技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
3.224
中性
RSI(14)
39.427
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.828
中性
ATR(14)
4.589
低波動
CCI(14)
-44.679
中性
Williams %R
52.081
中性
TRIX(12,20)
-0.884
賣出
StochRSI(14)
39.871
買入
Align Technology Inc
ALGN141.960USD
+0.830+0.59%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
10.29B總市值
25.12本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
買入
評級
186.795
目標均價
+31.58%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Align Technology, Inc. 是一家全球醫療器械公司，設計、製造和銷售 Invisalign 透明矯正器系統、iTero 口內掃描儀以及用於數字正畸和修復牙科的 exocad 計算機輔助設計和計算機輔助製造 (CAD/CAM) 軟件。該公司提供 Align Digital Platform。其部門包括透明矯正器、成像系統和 CAD/CAM 服務（系統和服務）。透明矯正器部門包括綜合產品、非綜合產品和非病例產品。其綜合產品包括 Invisalign Comprehensive 和 Invisalign First。該公司的非病例產品包括保持產品、Invisalign 培訓和調整工具。它提供多達四套定製透明矯正器，稱爲 Vivera 保持器。系統和服務部門包括其 iTero 口內掃描系統。其服務包括訂閱軟件、一次性用品、租賃、租借和按掃描付費服務。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入16.54美元
估值低估
公司最新PE估值23.95，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股74.10M股，環比減少9.66%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.21M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.57
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為7.57分，高於醫療服務與設備行業的均值7.15分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入979.26M，同比下降1.82%， 淨利潤同比下降11.23%。
整體評分
財務健康
8.88
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.96
運營效率
7.52
增長潛力
7.30
股東回報
7.16
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分4.80分，高於醫療服務與設備行業平均值2.15分。 當前市盈率23.95，距離階段高點53.84，需上漲124.78%，距離階段最低點36.41，需下跌-52.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/280
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分7.67分，高於醫療服務與設備行業平均值7.66分。 Align Technology Inc股票的目標價預測平均價為194.50，最高價為226.13，最低價為140.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
買入
評級
186.795
目標均價
+31.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
117
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Align Technology Inc
ALGN
18
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
28
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分7.22分，低於醫療服務與設備行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位152.23和支撐位129.71之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
142.362
賣出
MA10
143.434
賣出
MA20
141.684
買入
MA50
171.305
賣出
MA100
174.303
賣出
MA200
189.328
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務與設備行業平均值7.19分。 機構最新持股占比102.22%，環比上季度下降0.19%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數8.21M，占比11.32%，新增持股2.79%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Gund (Gordon Zachary)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Wellington Management Company, LLP
Ninety One UK Limited
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Citadel Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司beta值1.65， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.66
VaR值
+4.43%
過去 240天最大回撤
+49.83%
過去240天波動率
+57.54%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.33%
過去120日
+14.35%
過去5年
+27.38%
日回報率最差
過去60日
-36.63%
過去120日
-36.63%
過去5年
-36.63%
夏普率
過去60日
-0.64
過去120日
-0.21
過去5年
-0.23
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.83%
過去3年
+66.52%
過去5年
+82.33%
收益回撤比
過去240日
-0.84
過去3年
-0.15
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
-4.66
過去3年
-1.59
過去5年
-1.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+57.54%
過去5年
+51.67%
標準化真實波幅
過去240日
+5.22%
過去5年
+9.29%
下行波動調整收益
過去120日
-19.06%
過去240日
-19.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+64.62%
日最大跌幅波動率
過去60日
+76.31%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.98%
過去120日
+1.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+91.74%
過去60日
+49.07%
過去120日
+37.46%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29Align Technology Inc
ALGN
6.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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