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Aspen Insurance Holdings Ltd

AHL
36.640USD
-0.010-0.03%
收盤 09/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.36B總市值
10.10本益比TTM

Aspen Insurance Holdings Ltd

36.640
-0.010-0.03%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Aspen Insurance Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-09-29

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Aspen Insurance Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
86 / 112
全市場排名
326 / 4714
所屬行業
保險

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 7 分析師
持有
評級
38.667
目標均價
+5.50%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Aspen Insurance Holdings Ltd亮點

亮點風險
Aspen Insurance Holdings Limited is a Bermuda-based holding company. The Company provides insurance and reinsurance coverage to clients in various domestic and global markets through wholly owned operating subsidiaries in Bermuda, the United States and the United Kingdom, as well as its branch operations in Canada, Singapore and Switzerland. It manages its underwriting operations as two business segments: Insurance and Reinsurance. The Insurance segment underwrites primarily specialty risks across a diversified set of property and casualty lines of business. The Insurance segment is organized into four primary portfolios of business: financial and professional lines; casualty and liability lines; first party lines, and specialty lines. The Reinsurance segment is organized into four portfolios: casualty reinsurance, property catastrophe reinsurance, other property reinsurance and specialty reinsurance. Its casualty reinsurance is written on an excess of loss and proportional basis.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長19.42%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入6533.85美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率45.22%
估值高估
公司最新PE估值7.04,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股79.03M股,環比增加50.00%
喬治·索羅斯持倉
明星投資者喬治·索羅斯持倉,最新持倉120.00K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-09-29

公司當前的財務評分為6.11分,低於保險行業的均值6.36分。 公司財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入766.10M,同比增長0.83%, 淨利潤同比增長35.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.11
評分變化
0

財務健康

6.06

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

6.52

運營效率

6.44

增長潛力

5.48

股東回報

6.06

Aspen Insurance Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-09-29

公司估值當前評分8.18分,高於保險行業平均值7.35分。 當前市盈率7.04,距離階段高點7.05,需上漲0.25%,距離階段最低點5.27,需下跌25.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.18
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 86/112
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-09-29

公司收益預測當前評分6.50分,低於保險行業平均值7.17分。 Aspen Insurance Holdings Ltd股票的目標價預測平均價為37.50,最高價為42.00,最低價為37.50。

整體評分

相關信息

上期評分
6.50
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 7 分析師
持有
評級
38.667
目標均價
+5.50%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

59
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-09-29

公司價格動量評分當前評分1.43分,低於保險行業平均值7.40分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位36.95和支撐位36.41之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
1.43
評分變化
0

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.434
中性
RSI(14)
65.605
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.238
中性
ATR(14)
0.186
高波動
CCI(14)
-25.156
中性
Williams %R
72.222
賣出
TRIX(12,20)
0.432
賣出
StochRSI(14)
25.187
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-09-29

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
60.47K
--
American Century Investment Management, Inc.
22.25K
--
Jennison Associates LLC
421.79K
--
MFS Investment Management
241.44K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-09-29

公司風險評估評分當前評分5.10分,低於保險行業平均值6.83分。 公司beta值0.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
5.10
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
--
過去240天波動率
--

回報

日回報率最優
過去60日
+16.67%
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.68%
過去120日
--
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.80
過去120日
--
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
--
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
+50.54%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.03%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

保險
Aspen Insurance Holdings Ltd
Aspen Insurance Holdings Ltd
AHL
5.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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