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Apartment Investment and Management Co

AIV
3.950USD
-0.065-1.62%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
464.84M總市值
0.99本益比TTM

Apartment Investment and Management Co

3.950
-0.065-1.62%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Apartment Investment and Management Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

Apartment Investment and Management Co當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力穩定。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名23/188位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為7.00。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Apartment Investment and Management Co評分

相關信息

行業排名
23 / 188
全市場排名
85 / 4542
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Apartment Investment and Management Co亮點

亮點風險
Apartment Investment and Management Company is a diversified real estate company primarily focused on value-added and opportunistic investments, targeting the United States multifamily sector. The Company operates through three segments, namely, Development and Redevelopment, Operating, and Other. The Development and Redevelopment segment includes properties that are under construction or have not achieved and maintained stabilization, as well as land assemblages that are held for future development. Its Operating segment includes approximately 20 residential apartment communities that have achieved stabilized levels of operations. The Other segment consists of properties that are not included in its Development and Redevelopment or Operating segments. Its Development and Redevelopment segment includes approximately nine rental communities, including one under construction and three substantially completed and in lease-up. Its other segment includes The Benson Hotel.
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值0.99,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股128.36M股,環比減少0.01%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉19.05M股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.90

分析師目標

基於 1 分析師
強力買入
評級
7.000
目標均價
+74.13%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Apartment Investment and Management Co當前的財務評分為5.72分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第180/188位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入34.64M,同比下降36.06%, 淨利潤同比下降3160.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.72
評分變化
0

財務健康

7.74

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.06

運營效率

4.19

增長潛力

3.65

股東回報

6.95

Apartment Investment and Management Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Apartment Investment and Management Co估值當前評分為8.32分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名48/188位。 當前市盈率0.99,距離階段高點21.01,需上漲2030.19%,距離階段最低點-18.44,需下跌1969.36%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.32
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/188
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Apartment Investment and Management Co收益預測當前評分為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/188位。 目標價預測平均價為7.00,最高價為7.00,最低價為7.00。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
強力買入
評級
7.000
目標均價
+74.13%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

20
總數
15
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Apartment Investment and Management Co
AIV
1
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
26
Camden Property Trust
CPT
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Apartment Investment and Management Co價格動量評分當前為6.28分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第158/188位。 目前股價在壓力位4.27和支撐位3.78之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.19
評分變化
0.09

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.055
中性
RSI(14)
20.116
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.446
超賣
ATR(14)
0.080
低波動
CCI(14)
-143.372
賣出
Williams %R
95.890
超賣
TRIX(12,20)
-1.173
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
4.030
賣出
MA10
4.100
賣出
MA20
4.194
賣出
MA50
5.160
賣出
MA100
5.427
賣出
MA200
5.608
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Apartment Investment and Management Co機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/188位。 機構最新持股佔比100.94%,環比上季度下降5.37%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數19.05M,佔比13.24%,減少持股2.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.04M
-0.60%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
17.23M
-0.74%
Madison Avenue Partners LP
3.62M
+145.44%
Newtyn Management, LLC
7.76M
+49.54%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.42M
-2.70%
Westdale Investments L.P.
7.11M
-9.56%
State Street Investment Management (US)
5.87M
-2.40%
Powell (Wesley William)
3.43M
+70.31%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Apartment Investment and Management Co風險評估評分當前為9.04分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第80/188位。 beta值1.34, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Apartment Investment and Management Co最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.04
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.34
VaR值
+2.75%
過去 240天最大回撤
+52.41%
過去240天波動率
+51.55%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.05%
過去120日
+6.13%
過去5年
+13.39%
日回報率最差
過去60日
-23.97%
過去120日
-23.97%
過去5年
-23.97%
夏普率
過去60日
-2.99
過去120日
-1.51
過去5年
+0.05

風險評估

最大回撤
過去240日
+52.41%
過去3年
+56.69%
過去5年
+56.69%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.30
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-6.03
過去3年
-2.04
過去5年
-0.99

波動性

已實現波動率
過去240日
+51.55%
過去5年
+37.20%
標準化真實波幅
過去240日
+3.55%
過去5年
+4.83%
下行波動調整收益
過去120日
-129.36%
過去240日
-129.36%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.53%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.99%
過去120日
+0.80%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+89.68%
過去60日
+30.39%
過去120日
+4.83%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Apartment Investment and Management Co
Apartment Investment and Management Co
AIV
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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