
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.20
運營效率
7.39
增長潛力
6.57
股東回報
7.49
A O Smith Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分6.71分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率19.08，距離階段高點46.23，需上漲142.30%，距離階段最低點15.35，需下跌19.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 60/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前評分6.88分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.60分。 A O Smith Corp股票的目標價預測平均價為80.00，最高價為89.00，最低價為65.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
持有
評級
79.920
目標均價
+15.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
60
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
A O Smith Corp
AOS
16
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分6.77分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值8.02分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位72.83和支撐位66.10之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
69.390
賣出
MA10
69.173
賣出
MA20
70.512
賣出
MA50
71.682
賣出
MA100
69.914
賣出
MA200
68.348
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.90分。 機構最新持股占比98.68%，環比上季度下降0.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.20M，占比12.43%，新增持股5.24%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Impax Asset Management Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
ProShare Advisors LLC
First Trust Advisors L.P.
American Century Investment Management, Inc.
EARNEST Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分9.37分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.67分。 公司beta值1.31， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.32
VaR值
+2.62%
過去 240天最大回撤
+21.57%
過去240天波動率
+24.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.24%
過去120日
+3.97%
過去5年
+13.67%
日回報率最差
過去60日
-3.94%
過去120日
-6.33%
過去5年
-9.39%
夏普率
過去60日
-0.44
過去120日
+0.18
過去5年
+0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.57%
過去3年
+35.17%
過去5年
+43.41%
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
+0.17
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-0.02
過去3年
+0.51
過去5年
+0.55
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.57%
過去5年
+26.85%
標準化真實波幅
過去240日
+2.13%
過去5年
+2.32%
下行波動調整收益
過去120日
+24.89%
過去240日
+24.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.22%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.09%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.97%
過去120日
+1.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.12%
過去60日
+22.59%
過去120日
+35.20%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
A O Smith Corp
AOS
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Parker-Hannifin Corp
PH
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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