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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

ALH

19.530USD

-0.110-0.56%

收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

3.85B總市值

33.97本益比TTM



Alliance Laundry Holdings Ord Shs

19.530

-0.110-0.56%

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2025Q4

FY2025Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

--89.05M

--64.23M

持續經營淨收入

--20.60M

--32.90M

持續經營損益

--24.36M

--23.39M

遞延稅費

--804.00K

--7.55M

其他非現金項目

--7.26M

--6.79M

營運資金變化

--23.75M

---6.41M

-應收款項（增）減

--5.39M

---2.92M

-存貨（增）減

--8.58M

---1.02M

-其他流動資產變化

--6.54M

--1.09M

-其他流動負債變化

--26.79M

--9.90M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

--89.05M

--64.23M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--23.93M

--12.99M

資本性支出

--23.93M

--13.19M

固定資產交易的淨現金流

--23.93M

--12.99M

業務交易的淨現金流

--995.00K

---10.53M

其他投資活動的淨現金流

---14.40M

---6.68M

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

---37.34M

---30.20M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

---60.44M

---114.99M

債務發行/償還的淨現金流

---557.41M

---117.27M

普通股發行/償還的淨現金流

--497.03M

---3.36M

職工行使股票期權收到的現金

--25.00K

--5.65M

其他融資活動的淨現金流額

---90.00K

--0.00

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

---60.44M

---114.99M

現金淨流量

期初現金流

--159.82M

--241.46M

當期現金流變化

---10.12M

---81.64M

利率變動影響

---1.39M

---674.00K

期末現金流

--149.70M

--159.82M

自由現金流

--65.12M

--51.03M

貨幣單位

USD

審計意見

常見問題

什麼是現金流量表？

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現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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