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Allstate Corp

ALL

197.250USD

+0.950+0.48%
收盤 09/17, 16:00美東報價延遲15分鐘
52.07B總市值
9.13本益比TTM

Allstate Corp

197.250

+0.950+0.48%

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間2025-09-16

操作建議

目前公司基本面數據相對穩定,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強,技術面評分較高,但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

行業排名
42 / 112
全市場排名
148 / 4724
所屬行業
保險

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 23 分析師
買入
評級
233.444
目標均價
+18.57%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險
Allstate Corporation 是 Allstate Insurance Company 的控股公司。該公司的業務主要通過 Allstate Insurance Company 和其他子公司開展。該公司主要在美國和加拿大從事財產和意外傷害保險業務。該公司通過五個部門運營:Allstate Protection、Protection Services、Allstate Health and Benefits、Run-off Property-Liability 和 Corporate & Other。Allstate Protection 部門通過代理、聯繫中心和在線方式提供私人乘用車、房主、其他個人險和商業保險。Protection Services 部門包括 Allstate Protection Plans、Allstate Dealer Services、Allstate Roadside、Arity 和 Allstate Identity Protection。Allstate Health and Benefits 部門提供自願福利和個人壽險和健康產品以及其他健康保險產品。Run-off Property-Liability 部門包括財產和意外傷害保險。
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長24.69%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利4.55B美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率21.14%
估值合理
公司最新PE估值9.11,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股214.19M股,環比減少1.79%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉33.11M股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.23

財務診斷

單位: USD 更新時間2025-09-16

公司當前的財務評分為5.58分,低於保險行業的均值6.31分。 公司財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入16.63B,同比增長5.85%, 淨利潤同比增長590.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.58
評分變化
0

財務健康

4.20

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據

盈利質量

7.69

運營效率

5.32

增長潛力

4.00

股東回報

6.66

公司估值

單位: USD 更新時間2025-09-16

公司估值當前評分6.86分,高於保險行業平均值5.71分。 當前市盈率9.11,距離階段高點12.36,需上漲35.70%,距離階段最低點-16.41,需下跌280.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.86
評分變化
0

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 42/112
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間2025-09-16

公司收益預測當前評分7.91分,高於保險行業平均值7.17分。 Allstate Corp股票的目標價預測平均價為235.00,最高價為275.00,最低價為198.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.91
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 23 分析師
買入
評級
233.444
目標均價
+18.92%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

59
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Allstate Corp
ALL
23
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
18
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間2025-09-16

公司價格動量評分當前評分6.56分,低於保險行業平均值7.13分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位209.11和支撐位189.13之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.41
評分變化
0.15

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.929
賣出
RSI(14)
41.221
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.669
超賣
ATR(14)
3.187
高波動
CCI(14)
-110.219
賣出
Williams %R
81.944
超賣
TRIX(12,20)
-0.098
賣出
StochRSI(14)
21.881
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
198.660
賣出
MA10
200.362
賣出
MA20
202.675
賣出
MA50
201.003
賣出
MA100
201.059
賣出
MA200
198.111
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間2025-09-16

公司機構認同度評分當前評分7.00分,低於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比81.28%,環比上季度下降1.81%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數33.11M,占比12.57%,新增持股2.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
32.68M
+0.50%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
11.25M
+26.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.62M
+1.85%
State Street Global Advisors (US)
11.90M
+0.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.64M
+3.36%
Putnam Investment Management, L.L.C.
4.37M
+9423.31%
GQG Partners, LLC
4.41M
+2.07%
Managed Account Advisors LLC
4.10M
-5.33%
Boston Partners
2.48M
+613.90%
BofA Global Research (US)
2.49M
+10.04%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間2025-09-16

公司風險評估評分當前評分6.46分,高於保險行業平均值5.26分。 公司beta值0.37, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
6.46
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.37
VaR值
+2.18%
過去 240天最大回撤
+14.11%
過去240天波動率
+26.28%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.71%
過去120日
+5.71%
過去5年
+5.85%
日回報率最差
過去60日
-3.31%
過去120日
-9.13%
過去5年
-12.90%
夏普率
過去60日
+0.28
過去120日
-0.26
過去5年
+0.75
風險評估
最大回撤
過去240日
+14.11%
過去3年
+28.43%
過去5年
+29.67%
收益回撤比
過去240日
+0.28
過去3年
+0.67
過去5年
+0.60
偏度
過去240日
-0.64
過去3年
-0.31
過去5年
-0.71
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.28%
過去5年
+26.07%
標準化真實波幅
過去240日
+2.25%
過去5年
+1.61%
下行波動調整收益
過去120日
-31.81%
過去240日
-31.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.10%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.46%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.15%
過去60日
-2.24%
過去120日
+2.61%

同行公司對比

保險
Allstate Corp
Allstate Corp
ALL
6.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
Unum Group
UNM
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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