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Alignment Healthcare Inc

ALHC
22.500USD
+0.420+1.90%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.50B總市值
虧損本益比TTM

Alignment Healthcare Inc

22.500
+0.420+1.90%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Alignment Healthcare Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Alignment Healthcare Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名1/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為23.67。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Alignment Healthcare Inc評分

相關信息

行業排名
1 / 75
全市場排名
13 / 4540
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Alignment Healthcare Inc亮點

亮點風險
Alignment Healthcare, Inc. is a consumer-centric platform designed to improve the healthcare experience for seniors. The Company’s operations primarily consist of Medicare Advantage Plans in the states of California, North Carolina, Nevada, Arizona, Florida and Texas. It partners with local providers to deliver coordinated care, powered by its customized care model, 24/7 concierge care team and purpose-built technology (AVA). AVA’s capabilities include consumer experience, internal care delivery, external providers, health plan operations and growth operations. AVA offers a digital ecosystem that enables its members and their support system to get the information and care they need, when and how they need it. With their AVA-powered member portal and mobile app, seniors have many self-service capabilities and can get 24/7 care, send secure messages to their concierge and care teams, check their rewards and ACCESS On-Demand Concierge Card balance, and view their health history.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長88.51%
估值低估
公司最新PE估值-204.96,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股199.97M股,環比增加0.08%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉4.59K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.65

分析師目標

基於 13 分析師
買入
評級
23.667
目標均價
+12.91%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Alignment Healthcare Inc當前的財務評分為8.97分,在醫療服務供應商行業排名第12/75位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入993.70M,同比增長43.51%, 淨利潤同比增長114.12%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.97
評分變化
0

財務健康

8.38

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.24

增長潛力

9.65

股東回報

7.56

Alignment Healthcare Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Alignment Healthcare Inc估值當前評分為8.27分,在醫療服務供應商行業排名14/75位。 當前市盈率-204.96,距離階段高點-5.34,需上漲-97.40%,距離階段最低點-216.89,需下跌-5.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.27
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Alignment Healthcare Inc收益預測當前評分為8.62分,在醫療服務供應商行業排名第6/75位。 目標價預測平均價為21.00,最高價為25.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.62
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
買入
評級
23.667
目標均價
+12.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
22
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Alignment Healthcare Inc
ALHC
13
聯合健康
UNH
30
Humana Inc
HUM
28
Cigna Group
CI
25
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
22
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Alignment Healthcare Inc價格動量評分當前為9.25分,在醫療服務供應商行業排名第3/75位。 目前股價在壓力位24.49和支撐位19.88之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.11
評分變化
0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.173
中性
RSI(14)
57.365
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.147
中性
ATR(14)
1.160
高波動
CCI(14)
3.937
中性
Williams %R
35.128
買入
TRIX(12,20)
0.671
賣出
StochRSI(14)
32.226
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
22.632
賣出
MA10
22.781
賣出
MA20
21.834
買入
MA50
20.059
買入
MA100
18.521
買入
MA200
16.733
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Alignment Healthcare Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比108.38%,環比上季度下降0.15%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數13.94M,佔比6.96%,新增持股24.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.94M
+4.93%
Qatar Investment Authority
13.25M
--
General Atlantic LLC
13.17M
-45.78%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
12.56M
+1.89%
Wellington Management Company, LLP
11.09M
+167.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.53M
+14.35%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.08M
-26.78%
Citadel Advisors LLC
6.17M
-41.33%
Hood River Capital Management LLC
5.92M
+7.25%
Millennium Management LLC
5.49M
-11.50%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Alignment Healthcare Inc風險評估評分當前為7.39分,在醫療服務供應商行業排名第22/75位。 beta值1.16, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Alignment Healthcare Inc最新ESG披露在醫療服務供應商行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
7.39
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.16
VaR值
+5.87%
過去 240天最大回撤
+41.15%
過去240天波動率
+60.36%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.63%
過去120日
+8.63%
過去5年
+26.05%
日回報率最差
過去60日
-11.97%
過去120日
-11.97%
過去5年
-19.50%
夏普率
過去60日
+1.98
過去120日
+2.91
過去5年
+0.26

風險評估

最大回撤
過去240日
+41.15%
過去3年
+50.33%
過去5年
+83.61%
收益回撤比
過去240日
+1.27
過去3年
+1.74
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+0.43
過去3年
+0.58
過去5年
+0.21

波動性

已實現波動率
過去240日
+60.36%
過去5年
+66.85%
標準化真實波幅
過去240日
+3.47%
過去5年
+3.17%
下行波動調整收益
過去120日
+352.74%
過去240日
+352.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.71%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.68%
過去120日
+1.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+64.92%
過去60日
+87.71%
過去120日
+90.40%

同行公司對比

醫療服務供應商
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enhabit Inc
Enhabit Inc
EHAB
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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