技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.048
中性
RSI(14)
52.832
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.746
中性
ATR(14)
0.203
低波動
CCI(14)
-17.107
中性
Williams %R
58.720
賣出
TRIX(12,20)
0.105
賣出
StochRSI(14)
82.915
買入
Angel Oak Mortgage REIT Inc
AOMR9.800USD
+0.070+0.72%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
232.90M總市值
6.24本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
11.917
目標均價
+22.47%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 是一家房地產投資信託公司 (REIT)，專注於收購和投資美國抵押貸款市場的首位非合格住宅抵押貸款 (non-QM) 貸款和其他抵押貸款相關資產。該公司的目標是通過現金分配和利率和信貸週期內的資本增值，爲股東創造有吸引力的風險調整回報。其策略是對新發放的首位非 QM 貸款進行信貸敏感型投資，這些貸款主要發放給非 QM 貸款借款人，主要來自其抵押貸款平臺 Angel Oak Mortgage Lending，該平臺通過批發渠道運營，在全國範圍內都有發放。它還可能投資其他住宅抵押貸款、RMBS 和其他抵押貸款相關資產，這些資產與非 QM 貸款統稱爲目標資產。它由 Falcons I, LLC（管理人）進行外部管理和諮詢。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率108.54%
估值合理
公司最新PB估值0.95，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股18.51M股，環比減少10.90%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉838.46K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.38
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.22分，高於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入29.15M，同比增長43.05%， 淨利潤同比增長341.39%。
整體評分
財務健康
3.90
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
8.74
股東回報
8.49
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率6.17，距離階段高點6.11，需上漲-0.93%，距離階段最低點-1.23，需下跌119.97%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 64/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於銀行業行業平均值7.39分。 Angel Oak Mortgage REIT Inc股票的目標價預測平均價為12.00，最高價為13.50，最低價為10.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
11.917
目標均價
+22.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Angel Oak Mortgage REIT Inc
AOMR
7
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.67分，低於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.10和支撐位9.41之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
9.754
買入
MA10
9.789
買入
MA20
9.782
買入
MA50
9.579
買入
MA100
9.522
買入
MA200
9.512
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比77.88%，環比上季度下降1.91%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數838.46K，占比3.53%，新增持股0.70%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
MS Capital Partners Adviser Inc
Davidson Kempner Capital Management LP
Masters Capital Management, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Prabhu (Sreeniwas)
Fierman (Michael)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.21分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值1.30， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+30.49%
過去240天波動率
+30.99%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.03%
過去120日
+10.61%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.17%
過去120日
-8.17%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.13
過去120日
+0.44
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.49%
過去3年
+52.35%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.16
過去3年
-0.00
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
+0.22
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.99%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.46%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+56.61%
過去240日
+56.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.30%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.54%
過去120日
+0.56%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+137.54%
過去60日
+31.73%
過去120日
+36.38%
同行公司對比
銀行業
Angel Oak Mortgage REIT Inc
AOMR
6.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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