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Sphere 3D Corp

ANY

0.179USD

-0.005-2.82%

收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

5.26M總市值

虧損本益比TTM



Sphere 3D Corp

0.179

-0.005-2.82%

概覽財務分析公司

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

概覽

財務

分析

公司

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey Sphere 3D Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Sphere 3D Corp當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在金融科技與基礎設施行業排名45/72位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為3.00。中期看，股價處於下降通道。近一個月，市場表現非常差，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

Sphere 3D Corp評分

壓力支撐

由於公司未披露，未能獲取相關數據

多維評測

本期評分

上期評分

公司輿情

過去24小時

熱度

過冷

過熱

中性

Sphere 3D Corp亮點

亮點風險

Sphere 3D Corp. is a Canada-based bitcoin mining company. The Company is engaged with Bitcoin mining pool operators, its customers, to provide a service to perform hash calculations for the mining pool operator. It is engaged in digital asset mining operation through the capital-efficient procurement of next generation mining equipment and partnering with data center operators.

業績高增長

公司營業收入穩步增長，連續3年增長173.29%

業績增長期

公司處於發展階段，最新年度總收入16.61M美元

估值低估

公司最新PB估值0.18，處於3年歷史低位

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉440.41K股

分析師目標

基於 1 分析師

買入

評級

3.000

目標均價

+1528.66%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sphere 3D Corp當前的財務評分為6.33分，在金融科技與基礎設施行業排名第59/72位。財務激進，營運較低，最新季度營業收入2.62M，同比增長11.38%，淨利潤同比增長4184.62%。

整體評分

財務健康

9.08

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

由於公司未披露，未能獲取相關數據



盈利質量

8.00

相關指標

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

由於公司未披露，未能獲取相關數據



運營效率

3.21

相關指標

經營活動淨現金流

稅後淨收入

由於公司未披露，未能獲取相關數據



增長潛力

4.30

相關指標

經營活動淨現金流

總收入

由於公司未披露，未能獲取相關數據



股東回報

7.07

相關指標

自由現金流

由於公司未披露，未能獲取相關數據

Sphere 3D Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sphere 3D Corp估值當前評分為8.35分，在金融科技與基礎設施行業排名25/72位。當前市盈率-0.23，距離階段高點-0.05，需上漲-80.26%，距離階段最低點-2.32，需下跌-894.00%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 45/72

由於公司未披露，未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sphere 3D Corp收益預測當前評分為8.00分，在金融科技與基礎設施行業排名第20/72位。目標價預測平均價為3.00，最高價為3.00，最低價為3.00。

整體評分

價格預測

由於公司未披露，未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師

買入

評級

3.000

目標均價

+1528.66%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

Sphere 3D Corp

ANY

Coinbase Global Inc

COIN

Riot Platforms Inc

RIOT

Core Scientific Inc

CORZ

CleanSpark Inc

CLSK

IREN Ltd

IREN

...

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

由於公司未披露，未能獲取相關數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sphere 3D Corp價格動量評分當前為5.67分，在金融科技與基礎設施行業排名第57/72位。目前股價在壓力位0.30和支撐位0.11之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

由於公司未披露，未能獲取相關數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(3)

中性(0)

買入(0)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

-0.010

賣出

RSI(14)

18.419

超賣

STOCH(KDJ)(9,3,3)

9.949

超賣

ATR(14)

0.029

高波動

CCI(14)

-163.914

賣出

Williams %R

86.490

超賣

TRIX(12,20)

-1.844

賣出

StochRSI(14)

0.000

超賣

移動平均線

賣出(6)

中性(0)

買入(0)

指標

數值

方向

MA5

0.209

賣出

MA10

0.237

賣出

MA20

0.271

賣出

MA50

0.355

賣出

MA100

0.532

賣出

MA200

0.591

賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Sphere 3D Corp機構持股評分當前為3.00分，在金融科技與基礎設施行業排名第31/72位。機構最新持股佔比12.01%，環比上季度下降16.03%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數440.41K，佔比1.31%，減少持股24.05%。

整體評分

機構持股

由於公司未披露，未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

Armistice Capital LLC

2.23M

Kalbfleisch (Kurt Le Roy)

746.84K

+14.33%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

476.11K

+5.79%

Citadel Advisors LLC

284.37K

-2.42%

Hanley (Timothy P.)

126.30K

-36.76%

Harnett (Susan S)

126.30K

-36.76%

Susquehanna International Group, LLP

108.59K

-16.52%

BNP Paribas Securities Corp. North America

50.13K

+294.70%

Group One Trading, L.P.

36.56K

+109.90%

Morgan Stanley & Co. LLC

34.07K

+548.27%

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業金融科技與基礎設施影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Sphere 3D Corp風險評估評分當前為1.63分，在金融科技與基礎設施行業排名第60/72位。 beta值3.78，表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。最新ESG揭露屬於行業領先水平。