技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.025
賣出
RSI(14)
35.238
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.806
中性
ATR(14)
0.138
高波動
CCI(14)
-126.119
賣出
Williams %R
73.529
賣出
TRIX(12,20)
-0.243
賣出
StochRSI(14)
42.143
買入
Armada Hoffler Properties Inc
AHH6.425USD
-0.055-0.85%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
515.03M總市值
51.52本益比TTM
TradingKey Armada Hoffler Properties Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Armada Hoffler Properties Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
8.300
目標均價
+26.91%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Armada Hoffler Properties Inc亮點
亮點風險
Armada Hoffler Properties, Inc. 是一家垂直整合、自我管理的房地產投資信託 (REIT)。該公司主要從事中大西洋地區和美國東南部辦公樓、零售和多戶住宅物業的開發、建設、收購和管理。該公司通過五個部門運營：辦公樓、零售樓、多戶住宅、總承包和房地產服務以及房地產融資。該公司的總承包和房地產服務業務爲其自身開發和建設物業，併爲相關方和第三方提供建設和開發服務。房地產融資部門包括公司的夾層貸款和開發項目的優先股投資。除了開發和建設物業以納入其穩定投資組合外，該公司還爲第三方客戶提供一般建設和開發服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長50.38%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率240.68%
估值高估
公司最新PE估值47.34，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股62.77M股，環比減少18.39%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉2.46K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.05
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.33分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入101.26M，同比下降45.19%， 淨利潤同比下降974.39%。
整體評分
財務健康
6.59
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.30
運營效率
5.83
增長潛力
8.11
股東回報
7.81
Armada Hoffler Properties Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.65分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率47.34，距離階段高點126.75，需上漲167.75%，距離階段最低點-341.47，需下跌821.36%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 65/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 Armada Hoffler Properties Inc股票的目標價預測平均價為8.00，最高價為10.50，最低價為7.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
8.200
目標均價
+26.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
5
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
FrontView REIT Inc
FVR
6
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分6.24分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.83和支撐位6.24之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.522
賣出
MA10
6.648
賣出
MA20
6.670
賣出
MA50
6.974
賣出
MA100
6.985
賣出
MA200
7.462
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 機構最新持股占比78.31%，環比上季度下降9.00%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數9.26M，占比11.56%，減少持股2.47%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Putnam Investment Management, L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Institutional Asset Management
Qube Research & Technologies Ltd
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Balyasny Asset Management LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分8.33分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值1.14， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.08
VaR值
+2.75%
過去 240天最大回撤
+42.87%
過去240天波動率
+31.01%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.34%
過去120日
+3.34%
過去5年
+7.36%
日回報率最差
過去60日
-4.01%
過去120日
-6.19%
過去5年
-11.61%
夏普率
過去60日
-1.08
過去120日
-0.73
過去5年
-0.10
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.87%
過去3年
+52.85%
過去5年
+59.48%
收益回撤比
過去240日
-0.96
過去3年
-0.28
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-1.16
過去3年
-0.73
過去5年
-0.34
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.01%
過去5年
+29.00%
標準化真實波幅
過去240日
+3.22%
過去5年
+4.42%
下行波動調整收益
過去120日
-97.71%
過去240日
-97.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.85%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.06%
過去120日
+1.25%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.64%
過去60日
+24.30%
過去120日
+46.27%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
