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Air Lease Corp

AL
64.550USD
+0.020+0.03%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
7.21B總市值
7.46本益比TTM

Air Lease Corp

64.550
+0.020+0.03%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Air Lease Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Air Lease Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名106/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為61.25。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Air Lease Corp評分

相關信息

行業排名
106 / 397
全市場排名
163 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Air Lease Corp亮點

亮點風險
Air Lease Corporation is a global aircraft leasing company. The Company is principally engaged in purchasing new commercial aircraft and leasing them to its airline customers worldwide through customized aircraft leasing and financing solutions. It purchases commercial aircraft directly from aircraft manufacturers, such as Airbus S.A.S. (Airbus) and The Boeing Company (Boeing). In addition to its leasing activities, it sells aircraft from its fleet to third parties, including other leasing companies, financial service companies, airlines and other investors. It also provides fleet management services to investors and owners of aircraft portfolios for a management fee. It has relationships with over 200 airlines across 70 countries. The Company operates its business on a global basis, providing aircraft to airline customers in every major geographical region, including markets, such as Asia Pacific, Europe, the Middle East and Africa, Central America, South America, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長17.97%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率25.44%
估值高估
公司最新PB估值0.86,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股103.90M股,環比增加0.14%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉3.57K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.36

分析師目標

基於 3 分析師
持有
評級
61.250
目標均價
-5.11%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Air Lease Corp當前的財務評分為6.68分,在銀行業行業排名第251/397位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入725.39M,同比增長5.10%, 淨利潤同比增長47.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.68
評分變化
0

財務健康

7.48

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.50

運營效率

6.42

增長潛力

6.85

股東回報

5.14

Air Lease Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Air Lease Corp估值當前評分為8.81分,在銀行業行業排名35/397位。 當前市盈率7.46,距離階段高點15.30,需上漲105.19%,距離階段最低點-36.59,需下跌590.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.81
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 106/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Air Lease Corp收益預測當前評分為6.00分,在銀行業行業排名第272/397位。 目標價預測平均價為65.00,最高價為68.00,最低價為50.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
持有
評級
61.250
目標均價
-5.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

15
總數
4
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Air Lease Corp
AL
3
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
10
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
NewtekOne Inc
NEWT
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
6
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Air Lease Corp價格動量評分當前為5.51分,在銀行業行業排名第389/397位。 目前股價在壓力位64.78和支撐位64.25之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
5.48
評分變化
0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.007
買入
RSI(14)
60.414
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.556
賣出
ATR(14)
0.117
高波動
CCI(14)
46.225
中性
Williams %R
37.931
買入
TRIX(12,20)
0.027
賣出
StochRSI(14)
10.527
超賣
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
64.588
賣出
MA10
64.532
買入
MA20
64.426
買入
MA50
64.225
買入
MA100
63.946
買入
MA200
60.493
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Air Lease Corp機構持股評分當前為10.00分,在銀行業行業排名第1/397位。 機構最新持股佔比101.78%,環比上季度下降4.65%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數11.40M,佔比10.20%,減少持股2.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.49M
+3.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.52M
-3.32%
Udvar-Hazy (Steven F)
5.63M
-3.92%
Fidelity Investments Canada ULC
4.46M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.59M
+0.64%
American Century Investment Management, Inc.
3.55M
-0.36%
State Street Investment Management (US)
3.41M
-1.56%
AQR Capital Management, LLC
3.29M
+1385.12%
HBK Investments, L.P.
2.75M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Air Lease Corp風險評估評分當前為9.95分,在銀行業行業排名第1/397位。 beta值1.12, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Air Lease Corp最新ESG披露在銀行業行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.95
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+3.15%
過去 240天最大回撤
+19.02%
過去240天波動率
+29.36%

回報

日回報率最優
過去60日
+0.28%
過去120日
+6.76%
過去5年
+14.09%
日回報率最差
過去60日
-0.33%
過去120日
-1.12%
過去5年
-13.83%
夏普率
過去60日
+2.40
過去120日
+2.06
過去5年
+0.39

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.02%
過去3年
+24.94%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+1.89
過去3年
+1.02
過去5年
+0.07
偏度
過去240日
-0.03
過去3年
-0.79
過去5年
-0.26

波動性

已實現波動率
過去240日
+29.36%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+1.39%
過去5年
+1.84%
下行波動調整收益
過去120日
+672.26%
過去240日
+672.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+1.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+1.34%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.80%
過去120日
+0.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+35.60%
過去60日
-1.27%
過去120日
+7.31%

同行公司對比

銀行業
Air Lease Corp
Air Lease Corp
AL
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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