技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
6.038
買入
RSI(14)
78.598
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.941
超買
ATR(14)
5.029
高波動
CCI(14)
123.460
買入
Williams %R
2.901
超買
TRIX(12,20)
0.448
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM207.250USD
+1.240+0.60%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
2.27B總市值
12.77本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-26操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
226.000
目標均價
+10.19%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
聯邦農業抵押貸款公司是一家股東所有的聯邦特許公司，結合私人資本和公共贊助服務於公共目的。該公司的二級市場活動包括直接從貸方購買合格貸款（包括參與權益、銀團票據、循環和非循環信貸安排以及無資金承諾的貸款預付款）；擔保和購買貸方和其他金融機構發行的由合格貸款池擔保的證券；發行和擔保代表合格貸款池權益或由合格貸款池擔保的義務的證券；爲合格貸款提供服務（包括作爲主服務商），包括 Farmer Mac 購買或證券化的貸款或 Farmer Mac 有資格購買但由第三方擁有的貸款；併爲合格貸款提供長期備用購買承諾。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長115.53%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入19.51美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.76%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率33.76%
估值高估
公司最新PE估值12.05，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股7.81M股，環比增加0.36%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉580.02K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.17
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司當前的財務評分為6.90分，低於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入383.26M，同比下降4.74%， 淨利潤同比下降6.33%。
整體評分
財務健康
6.70
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.99
運營效率
7.47
增長潛力
7.24
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司估值當前評分6.40分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.18分。 當前市盈率12.05，距離階段高點11.67，需上漲-3.16%，距離階段最低點10.30，需下跌14.52%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 71/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司收益預測當前評分7.00分，低於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 Federal Agricultural Mortgage Corp股票的目標價預測平均價為226.00，最高價為235.00，最低價為217.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
226.000
目標均價
+10.19%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
15
總數
5
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM
2
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Air Lease Corp
AL
7
NewtekOne Inc
NEWT
6
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司價格動量評分當前評分9.65分，高於銀行業與投資服務行業平均值8.70分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位219.28和支撐位180.52之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
201.284
買入
MA10
195.493
買入
MA20
184.968
買入
MA50
186.000
買入
MA100
183.808
買入
MA200
192.066
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比83.12%，環比上季度下降2.87%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數580.02K，占比6.17%，新增持股3.92%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Boston Partners
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Thrivent Asset Management, LLC
Principal Global Investors (Equity)
CAPTRUST Financial Advisors
Copeland Capital Management, LLC
American Century Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-26美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.77分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值1.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+2.83%
過去 240天最大回撤
+23.56%
過去240天波動率
+30.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.51%
過去120日
+5.91%
過去5年
+10.14%
日回報率最差
過去60日
-9.74%
過去120日
-9.74%
過去5年
-9.74%
夏普率
過去60日
+1.46
過去120日
+0.27
過去5年
+1.00
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.56%
過去3年
+23.56%
過去5年
+33.70%
收益回撤比
過去240日
+0.55
過去3年
+1.45
過去5年
+1.19
偏度
過去240日
+0.29
過去3年
-0.01
過去5年
-0.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.97%
過去5年
+29.72%
標準化真實波幅
過去240日
+2.30%
過去5年
+1.78%
下行波動調整收益
過去120日
+34.67%
過去240日
+34.67%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.18%
過去120日
+0.79%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+16.90%
過去60日
+119.16%
過去120日
+46.08%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-26Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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