技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.005
買入
RSI(14)
56.309
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.896
賣出
ATR(14)
0.046
高波動
CCI(14)
8.082
中性
Williams %R
39.497
買入
TRIX(12,20)
0.867
買入
StochRSI(14)
36.720
買入
Sphere 3D Corp
ANY0.678USD
+0.025+3.87%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
18.96M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，基本面和技術面綜合得分也較低。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
3.000
目標均價
+359.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Sphere 3D Corp. 是一家總部位於加拿大的比特幣挖礦公司。該公司通過直接以及通過其經銷商網絡和專業服務組織，通過混合雲、雲和本地實施提供數據管理解決方案。它爲中小型企業和分佈式企業提供數據存儲和桌面虛擬化解決方案。其部門包括數字挖礦和服務與產品。其品牌包括混合虛擬化引擎 (HVE) ConneXions 和統一 ConneXions (UCX)。HVE ConneXions 將虛擬化解決方案與硬件相結合，以支持企業、政府和教育機構的雲需求。HVE ConneXions 專注於虛擬桌面、服務器虛擬化和網絡存儲，可與各種類型的工作負載（包括桌面、服務器和數據庫）兼容。UCX 致力於爲企業、政府和教育機構提供信息技術 (IT) 服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長173.29%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入16.61M美元
估值合理
公司最新PB估值0.58，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股4.75M股，環比增加6.36%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉450.04K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為4.94分，低於金融科技與基礎設施行業的均值7.04分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入3.02M，同比下降35.32%， 淨利潤同比下降21.52%。
整體評分
財務健康
8.64
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.38
運營效率
2.57
增長潛力
2.99
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於金融科技與基礎設施行業平均值4.26分。 當前市盈率-1.08，距離階段高點-0.16，需上漲-85.25%，距離階段最低點-1.00，需下跌7.10%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 44/65
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.79分。 Sphere 3D Corp股票的目標價預測平均價為3.00，最高價為3.00，最低價為3.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
3.000
目標均價
+359.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
38
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sphere 3D Corp
ANY
1
Coinbase Global Inc
COIN
36
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
18
MARA Holdings Inc
MARA
14
Hut 8 Corp
HUT
14
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分5.49分，低於金融科技與基礎設施行業平均值7.12分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位0.76和支撐位0.53之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
0.687
賣出
MA10
0.688
賣出
MA20
0.648
買入
MA50
0.618
買入
MA100
0.656
買入
MA200
0.721
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於金融科技與基礎設施行業平均值5.48分。 機構最新持股占比16.79%，環比上季度增長1.44%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數450.04K，占比1.59%，減少持股14.16%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Armistice Capital LLC
Trompeter (Patricia)
UBS Financial Services, Inc.
Kalbfleisch (Kurt Le Roy)
Hertford Advisors Ltd
Hanley (Timothy P.)
Harnett (Susan S)
Susquehanna International Group, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.04分，低於金融科技與基礎設施行業平均值3.60分。 公司beta值3.46， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
3.46
VaR值
+9.88%
過去 240天最大回撤
+77.31%
過去240天波動率
+114.55%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.73%
過去120日
+28.01%
過去5年
+62.57%
日回報率最差
過去60日
-14.00%
過去120日
-14.00%
過去5年
-32.34%
夏普率
過去60日
+1.51
過去120日
+1.24
過去5年
+0.13
風險評估
最大回撤
過去240日
+77.31%
過去3年
+90.10%
過去5年
+99.40%
收益回撤比
過去240日
-0.31
過去3年
-0.29
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+1.13
過去3年
+2.03
過去5年
+1.95
波動性
已實現波動率
過去240日
+114.55%
過去5年
+134.03%
標準化真實波幅
過去240日
+12.40%
過去5年
+158.78%
下行波動調整收益
過去120日
+250.50%
過去240日
+250.50%
日最大漲幅波動率
過去60日
+92.35%
日最大跌幅波動率
過去60日
+70.92%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.75%
過去120日
+2.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-7.90%
過去60日
-22.91%
過去120日
-45.23%
同行公司對比
金融科技與基礎設施
Sphere 3D Corp
ANY
5.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dave Inc
DAVE
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kaspi.kz AO
KSPI
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
直覺公司
INTU
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
STNE
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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