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Federal Agricultural Mortgage Corp

AGMa
127.000USD
0.0000.00%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.39B總市值
7.19本益比TTM

Federal Agricultural Mortgage Corp

127.000
0.0000.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Federal Agricultural Mortgage Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Federal Agricultural Mortgage Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名237/397位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。

Federal Agricultural Mortgage Corp評分

相關信息

行業排名
237 / 397
全市場排名
508 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Federal Agricultural Mortgage Corp亮點

亮點風險
Federal Agricultural Mortgage Corporation is a stockholder-owned, federally chartered corporation that combines private capital and public sponsorship to serve a public purpose. The Company’s secondary market provides liquidity to its agricultural and infrastructure businesses, supporting rural America. The Company’s segments include Farm & Ranch, Corporate AgFinance, Power & Utilities, Broadband Infrastructure, Renewable Energy, Funding, and Investments. The Farm & Ranch segment includes the USDA securities portfolio, Farm & Ranch loans, and AgVantage securities. The Corporate AgFinance segment includes loans and AgVantage securities to larger and more complex farming operations, agribusinesses focused on food and fiber processing, and other supply chain production. The Power & Utilities segment includes loans to rural electric generation and transmission cooperatives and distribution cooperatives, as well as AgVantage securities secured by those types of loans.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長115.53%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.62B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率33.76%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率33.76%
估值低估
公司最新PB估值1.18,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股507.47K股,環比減少0.00%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉18.24K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Agricultural Mortgage Corp當前的財務評分為6.51分,在銀行業行業排名第267/397位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入419.30M,同比增長2.32%, 淨利潤同比增長15.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.51
評分變化
0

財務健康

5.64

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.97

運營效率

4.78

增長潛力

9.52

股東回報

6.63

Federal Agricultural Mortgage Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Agricultural Mortgage Corp估值當前評分為8.49分,在銀行業行業排名92/397位。 當前市盈率7.19,距離階段高點10.60,需上漲47.36%,距離階段最低點0.00,需下跌100.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.49
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 237/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Agricultural Mortgage Corp收益預測當前無評分,銀行業行業的均值為7.33分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Agricultural Mortgage Corp價格動量無評分,銀行業行業的均值為8.62分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.007
中性
RSI(14)
51.534
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.193
超賣
ATR(14)
2.028
低波動
CCI(14)
-38.082
中性
Williams %R
100.000
超賣
TRIX(12,20)
0.590
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
127.829
賣出
MA10
128.098
賣出
MA20
131.251
賣出
MA50
106.191
買入
MA100
105.482
買入
MA200
102.215
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Agricultural Mortgage Corp機構持股評分當前為5.00分,在銀行業行業排名第154/397位。 機構最新持股佔比53.02%,環比上季度下降4.40%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數18.24K,佔比1.77%,減少持股37.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Zions Direct, Inc.
322.10K
--
Matthew 25 Management Corporation
97.99K
+9.15%
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation
81.50K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
26.11K
-0.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
18.01K
-1.46%
Aristides Capital, L.L.C.
13.90K
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
11.35K
+0.20%
BMO Harris Bank N.A.
9.60K
--
State Street Investment Management (US)
2.52K
+1.61%
PGIM Fixed Income
2.00K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Federal Agricultural Mortgage Corp風險評估評分當前為2.39分,在銀行業行業排名第381/397位。 beta值1.01, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.39
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+7.46%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--

回報

日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+40.10%
過去5年
+41.36%
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--

流動性

平均換手率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

銀行業
Federal Agricultural Mortgage Corp
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGMa
3.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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