技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.043
買入
RSI(14)
60.817
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.673
中性
ATR(14)
0.384
高波動
CCI(14)
73.036
中性
Williams %R
29.710
買入
TRIX(12,20)
0.193
賣出
StochRSI(14)
40.379
賣出
Acadia Realty Trust
AKR20.290USD
-0.080-0.39%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.66B總市值
138.30本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
22.833
目標均價
+12.09%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Acadia Realty Trust 是一家完全整合的股權房地產投資信託 (REIT)。該公司專注於零售物業的所有權、收購、開發和管理，這些物業主要位於美國進入門檻高、供應受限、人口密集的大都市地區。該公司通過三個部門運營：核心投資組合、基金和結構性融資。該公司的核心投資組合部門主要包括零售物業，這些物業主要位於進入門檻高、人口密集的大都市地區，具有長期投資期限。該公司的基金部門主要持有零售房地產，公司與高機構投資者共同投資這些房地產。該公司的結構性融資部門包括與應收票據和抵押貸款相關的收益和支出，這些收益和支出在覈心投資組合或基金中持有。該公司在其核心投資組合中擁有約 201 處物業的所有權。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率400.23%
估值合理
公司最新PE估值118.10，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股146.17M股，環比增加2.07%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉19.71M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.87分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入100.59M，同比增長15.29%， 淨利潤同比增長40.94%。
整體評分
財務健康
6.91
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.57
運營效率
8.11
增長潛力
6.10
股東回報
5.68
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分5.90分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.30分。 當前市盈率118.57，距離階段高點120.90，需上漲1.96%，距離階段最低點-31.49，需下跌126.56%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Acadia Realty Trust股票的目標價預測平均價為23.00，最高價為24.00，最低價為21.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
22.833
目標均價
+12.09%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Acadia Realty Trust
AKR
7
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.05分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.56分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位20.99和支撐位19.46之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
20.242
買入
MA10
19.959
買入
MA20
19.946
買入
MA50
19.285
買入
MA100
19.269
買入
MA200
20.861
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比111.61%，環比上季度增長0.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數19.71M，占比15.05%，新增持股0.06%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
T. Rowe Price Hong Kong Limited
Geode Capital Management, L.L.C.
AllianceBernstein L.P.
Hudson Bay Capital Management LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.02分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.49， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.50
VaR值
+2.95%
過去 240天最大回撤
+32.94%
過去240天波動率
+28.70%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.09%
過去120日
+8.63%
過去5年
+8.63%
日回報率最差
過去60日
-4.22%
過去120日
-8.07%
過去5年
-8.07%
夏普率
過去60日
+1.19
過去120日
-0.09
過去5年
+0.46
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.94%
過去3年
+32.94%
過去5年
+46.02%
收益回撤比
過去240日
-0.32
過去3年
+0.49
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
-0.06
過去3年
+0.18
過去5年
+0.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.70%
過去5年
+32.29%
標準化真實波幅
過去240日
+2.54%
過去5年
+2.47%
下行波動調整收益
過去120日
-11.84%
過去240日
-11.84%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.65%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.22%
過去120日
+1.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.37%
過去60日
+23.09%
過去120日
+4.69%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Acadia Realty Trust
AKR
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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