技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.880
賣出
RSI(14)
50.814
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.498
超買
ATR(14)
19.909
高波動
CCI(14)
23.459
中性
Williams %R
8.647
超買
TRIX(12,20)
-0.562
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGMa121.500USD
+0.510+0.42%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.33B總市值
7.13本益比TTM
TradingKey Federal Agricultural Mortgage Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，
Federal Agricultural Mortgage Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Federal Agricultural Mortgage Corp亮點
亮點風險
聯邦農業抵押貸款公司是一家股東所有的聯邦特許公司，結合私人資本和公共贊助服務於公共目的。該公司的二級市場活動包括直接從貸方購買合格貸款（包括參與權益、銀團票據、循環和非循環信貸安排以及無資金承諾的貸款預付款）；擔保和購買貸方和其他金融機構發行的由合格貸款池擔保的證券；發行和擔保代表合格貸款池權益或由合格貸款池擔保的義務的證券；爲合格貸款提供服務（包括作爲主服務商），包括 Farmer Mac 購買或證券化的貸款或 Farmer Mac 有資格購買但由第三方擁有的貸款；併爲合格貸款提供長期備用購買承諾。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長115.53%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入19.51美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.76%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率33.76%
估值低估
公司最新PB估值1.17，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股501.40K股，環比減少11.67%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉26.23K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為7.69分，高於銀行業行業的均值7.04分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入403.92M，同比下降0.42%， 淨利潤同比下降21.97%。
整體評分
財務健康
6.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.46
運營效率
8.56
增長潛力
8.03
股東回報
7.30
Federal Agricultural Mortgage Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分8.49分，高於銀行業行業平均值7.68分。 當前市盈率7.11，距離階段高點10.60，需上漲49.09%，距離階段最低點0.00，需下跌100.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 240/398
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前無評分，銀行業行業的均值7.40分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量無評分，銀行業行業的均值6.62分。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
120.674
買入
MA10
110.082
買入
MA20
119.930
買入
MA50
114.554
買入
MA100
103.874
買入
MA200
110.706
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.34分。 機構最新持股占比48.64%，環比上季度下降14.84%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數26.23K，占比2.54%，減少持股12.41%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Zions Direct, Inc.
Matthew 25 Management Corporation
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Aristides Capital, L.L.C.
Goldman Sachs & Company, Inc.
BMO Harris Bank N.A.
State Street Global Advisors (US)
PGIM Fixed Income
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分2.33分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.98， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.98
VaR值
+6.76%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.16
過去3年
--
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+40.84%
過去5年
+43.26%
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--
流動性
平均換手率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
銀行業
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGMa
3.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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