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Adecoagro SA

AGRO
8.570USD
+0.140+1.66%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
857.74M總市值
36.47本益比TTM

Adecoagro SA

8.570
+0.140+1.66%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Adecoagro SA股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Adecoagro SA當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名53/96位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為10.25。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Adecoagro SA評分

相關信息

行業排名
53 / 96
全市場排名
270 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Adecoagro SA亮點

亮點風險
Adecoagro S.A. is a holding company. The Company is involved in a range of businesses, including farming crops and other agricultural products, dairy operations, sugar, ethanol and energy production and land transformation. The Company is organized into three main lines of business: farming; land transformation, and sugar, ethanol and energy. Its agricultural activities consist of harvesting certain agricultural products, including crops, rough rice and sugarcane, for sale to third parties and for internal use as inputs in its various manufacturing processes, and producing raw milk. Its manufacturing activities consist of selling manufactured products, including processed rice, sugar, ethanol and energy, among others, and providing services, such as grain warehousing and conditioning and handling and drying services, among others. The Company's land transformation activities consist of the acquisition of farmlands or businesses with underdeveloped or underutilized agricultural land.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率37.90%
估值高估
公司最新PE估值36.47,處於3年歷史高位
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉434.82K股

分析師目標

基於 6 分析師
持有
評級
10.250
目標均價
+21.59%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Adecoagro SA當前的財務評分為6.50分,在食品與煙草行業排名第68/96位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入304.21M,同比下降35.48%, 淨利潤同比下降65.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.50
評分變化
0

財務健康

6.04

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.09

運營效率

7.49

增長潛力

4.64

股東回報

5.23

Adecoagro SA公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Adecoagro SA估值當前評分為6.67分,在食品與煙草行業排名67/96位。 當前市盈率36.47,距離階段高點38.90,需上漲6.65%,距離階段最低點3.81,需下跌89.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 53/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Adecoagro SA收益預測當前評分為5.67分,在食品與煙草行業排名第64/96位。 目標價預測平均價為8.75,最高價為17.00,最低價為7.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
持有
評級
10.250
目標均價
+21.59%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Adecoagro SA
AGRO
6
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Adecoagro SA價格動量評分當前為7.10分,在食品與煙草行業排名第58/96位。 目前股價在壓力位9.18和支撐位8.02之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.30
評分變化
-0.2

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.119
中性
RSI(14)
51.566
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.269
中性
ATR(14)
0.283
低波動
CCI(14)
-129.115
賣出
Williams %R
63.636
賣出
TRIX(12,20)
0.405
賣出
StochRSI(14)
43.672
買入
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
8.628
賣出
MA10
8.798
賣出
MA20
8.671
賣出
MA50
8.195
買入
MA100
8.039
買入
MA200
8.569
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Adecoagro SA機構持股評分當前為5.00分,在食品與煙草行業排名第44/96位。 機構最新持股佔比63.52%,環比上季度下降1.42%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數434.82K,佔比0.31%,新增持股25.06%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Tether Holdings Limited
105.88M
+41.64%
PGGM Vermogensbeheer B.V.
4.05M
--
Herr Investment Group LLC
2.65M
+30.31%
Sparta 24 Ltd.
2.20M
+4.76%
Qatar Investment Authority
1.33M
-91.68%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
635.76K
-24.85%
Discovery Capital Management, LLC
621.88K
+129.55%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
434.82K
-5.19%
Columbia Threadneedle Investments (US)
343.38K
-7.29%
Two Sigma Investments, LP
289.19K
+159.69%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Adecoagro SA風險評估評分當前為5.45分,在食品與煙草行業排名第51/96位。 beta值0.42, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Adecoagro SA最新ESG披露在食品與煙草行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.45
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.42
VaR值
+3.63%
過去 240天最大回撤
+39.01%
過去240天波動率
+37.67%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.45%
過去120日
+6.45%
過去5年
+12.16%
日回報率最差
過去60日
-5.87%
過去120日
-9.46%
過去5年
-15.14%
夏普率
過去60日
+0.64
過去120日
-0.29
過去5年
+0.22

風險評估

最大回撤
過去240日
+39.01%
過去3年
+42.27%
過去5年
+46.08%
收益回撤比
過去240日
-0.49
過去3年
+0.09
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-1.30
過去3年
+0.16
過去5年
-0.18

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.67%
過去5年
+39.21%
標準化真實波幅
過去240日
+3.18%
過去5年
+3.76%
下行波動調整收益
過去120日
-43.69%
過去240日
-43.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.40%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.14%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.47%
過去120日
+0.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-17.46%
過去60日
-30.88%
過去120日
+13.15%

同行公司對比

食品與煙草
Adecoagro SA
Adecoagro SA
AGRO
6.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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