技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.581
中性
RSI(14)
50.663
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.772
買入
ATR(14)
1.834
高波動
CCI(14)
27.588
中性
Williams %R
42.155
買入
TRIX(12,20)
-0.077
賣出
StochRSI(14)
99.975
超買
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN89.200USD
+0.850+0.96%
收盤 08/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.46B總市值
9.89本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
持有
評級
98.667
目標均價
+11.68%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Allison Transmission Holdings, Inc. 是商用和國防車輛推進解決方案的設計商和製造商。該公司還是中型和重型全自動變速箱的製造商。其產品用於各種應用，包括公路卡車，包括配送、垃圾、建築、消防和應急卡車；公共汽車，包括校車、公交車和長途客車；房車、非公路車輛和設備，包括能源、採礦和建築應用；以及國防車輛，包括戰術輪式和履帶式車輛。該公司在約 150 個國家/地區開展業務。該公司在美國、匈牙利和印度擁有製造工廠，並擁有全球工程資源，包括位於印第安納州印第安納波利斯、密歇根州奧本山和英國倫敦的電氣化工程中心。該公司還在全球擁有約 1,600 個獨立分銷商和代理商。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.47%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入37.66美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率11.90%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率11.90%
估值合理
公司最新估值10.01，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股85.99M股，環比減少4.45%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.79M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司當前的財務評分為8.01分，高於工業產品行業的均值7.07分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入766.00M，同比下降2.92%， 淨利潤同比下降13.61%。
整體評分
財務健康
8.95
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.20
運營效率
7.55
增長潛力
7.29
股東回報
9.04
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司估值當前評分4.80分，高於工業產品行業平均值2.75分。 當前市盈率10.01，距離階段高點10.81，需上漲7.93%，距離階段最低點8.32，需下跌16.86%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/258
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司收益預測當前評分6.89分，低於工業產品行業平均值7.61分。 Allison Transmission Holdings Inc股票的目標價預測平均價為96.50，最高價為115.00，最低價為84.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
持有
評級
98.667
目標均價
+11.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
9
Caterpillar Inc
CAT
27
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司價格動量評分當前評分9.23分，高於工業產品行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位92.51和支撐位84.81之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
88.334
買入
MA10
88.102
買入
MA20
88.340
買入
MA50
90.320
賣出
MA100
93.806
賣出
MA200
101.440
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於工業產品行業平均值7.63分。 機構最新持股占比102.83%，環比上季度增長0.54%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數8.79M，占比10.51%，減少持股0.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
LSV Asset Management
The London Company of Virginia, LLC
Burgundy Asset Management Ltd.
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業工業產品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.26分，高於工業產品行業平均值4.39分。 公司beta值1.01， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+2.64%
過去 240天最大回撤
+29.86%
過去240天波動率
+37.54%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.47%
過去120日
+9.12%
過去5年
+13.91%
日回報率最差
過去60日
-4.17%
過去120日
-8.52%
過去5年
-12.46%
夏普率
過去60日
-2.54
過去120日
-0.36
過去5年
+0.76
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.86%
過去3年
+29.86%
過去5年
+29.86%
收益回撤比
過去240日
+0.06
過去3年
+1.64
過去5年
+0.82
偏度
過去240日
-0.55
過去3年
+0.21
過去5年
+0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.54%
過去5年
+31.48%
標準化真實波幅
過去240日
+3.08%
過去5年
+1.71%
下行波動調整收益
過去120日
-52.22%
過去240日
-52.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.87%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.09%
過去120日
+1.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+54.06%
過去60日
+39.35%
過去120日
+30.68%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tennant Co
TNC
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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