技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN89.460USD
+1.620+1.84%
收盤 11/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.45B總市值
10.66本益比TTM
TradingKey Allison Transmission Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-26操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Allison Transmission Holdings Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
持有
評級
96.389
目標均價
+9.73%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Allison Transmission Holdings Inc亮點
亮點風險
Allison Transmission Holdings, Inc. 是商用和國防車輛推進解決方案的設計商和製造商。該公司還是中型和重型全自動變速箱的製造商。其產品用於各種應用，包括公路卡車，包括配送、垃圾、建築、消防和應急卡車；公共汽車，包括校車、公交車和長途客車；房車、非公路車輛和設備，包括能源、採礦和建築應用；以及國防車輛，包括戰術輪式和履帶式車輛。該公司在約 150 個國家/地區開展業務。該公司在美國、匈牙利和印度擁有製造工廠，並擁有全球工程資源，包括位於印第安納州印第安納波利斯、密歇根州奧本山和英國倫敦的電氣化工程中心。該公司還在全球擁有約 1,600 個獨立分銷商和代理商。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.47%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入3.23B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率11.90%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率11.90%
估值高估
公司最新PE估值10.84，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股85.12M股，環比減少4.81%
伯納德霍恩持倉
明星投資者伯納德霍恩持倉，最新持倉303.10K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司當前的財務評分為9.33分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入693.00M，同比下降15.90%， 淨利潤同比下降31.50%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.25
運營效率
9.25
增長潛力
10.00
股東回報
9.16
Allison Transmission Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司估值當前評分7.59分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率10.84，距離階段高點14.39，需上漲32.68%，距離階段最低點7.11，需下跌34.43%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/182
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司收益預測當前評分6.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 Allison Transmission Holdings Inc股票的目標價預測平均價為90.00，最高價為126.50，最低價為77.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
11
分析師
持有
評級
96.389
目標均價
+9.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
28
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
11
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
25
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
20
Oshkosh Corp
OSK
14
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司價格動量評分當前評分9.70分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.62分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位94.11和支撐位80.41之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.04分。 機構最新持股占比102.27%，環比上季度下降0.55%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.65M，占比10.39%，減少持股1.37%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
LSV Asset Management
The London Company of Virginia, LLC
Burgundy Asset Management Ltd.
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司風險評估評分當前評分8.70分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.73分。 公司beta值0.97， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+2.55%
過去 240天最大回撤
+34.13%
過去240天波動率
+37.98%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.78%
過去120日
+3.78%
過去5年
+13.91%
日回報率最差
過去60日
-3.01%
過去120日
-4.17%
過去5年
-12.46%
夏普率
過去60日
+0.46
過去120日
-1.02
過去5年
+0.75
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.13%
過去3年
+34.13%
過去5年
+34.13%
收益回撤比
過去240日
-0.64
過去3年
+1.04
過去5年
+0.78
偏度
過去240日
-0.90
過去3年
+0.20
過去5年
+0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.98%
過去5年
+31.51%
標準化真實波幅
過去240日
+2.98%
過去5年
+1.74%
下行波動調整收益
過去120日
-173.23%
過去240日
-173.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.76%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.10%
過去120日
+1.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+53.68%
過去60日
+40.46%
過去120日
+30.58%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wesco International Inc
WCC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Allison Transmission Holdings Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Allison Transmission Holdings Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Allison Transmission Holdings Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Allison Transmission Holdings Inc的財務健康評分的？
在生成Allison Transmission Holdings Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Allison Transmission Holdings Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Allison Transmission Holdings Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Allison Transmission Holdings Inc的公司估值評分的？
在生成Allison Transmission Holdings Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Allison Transmission Holdings Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Allison Transmission Holdings Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Allison Transmission Holdings Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Allison Transmission Holdings Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成Allison Transmission Holdings Inc的收益預測評分的？
計算Allison Transmission Holdings Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Allison Transmission Holdings Inc的前景越看好。
我們是如何生成Allison Transmission Holdings Inc的價格動能評分的？
生成Allison Transmission Holdings Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Allison Transmission Holdings Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Allison Transmission Holdings Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Allison Transmission Holdings Inc的機構信心評分的？
為了生成Allison Transmission Holdings Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Allison Transmission Holdings Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Allison Transmission Holdings Inc的認可程度越高。
我們是如何生成Allison Transmission Holdings Inc的風險管理評分的？
評定Allison Transmission Holdings Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Allison Transmission Holdings Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Allison Transmission Holdings Inc的風險越低。
