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Allison Transmission Holdings Inc

ALSN
113.065USD
-1.135-0.99%
交易中 美東報價延遲15分鐘
9.42B總市值
13.71本益比TTM

Allison Transmission Holdings Inc

113.065
-1.135-0.99%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Allison Transmission Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

操作建議

Allison Transmission Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名5/183位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為109.42。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Allison Transmission Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 183
全市場排名
39 / 4519
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Allison Transmission Holdings Inc亮點

亮點風險
Allison Transmission Holdings, Inc. is a designer and manufacturer of propulsion solutions for commercial and defense vehicles. The Company is also a manufacturer of medium-and heavy-duty fully automatic transmissions. Its products are used in a variety of applications, including on-highway trucks, including distribution, refuse, construction, fire and emergency; buses, including school, transit and coach; motorhomes, off-highway vehicles, and equipment, including energy, mining and construction applications; and defense vehicles, including tactical wheeled and tracked. The Company operates in approximately 150 countries. The Company has manufacturing facilities in the United States, Hungary and India, as well as global engineering resources, including electrification engineering centers in Indianapolis, Indiana, Auburn Hills, Michigan and London in the United Kingdom. The Company also has approximately 1,600 independent distributor and dealer locations worldwide.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長16.47%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入3.23B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率11.90%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率11.90%
估值高估
公司最新PE估值13.84,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股87.13M股,環比增加0.04%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉38.32K股

分析師目標

基於 11 分析師
持有
評級
109.415
目標均價
-0.75%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc當前的財務評分為8.59分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第30/183位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入693.00M,同比下降15.90%, 淨利潤同比下降31.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.59
評分變化
0

財務健康

8.83

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.21

運營效率

9.21

增長潛力

7.92

股東回報

8.80

Allison Transmission Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc估值當前評分為7.59分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名86/183位。 當前市盈率13.84,距離階段高點14.39,需上漲3.93%,距離階段最低點7.11,需下跌48.63%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.59
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/183
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc收益預測當前評分為6.91分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第123/183位。 目標價預測平均價為90.00,最高價為126.50,最低價為77.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.91
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
持有
評級
109.415
目標均價
-0.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

29
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
11
Caterpillar Inc
CAT
29
Deere & Co
DE
26
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
21
Oshkosh Corp
OSK
18
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc價格動量評分當前為9.68分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第11/183位。 目前股價在壓力位119.75和支撐位103.89之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.56
評分變化
0.12

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.350
中性
RSI(14)
70.027
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.078
買入
ATR(14)
2.641
低波動
CCI(14)
263.207
超買
Williams %R
10.822
超買
TRIX(12,20)
0.478
賣出
StochRSI(14)
96.282
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
111.288
買入
MA10
110.821
買入
MA20
108.774
買入
MA50
100.841
買入
MA100
92.154
買入
MA200
93.019
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/183位。 機構最新持股佔比108.11%,環比上季度增長0.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數8.54M,佔比10.26%,減少持股3.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
10.82M
-0.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.65M
-1.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.47M
+2.77%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.03M
+2.56%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.85M
-2.89%
LSV Asset Management
2.44M
-2.60%
The London Company of Virginia, LLC
2.24M
-4.63%
Burgundy Asset Management Ltd.
2.21M
-0.80%
Boston Partners
2.04M
+117.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.98M
+0.71%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Allison Transmission Holdings Inc風險評估評分當前為8.93分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第21/183位。 beta值0.98, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Allison Transmission Holdings Inc最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.93
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.98
VaR值
+2.51%
過去 240天最大回撤
+25.41%
過去240天波動率
+33.56%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.73%
過去120日
+4.73%
過去5年
+13.91%
日回報率最差
過去60日
-3.01%
過去120日
-3.01%
過去5年
-12.46%
夏普率
過去60日
+5.84
過去120日
+2.15
過去5年
+0.89

風險評估

最大回撤
過去240日
+25.41%
過去3年
+34.13%
過去5年
+34.13%
收益回撤比
過去240日
+0.30
過去3年
+1.51
過去5年
+0.91
偏度
過去240日
+0.14
過去3年
+0.02
過去5年
+0.11

波動性

已實現波動率
過去240日
+33.56%
過去5年
+31.20%
標準化真實波幅
過去240日
+2.25%
過去5年
+1.43%
下行波動調整收益
過去120日
+457.86%
過去240日
+457.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.39%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.10%
過去120日
+1.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+53.68%
過去60日
+40.46%
過去120日
+30.58%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alamo Group Inc
Alamo Group Inc
ALG
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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