技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.189
中性
RSI(14)
49.598
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.798
買入
ATR(14)
0.349
高波動
CCI(14)
-51.803
中性
Williams %R
57.857
賣出
TRIX(12,20)
0.017
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)
ALEX18.630USD
+0.080+0.43%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.36B總市值
17.38本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
21.250
目標均價
+16.18%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Alexander & Baldwin, Inc. (A&B) 是一家房地產投資信託公司 (REIT)。該公司專注於擁有、運營和開發商業房地產。該公司通過兩個部門運營：商業房地產和土地運營。商業房地產部門是一家垂直整合的房地產投資公司，擅長投資和收購，包括髮現機會和收購物業；建設和開發，包括設計和從頭開發新物業以及內部租賃和物業管理。土地運營部門包括公司的土地持有、資產和負債，這些都受公司簡化和貨幣化努力的影響。它在夏威夷擁有、運營和管理着約 400 萬平方英尺的商業空間，包括 22 個零售中心、14 個工業資產和 4 個辦公物業，以及 142 英畝的土地租賃。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率101.99%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率101.99%
估值合理
公司最新PE估值17.29，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股64.25M股，環比減少3.52%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉11.58M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.81分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入51.70M，同比增長1.28%， 淨利潤同比增長176.01%。
整體評分
財務健康
8.74
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.92
運營效率
7.33
增長潛力
7.95
股東回報
8.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分6.83分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率17.29，距離階段高點30.54，需上漲76.66%，距離階段最低點-24.13，需下跌239.58%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)股票的目標價預測平均價為21.50，最高價為22.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
21.250
目標均價
+14.56%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
6
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)
ALEX
4
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.96分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位19.32和支撐位17.92之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
18.408
買入
MA10
18.689
賣出
MA20
18.888
賣出
MA50
18.428
買入
MA100
18.082
買入
MA200
17.885
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比88.32%，環比上季度下降2.15%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數11.58M，占比15.92%，新增持股1.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Franklin Mutual Advisers, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
JP Morgan Asset Management
BlackRock Financial Management, Inc.
Nuveen LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.09分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.07， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+2.42%
過去 240天最大回撤
+19.48%
過去240天波動率
+22.84%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.46%
過去120日
+3.07%
過去5年
+8.33%
日回報率最差
過去60日
-2.78%
過去120日
-3.50%
過去5年
-5.85%
夏普率
過去60日
+0.83
過去120日
+0.85
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.48%
過去3年
+24.20%
過去5年
+39.81%
收益回撤比
過去240日
-0.14
過去3年
-0.07
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
-0.40
過去3年
+0.39
過去5年
+0.32
波動性
已實現波動率
過去240日
+22.84%
過去5年
+27.86%
標準化真實波幅
過去240日
+1.80%
過去5年
+2.42%
下行波動調整收益
過去120日
+112.32%
過去240日
+112.32%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.69%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.07%
過去60日
+4.74%
過去120日
+22.11%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)
ALEX
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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