技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.066
賣出
RSI(14)
42.724
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.305
賣出
ATR(14)
0.331
高波動
CCI(14)
-112.622
賣出
Williams %R
97.333
超賣
TRIX(12,20)
-0.060
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Adapthealth Corp
AHCO9.220USD
+0.310+3.48%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.25B總市值
17.04本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
13.125
目標均價
+42.35%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Adapthealth Corp. 提供以患者爲中心的居家醫療解決方案，包括家庭醫療設備 (HME)、醫療用品和相關服務。該公司主要專注於提供睡眠治療設備、用品和相關服務，包括爲患有阻塞性睡眠呼吸暫停 (OSA) 的個人提供 CPAP 和雙 PAP 服務；爲患者提供用於治療糖尿病的醫療設備和用品，包括連續血糖監測儀 (CGM) 和胰島素泵；爲從急症護理和其他設施出院的患者提供家庭醫療設備；家庭氧氣和相關慢性治療服務；以及爲有傷口護理、泌尿、失禁、造口和營養供應需求的慢性病患者提供的其他 HME 設備和用品。該公司爲醫療保險、醫療補助和商業保險付款人的受益人提供服務。它每年通過其在 47 個州的約 680 個地點的網絡爲所有 50 個州的患者提供服務。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入30.41美元
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利82.75M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值16.05，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股150.50M股，環比減少9.37%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉11.79M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.81分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入800.37M，同比下降0.70%， 淨利潤同比下降24.41%。
整體評分
財務健康
9.64
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.39
增長潛力
7.70
股東回報
7.30
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分5.18分，高於醫療設備與耗材行業平均值2.00分。 當前市盈率16.05，距離階段高點27.86，需上漲73.55%，距離階段最低點-1.95，需下跌112.14%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 Adapthealth Corp股票的目標價預測平均價為13.00，最高價為16.00，最低價為10.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
13.125
目標均價
+47.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
118
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Adapthealth Corp
AHCO
8
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分5.84分，低於醫療設備與耗材行業平均值6.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.61和支撐位8.55之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
9.212
買入
MA10
9.259
賣出
MA20
9.274
賣出
MA50
9.314
賣出
MA100
9.091
買入
MA200
9.438
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比111.24%，環比上季度下降2.99%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數11.79M，占比8.72%，減少持股5.92%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
One Equity Partners LLC
Deerfield Management Company, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Skyknight Capital, L.P.
Everest Hill Group Inc.
Reinhart Partners, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Jefferies LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.80分，高於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值1.63， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.63
VaR值
+5.15%
過去 240天最大回撤
+35.59%
過去240天波動率
+53.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.98%
過去120日
+10.98%
過去5年
+31.06%
日回報率最差
過去60日
-5.79%
過去120日
-8.57%
過去5年
-27.25%
夏普率
過去60日
+1.00
過去120日
-0.29
過去5年
-0.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.59%
過去3年
+71.72%
過去5年
+83.84%
收益回撤比
過去240日
-0.50
過去3年
-0.28
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+1.82
過去3年
+0.46
過去5年
+0.66
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.56%
過去5年
+60.02%
標準化真實波幅
過去240日
+4.78%
過去5年
+8.85%
下行波動調整收益
過去120日
-47.71%
過去240日
-47.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.93%
過去120日
+1.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-7.58%
過去60日
+1.13%
過去120日
+14.89%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Adapthealth Corp
AHCO
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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