技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.319
賣出
RSI(14)
34.607
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.875
超賣
ATR(14)
0.620
高波動
CCI(14)
-142.963
賣出
Williams %R
95.539
超賣
TRIX(12,20)
-0.137
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
American Homes 4 Rent
AMH33.360USD
+0.080+0.24%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
12.37B總市值
30.09本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
40.368
目標均價
+21.01%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
American Homes 4 Rent 是一家內部管理的馬里蘭州房地產投資信託 (REIT)。該公司的主要目標是通過收購、開發、翻新、租賃和管理單戶住宅作爲出租物業，通過股息和資本增值爲其股東創造風險調整後的回報。該公司在 21 個州的大都市統計區的特定子市場擁有 59,332 處單戶住宅。該公司還專注於通過其內部 AMH 開發計劃開發用於出租的住宅。此外，它還通過其國家建築商計劃從第三方開發商那裏收購新建住宅。其運營依賴於其居民門戶和物業管理平臺，包括營銷、租賃、供應商通信、財務、公司內部通信、居民門戶和物業管理平臺，其中包括某些需要訪問電信或互聯網的自動化流程。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.98%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入58.86美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率96.74%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率96.74%
估值低估
公司最新PE估值29.90，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股361.01M股，環比減少3.02%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉44.11M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.72分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入457.50M，同比增長8.03%， 淨利潤同比增長14.57%。
整體評分
財務健康
7.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.74
運營效率
8.82
增長潛力
10.00
股東回報
7.88
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分7.02分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率29.90，距離階段高點38.10，需上漲27.42%，距離階段最低點35.11，需下跌-17.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.33分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 American Homes 4 Rent股票的目標價預測平均價為40.00，最高價為45.00，最低價為36.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
40.368
目標均價
+21.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
15
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
American Homes 4 Rent
AMH
24
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.46分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位35.03和支撐位32.34之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
33.766
賣出
MA10
34.177
賣出
MA20
34.717
賣出
MA50
35.127
賣出
MA100
36.158
賣出
MA200
36.147
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比97.50%，環比上季度下降0.98%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數44.11M，占比11.91%，減少持股1.43%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Gustavson Tamara Hughes
State Street Global Advisors (US)
Principal Global Investors (Equity)
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
HF Investments 2010, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.33分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值0.76， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.76
VaR值
+2.23%
過去 240天最大回撤
+16.01%
過去240天波動率
+23.66%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.35%
過去120日
+7.01%
過去5年
+8.91%
日回報率最差
過去60日
-3.24%
過去120日
-4.60%
過去5年
-6.54%
夏普率
過去60日
-1.95
過去120日
-0.82
過去5年
+0.34
風險評估
最大回撤
過去240日
+16.01%
過去3年
+20.23%
過去5年
+33.71%
收益回撤比
過去240日
-0.82
過去3年
+0.07
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
+0.30
過去3年
+0.65
過去5年
+0.25
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.66%
過去5年
+23.53%
標準化真實波幅
過去240日
+2.23%
過去5年
+2.24%
下行波動調整收益
過去120日
-128.92%
過去240日
-128.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.55%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-15.66%
過去60日
-12.66%
過去120日
-14.14%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
American Homes 4 Rent
AMH
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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