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Arthur J. Gallagher & Co.

AJG
242.330USD
-13.080-5.12%
收盤 01/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
62.23B總市值
38.05本益比TTM

Arthur J. Gallagher & Co.

242.330
-13.080-5.12%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Arthur J. Gallagher & Co.股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

操作建議

Arthur J. Gallagher & Co.當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力較大。當前估值合理,在保險行業排名24/115位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為295.59。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Arthur J. Gallagher & Co.評分

相關信息

行業排名
24 / 115
全市場排名
150 / 4538
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Arthur J. Gallagher & Co.亮點

亮點風險
Arthur J. Gallagher & Co. is a global insurance brokerage, risk management and consulting services company. The Company’s segments include brokerage, risk management and corporate. The brokerage segment operations provide brokerage and consulting services to entities of all types, including commercial, nonprofit, public sector entities, insurance companies and insurance capital providers, and to a lesser extent, individuals, in the areas of insurance and reinsurance placements, risk of loss management, and management of employer- sponsored benefit programs. The risk management segment operations provide contract claim settlement, claim administration, loss control services and risk management consulting for commercial, non-profit, captive and public sector entities, and various other organizations that choose to self-insure property/casualty coverage or choose to use a third party claims management organization rather than the claim services provided by an underwriting enterprise.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長35.14%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入11.55B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率36.23%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率36.23%
估值低估
公司最新PE估值38.05,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股235.53M股,環比減少0.01%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉,最新持倉4.16K股

分析師目標

基於 23 分析師
買入
評級
295.592
目標均價
+16.74%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.當前的財務評分為6.14分,在保險行業排名第67/115位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入3.37B,同比增長19.91%, 淨利潤同比增長12.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.14
評分變化
0

財務健康

8.59

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.38

運營效率

6.05

增長潛力

4.00

股東回報

6.66

Arthur J. Gallagher & Co.公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.估值當前評分為7.49分,在保險行業排名51/115位。 當前市盈率38.05,距離階段高點58.87,需上漲54.73%,距離階段最低點33.42,需下跌12.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.49
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/115
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.收益預測當前評分為7.30分,在保險行業排名第46/115位。 目標價預測平均價為296.00,最高價為388.00,最低價為250.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.30
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 23 分析師
買入
評級
295.592
目標均價
+16.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
23
Chubb Ltd
CB
26
Aon PLC
AON
24
Hartford Insurance Group Inc
HIG
24
Willis Towers Watson PLC
WTW
23
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
23
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.價格動量評分當前為6.91分,在保險行業排名第44/115位。 目前股價在壓力位260.62和支撐位230.28之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.38
評分變化
-0.47

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.230
賣出
RSI(14)
34.979
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.121
中性
ATR(14)
6.937
低波動
CCI(14)
-195.080
賣出
Williams %R
80.883
超賣
TRIX(12,20)
-0.028
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
250.282
賣出
MA10
253.494
賣出
MA20
257.684
賣出
MA50
253.504
賣出
MA100
270.027
賣出
MA200
293.731
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.機構持股評分當前為10.00分,在保險行業排名第1/115位。 機構最新持股佔比94.30%,環比上季度下降0.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數31.06M,佔比12.09%,新增持股2.20%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.06M
+0.24%
JP Morgan Asset Management
14.74M
+21.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.17M
-1.85%
Capital World Investors
11.78M
+0.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.25M
-5.74%
State Street Investment Management (US)
10.89M
+1.37%
Capital International Investors
7.19M
+0.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.00M
+1.53%
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
5.39M
+32.42%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.80M
-4.18%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Arthur J. Gallagher & Co.風險評估評分當前為8.54分,在保險行業排名第36/115位。 beta值0.66, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Arthur J. Gallagher & Co.最新ESG披露在保險行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
8.54
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.66
VaR值
+2.18%
過去 240天最大回撤
+31.80%
過去240天波動率
+26.37%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.59%
過去120日
+3.59%
過去5年
+6.22%
日回報率最差
過去60日
-5.12%
過去120日
-5.40%
過去5年
-7.41%
夏普率
過去60日
-1.38
過去120日
-1.25
過去5年
+0.71

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.80%
過去3年
+31.80%
過去5年
+31.80%
收益回撤比
過去240日
-0.78
過去3年
+0.34
過去5年
+0.49
偏度
過去240日
-0.93
過去3年
-1.00
過去5年
-0.62

波動性

已實現波動率
過去240日
+26.37%
過去5年
+22.33%
標準化真實波幅
過去240日
+2.73%
過去5年
+1.80%
下行波動調整收益
過去120日
-148.83%
過去240日
-148.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.57%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.79%
過去60日
+15.25%
過去120日
+11.38%

同行公司對比

保險
Arthur J. Gallagher & Co.
Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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