技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.222
賣出
RSI(14)
25.907
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.772
超賣
ATR(14)
1.964
低波動
CCI(14)
-201.693
超賣
Williams %R
98.948
超賣
TRIX(12,20)
-0.236
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN79.470USD
-1.555-1.92%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.65B總市值
8.72本益比TTM
TradingKey Allison Transmission Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Allison Transmission Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
持有
評級
102.643
目標均價
+29.16%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Allison Transmission Holdings Inc亮點
亮點風險
Allison Transmission Holdings, Inc. 是商用和國防車輛推進解決方案的設計商和製造商。該公司還是中型和重型全自動變速箱的製造商。其產品用於各種應用，包括公路卡車，包括配送、垃圾、建築、消防和應急卡車；公共汽車，包括校車、公交車和長途客車；房車、非公路車輛和設備，包括能源、採礦和建築應用；以及國防車輛，包括戰術輪式和履帶式車輛。該公司在約 150 個國家/地區開展業務。該公司在美國、匈牙利和印度擁有製造工廠，並擁有全球工程資源，包括位於印第安納州印第安納波利斯、密歇根州奧本山和英國倫敦的電氣化工程中心。該公司還在全球擁有約 1,600 個獨立分銷商和代理商。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.47%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入37.66美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率11.90%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率11.90%
估值合理
公司最新PE估值8.92，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股86.53M股，環比減少4.43%
伯納德霍恩持倉
明星投資者伯納德霍恩持倉，最新持倉308.70K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為9.33分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入814.00M，同比下降0.25%， 淨利潤同比下降4.28%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.25
運營效率
9.25
增長潛力
10.00
股東回報
9.16
Allison Transmission Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分7.59分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率8.92，距離階段高點14.39，需上漲61.31%，距離階段最低點6.52，需下跌26.91%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分6.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.60分。 Allison Transmission Holdings Inc股票的目標價預測平均價為97.00，最高價為126.50，最低價為84.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
持有
評級
102.643
目標均價
+29.16%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
28
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
10
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.33分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.01分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位86.45和支撐位75.92之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
82.366
賣出
MA10
84.005
賣出
MA20
85.685
賣出
MA50
87.331
賣出
MA100
91.539
賣出
MA200
96.880
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.90分。 機構最新持股占比103.48%，環比上季度增長0.63%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.79M，占比10.51%，減少持股0.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
LSV Asset Management
The London Company of Virginia, LLC
Burgundy Asset Management Ltd.
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分8.09分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.71分。 公司beta值1.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.03
VaR值
+2.61%
過去 240天最大回撤
+33.97%
過去240天波動率
+37.49%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.47%
過去120日
+4.64%
過去5年
+13.91%
日回報率最差
過去60日
-2.64%
過去120日
-4.17%
過去5年
-12.46%
夏普率
過去60日
-1.87
過去120日
-0.75
過去5年
+0.64
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.97%
過去3年
+33.97%
過去5年
+33.97%
收益回撤比
過去240日
-0.59
過去3年
+0.79
過去5年
+0.50
偏度
過去240日
-0.46
過去3年
+0.22
過去5年
+0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.49%
過去5年
+31.40%
標準化真實波幅
過去240日
+3.41%
過去5年
+1.93%
下行波動調整收益
過去120日
-128.51%
過去240日
-128.51%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.04%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.10%
過去120日
+1.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+53.68%
過去60日
+40.46%
過去120日
+30.58%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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