技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.051
買入
RSI(14)
64.351
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.135
中性
ATR(14)
9.517
高波動
CCI(14)
92.322
中性
Williams %R
24.247
買入
TRIX(12,20)
0.927
賣出
StochRSI(14)
43.363
賣出
Applied Materials Inc
AMAT224.990USD
-2.730-1.20%
收盤 10/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
179.24B總市值
26.23本益比TTM
TradingKey Applied Materials Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Applied Materials Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
35
分析師
買入
評級
213.427
目標均價
-6.28%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Applied Materials Inc亮點
亮點風險
應用材料公司是一家材料工程解決方案公司。該公司爲半導體、顯示器和相關行業提供設備、服務和軟件。其業務分爲三個部門：半導體系統、應用全球服務 (AGS) 和顯示器。半導體系統部門設計、開發、製造和銷售一系列主要爲 300 毫米的設備，用於製造半導體芯片，也稱爲集成電路 (IC)。AGS 部門爲全球客戶製造廠提供服務、備件和工廠自動化軟件。AGS 部門還製造和銷售 200 毫米和其他設備。顯示器部門主要包括用於製造液晶顯示器 (LCD)、有機發光二極管 (OLED) 和其他顯示技術的產品，用於電視、顯示器、筆記本電腦、個人電腦 (PC)、平板電腦、智能手機和其他面向消費者的設備。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率17.44%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率17.44%
估值高估
公司最新PB估值9.19，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股660.36M股，環比減少4.66%
EdgePoint 加拿大投資組合持倉
明星投資者EdgePoint 加拿大投資組合持倉，最新持倉4.99M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司當前的財務評分為7.37分，低於半導體與設備行業的均值7.42分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入7.30B，同比增長7.73%， 淨利潤同比增長4.34%。
整體評分
財務健康
7.31
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.31
運營效率
7.28
增長潛力
7.65
股東回報
7.30
Applied Materials Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司估值當前評分8.24分，高於半導體與設備行業平均值7.31分。 當前市盈率26.69，距離階段高點29.10，需上漲9.01%，距離階段最低點11.52，需下跌56.84%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司收益預測當前評分7.66分，高於半導體與設備行業平均值7.64分。 Applied Materials Inc股票的目標價預測平均價為205.00，最高價為265.00，最低價為150.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
35
分析師
買入
評級
213.427
目標均價
-6.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
21
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
ASML Holding NV
ASML
15
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司價格動量評分當前評分9.39分，高於半導體與設備行業平均值7.97分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位240.56和支撐位200.92之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
223.592
買入
MA10
220.119
買入
MA20
213.804
買入
MA50
187.279
買入
MA100
184.016
買入
MA200
172.743
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於半導體與設備行業平均值6.81分。 機構最新持股占比82.89%，環比上季度下降2.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數76.92M，占比9.66%，新增持股2.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
AllianceBernstein L.P.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Van Eck Associates Corporation
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司風險評估評分當前評分6.38分，高於半導體與設備行業平均值5.08分。 公司beta值1.81， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.81
VaR值
+4.42%
過去 240天最大回撤
+35.07%
過去240天波動率
+45.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.53%
過去120日
+7.96%
過去5年
+16.11%
日回報率最差
過去60日
-14.07%
過去120日
-14.07%
過去5年
-14.07%
夏普率
過去60日
+1.83
過去120日
+2.23
過去5年
+0.67
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.07%
過去3年
+50.21%
過去5年
+55.44%
收益回撤比
過去240日
+0.68
過去3年
+0.74
過去5年
+0.50
偏度
過去240日
-0.13
過去3年
-0.19
過去5年
-0.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.57%
過去5年
+42.50%
標準化真實波幅
過去240日
+2.60%
過去5年
+2.30%
下行波動調整收益
過去120日
+266.92%
過去240日
+266.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.79%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.35%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.89%
過去120日
+0.94%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+28.33%
過去60日
+11.64%
過去120日
+18.08%
同行公司對比
半導體與設備
Applied Materials Inc
AMAT
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diodes Inc
DIOD
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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