技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.248
中性
RSI(14)
51.075
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.180
中性
ATR(14)
0.888
高波動
CCI(14)
19.467
中性
Williams %R
34.795
買入
TRIX(12,20)
0.006
賣出
StochRSI(14)
41.557
買入
Amalgamated Bank
AMAL27.510USD
+0.250+0.92%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
827.74M總市值
8.09本益比TTM
TradingKey Amalgamated Bank股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Amalgamated Bank評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
31.500
目標均價
+15.55%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Amalgamated Bank亮點
亮點風險
聯合銀行（該銀行）是一家紐約州特許銀行。該銀行提供全套商業和零售銀行、投資管理以及信託和託管服務。其商業銀行和信託業務覆蓋全國，並且該銀行還通過其遍佈紐約市的三個分支機構、華盛頓特區的一個分支機構、舊金山的一個分支機構、波士頓的一個商業辦事處及其數字銀行平臺向商業和零售客戶提供全方位的產品和服務。其公司部門包括商業銀行、信託和投資管理以及消費者銀行。其產品線包括住宅抵押貸款、商業和工業 (C&I) 貸款、商業房地產 (CRE) 貸款、多戶貸款、消費者貸款以及各種商業和消費者存款產品。它還提供網上銀行和賬單支付服務、在線現金管理、保險箱租賃等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.24%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入290.88M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率13.46%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率13.46%
估值低估
公司最新PB估值1.07，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股19.59M股，環比減少9.25%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉241.00股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為8.45分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入77.59M，同比增長3.35%， 淨利潤同比增長4.12%。
整體評分
財務健康
4.38
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
8.51
股東回報
9.34
Amalgamated Bank公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分8.51分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率8.21，距離階段高點11.12，需上漲35.53%，距離階段最低點4.88，需下跌40.51%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 65/408
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分6.00分，低於銀行業行業平均值7.41分。 Amalgamated Bank股票的目標價預測平均價為31.50，最高價為36.00，最低價為27.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
31.500
目標均價
+15.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Amalgamated Bank
AMAL
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分8.73分，高於銀行業行業平均值7.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位29.15和支撐位25.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
27.508
買入
MA10
27.482
買入
MA20
27.081
買入
MA50
27.765
賣出
MA100
29.189
賣出
MA200
29.970
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比65.06%，環比上季度下降28.48%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.37M，占比4.56%，新增持股16.39%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Workers United
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Macquarie Investment Management
AllianceBernstein L.P.
State Street Investment Management (US)
Adage Capital Management, L.P.
BlackRock Financial Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分6.98分，高於銀行業行業平均值6.60分。 公司beta值0.88， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.88
VaR值
+3.25%
過去 240天最大回撤
+31.40%
過去240天波動率
+35.47%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.89%
過去120日
+5.89%
過去5年
+14.33%
日回報率最差
過去60日
-7.00%
過去120日
-8.16%
過去5年
-12.42%
夏普率
過去60日
+0.15
過去120日
-0.72
過去5年
+0.59
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.40%
過去3年
+42.08%
過去5年
+47.46%
收益回撤比
過去240日
-0.72
過去3年
+0.12
過去5年
+0.37
偏度
過去240日
-0.51
過去3年
+0.20
過去5年
+0.20
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.47%
過去5年
+37.19%
標準化真實波幅
過去240日
+3.34%
過去5年
+2.63%
下行波動調整收益
過去120日
-100.14%
過去240日
-100.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.22%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.81%
過去60日
+7.09%
過去120日
+18.14%
同行公司對比
銀行業
Amalgamated Bank
AMAL
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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