技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.035
中性
RSI(14)
43.807
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.711
買入
ATR(14)
0.090
高波動
CCI(14)
20.861
中性
Williams %R
48.148
中性
TRIX(12,20)
-0.792
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
agilon health inc
AGL1.170USD
+0.030+2.63%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
484.71M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，但基本面和技術面綜合得分較低，較強的走勢沒有得到基本面和技術面印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
持有
評級
1.946
目標均價
+70.71%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
agilon health, inc. 是一家醫療保健公司。它使初級保健醫生 (PCP) 成爲他們所服務社區的變革推動者。通過結合 agilon 平臺、與現有醫生團體的長期合作模式以及不斷增長的志同道合的醫生網絡，它爲美國各地社區的老年人提供醫療保健。其模式主要通過在當地地區組建風險承擔實體 (RBE) 來運作，這些實體與付款人達成協議，每月付款以管理其醫生合作伙伴的歸因患者（或全球人頭費安排）的總體醫療保健需求。它專注於社區醫生團體，並圍繞三個關鍵要素構建：agilon 的平臺、agilon 的長期醫生合作方法和 agilon 的網絡。agilon 平臺全面支持通過技術、人員、流程和資本快速過渡到全面護理模式。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長153.77%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入144.15美元
估值高估
公司最新PE估值-1.53，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股443.01M股，環比減少10.26%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉30.23M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率3.02
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為5.67分，低於醫療服務供應商行業的均值7.42分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入1.39B，同比下降5.92%， 淨利潤同比下降240.17%。
整體評分
財務健康
5.36
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.21
運營效率
6.66
增長潛力
3.00
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於醫療服務供應商行業平均值2.35分。 當前市盈率-1.49，距離階段高點-5.75，需上漲286.66%，距離階段最低點-75.72，需下跌-4990.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 56/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分6.00分，低於醫療服務供應商行業平均值7.58分。 agilon health inc股票的目標價預測平均價為1.40，最高價為5.00，最低價為1.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
持有
評級
1.946
目標均價
+70.71%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
agilon health inc
AGL
19
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分4.95分，低於醫療服務供應商行業平均值6.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1.37和支撐位0.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.122
買入
MA10
1.143
買入
MA20
1.206
賣出
MA50
1.473
賣出
MA100
2.041
賣出
MA200
2.704
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值8.03分。 機構最新持股占比106.90%，環比上季度下降4.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數30.23M，占比7.29%，減少持股3.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Clayton, Dubilier & Rice, LLC
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
Capital International Investors
Fidelity Institutional Asset Management
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分2.99分，低於醫療服務供應商行業平均值4.17分。 公司beta值0.10， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.11
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+84.80%
過去240天波動率
+126.38%
回報
日回報率最優
過去60日
+17.78%
過去120日
+26.12%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-51.51%
過去120日
-51.51%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.11
過去120日
-1.62
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+84.80%
過去3年
+96.99%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.81
過去3年
-0.32
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.85
過去3年
-1.47
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+126.38%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+21.33%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-163.31%
過去240日
-163.31%
日最大漲幅波動率
過去60日
+121.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+127.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.30%
過去120日
+1.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+301.96%
過去60日
+75.61%
過去120日
+42.10%
同行公司對比
醫療服務供應商
agilon health inc
AGL
5.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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