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Alarm.com Holdings Inc

ALRM
48.220USD
+1.790+3.86%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.40B總市值
18.70本益比TTM

Alarm.com Holdings Inc

48.220
+1.790+3.86%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Alarm.com Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Alarm.com Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名22/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為68.60。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Alarm.com Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
22 / 482
全市場排名
105 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Alarm.com Holdings Inc亮點

亮點風險
Alarm.com Holdings, Inc. provides a platform for intelligently connected property. Its cloud-based platform offers a suite of Internet of Things (IoT) solutions addressing global opportunities in the residential, multi-family, small business and enterprise commercial markets. The Company's segments include Alarm.com and Other. Its Alarm.com segment represents its cloud-based and Software platforms for intelligently connected property and related solutions. Its Other segment is focused on researching, developing and offering residential and commercial automation solutions and energy management products and services in adjacent markets. Its platform integrates with a growing variety of IoT devices through its apps and interfaces. Its solution suite includes security, video and video analytics, energy management, access control, electric utility grid management, indoor gunshot detection, water management, health and wellness, personal safety and data-rich emergency response.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入939.83M美元
估值低估
公司最新PE估值18.70,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股49.23M股,環比增加0.03%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉47.71K股

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
68.600
目標均價
+42.26%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alarm.com Holdings Inc當前的財務評分為8.40分,在軟體與IT服務行業排名第88/482位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入256.40M,同比增長6.61%, 淨利潤同比增長3.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

財務健康

9.05

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.05

運營效率

8.62

增長潛力

7.97

股東回報

7.29

Alarm.com Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alarm.com Holdings Inc估值當前評分為6.85分,在軟體與IT服務行業排名350/482位。 當前市盈率18.70,距離階段高點51.61,需上漲175.93%,距離階段最低點17.69,需下跌5.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.85
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alarm.com Holdings Inc收益預測當前評分為7.14分,在軟體與IT服務行業排名第301/482位。 目標價預測平均價為67.50,最高價為85.00,最低價為56.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.14
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
68.600
目標均價
+42.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Alarm.com Holdings Inc
ALRM
7
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alarm.com Holdings Inc價格動量評分當前為7.18分,在軟體與IT服務行業排名第78/482位。 目前股價在壓力位52.02和支撐位44.73之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
0.42

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.431
賣出
RSI(14)
43.783
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.767
買入
ATR(14)
1.517
高波動
CCI(14)
-43.631
中性
Williams %R
45.733
中性
TRIX(12,20)
-0.350
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
47.040
買入
MA10
48.046
買入
MA20
49.319
賣出
MA50
50.925
賣出
MA100
51.003
賣出
MA200
53.718
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alarm.com Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/482位。 機構最新持股佔比104.25%,環比上季度下降1.37%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數6.28M,佔比12.58%,新增持股0.63%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.83M
-0.95%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.22M
-0.35%
Disciplined Growth Investors, Inc.
3.33M
-4.57%
State Street Investment Management (US)
1.98M
+0.52%
Geneva Capital Management LLC
1.30M
-0.47%
Backbone Partners, L.L.C.
1.29M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.21M
+0.83%
Brown Capital Management, LLC
1.13M
-33.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.08M
+4.21%
Burgundy Asset Management Ltd.
999.21K
+1.35%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Alarm.com Holdings Inc風險評估評分當前為8.80分,在軟體與IT服務行業排名第24/482位。 beta值0.80, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Alarm.com Holdings Inc最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.80
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.80
VaR值
+3.02%
過去 240天最大回撤
+24.85%
過去240天波動率
+28.91%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.32%
過去120日
+5.79%
過去5年
+24.06%
日回報率最差
過去60日
-5.98%
過去120日
-5.98%
過去5年
-14.44%
夏普率
過去60日
-0.36
過去120日
-1.04
過去5年
-0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.85%
過去3年
+39.75%
過去5年
+51.85%
收益回撤比
過去240日
-0.81
過去3年
-0.02
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.38
過去3年
+2.82
過去5年
+1.39

波動性

已實現波動率
過去240日
+28.91%
過去5年
+34.85%
標準化真實波幅
過去240日
+2.78%
過去5年
+3.76%
下行波動調整收益
過去120日
-147.23%
過去240日
-147.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.44%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.72%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+14.74%
過去60日
-5.21%
過去120日
+1.03%

同行公司對比

軟體與IT服務
Alarm.com Holdings Inc
Alarm.com Holdings Inc
ALRM
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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