技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.090
中性
RSI(14)
54.895
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.737
中性
ATR(14)
0.549
低波動
CCI(14)
-32.652
中性
Williams %R
37.993
買入
TRIX(12,20)
0.185
賣出
StochRSI(14)
21.392
賣出
Alignment Healthcare Inc
ALHC17.290USD
-0.100-0.58%
收盤 10/23, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.42B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Alignment Healthcare Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-22操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Alignment Healthcare Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
19.455
目標均價
+11.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Alignment Healthcare Inc亮點
亮點風險
Alignment Healthcare, Inc. 提供以消費者爲中心的醫療保健平臺，旨在爲老年人提供醫療保健服務。該公司的業務包括加利福尼亞州、北卡羅來納州、內華達州、亞利桑那州、佛羅里達州和德克薩斯州的醫療保險優勢計劃。其消費者品牌 Alignment Health 提供 50 多個醫療保險優勢計劃，服務於六個州的 53 個縣。該公司與全國知名和本地供應商合作，提供協調護理，由其定製護理模式、24/7 禮賓護理團隊和專用技術 Alignment 的虛擬應用程序 (AVA) 提供支持。AVA 專爲老年人護理而設計，提供醫療保健生態系統的端到端協調。AVA 的工具和服務套件建立在統一的數據架構內。醫療保險優勢計劃直接面向消費者，爲醫院保險福利、門診服務和處方藥保險提供單點護理服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長88.51%
估值低估
公司最新PE估值-65.30，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股183.90M股，環比減少5.56%
約翰·胡斯曼持倉
明星投資者約翰·胡斯曼持倉，最新持倉84.00K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.65
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司當前的財務評分為8.26分，高於醫療服務供應商行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入1.02B，同比增長49.03%， 淨利潤同比增長165.25%。
整體評分
財務健康
8.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.17
運營效率
7.68
增長潛力
9.02
股東回報
6.93
Alignment Healthcare Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司估值當前評分8.27分，高於醫療服務供應商行業平均值7.12分。 當前市盈率-65.30，距離階段高點-5.34，需上漲-91.83%，距離階段最低點-66.43，需下跌-1.73%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司收益預測當前評分8.50分，高於醫療服務供應商行業平均值7.57分。 Alignment Healthcare Inc股票的目標價預測平均價為20.00，最高價為23.00，最低價為13.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
19.455
目標均價
+11.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
22
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Alignment Healthcare Inc
ALHC
13
Humana Inc
HUM
28
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司價格動量評分當前評分8.64分，高於醫療服務供應商行業平均值7.51分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.14和支撐位16.33之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.340
賣出
MA10
17.288
買入
MA20
17.206
買入
MA50
16.580
買入
MA100
15.170
買入
MA200
15.495
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值7.03分。 機構最新持股占比92.86%，環比上季度增長2.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.28M，占比6.71%，新增持股31.31%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
General Atlantic LLC
Qatar Investment Authority
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Citadel Advisors LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Millennium Management LLC
Hood River Capital Management LLC
8 knots Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司風險評估評分當前評分6.22分，高於醫療服務供應商行業平均值5.58分。 公司beta值1.18， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+41.15%
過去240天波動率
+62.12%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.36%
過去120日
+10.36%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.88%
過去120日
-7.39%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+4.07
過去120日
+0.13
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.15%
過去3年
+65.11%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.75
過去3年
+0.23
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.75
過去3年
+0.46
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+62.12%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.14%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+19.84%
過去240日
+19.84%
日最大漲幅波動率
過去60日
+56.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.80%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.68%
過去120日
+1.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+64.92%
過去60日
+87.71%
過去120日
+90.40%
同行公司對比
醫療服務供應商
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
ENSG
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natera Inc
NTRA
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Addus Homecare Corp
ADUS
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
US Physical Therapy Inc
USPH
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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