技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.095
買入
RSI(14)
61.005
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.363
買入
ATR(14)
0.680
低波動
CCI(14)
155.016
買入
Williams %R
22.424
買入
TRIX(12,20)
0.571
賣出
StochRSI(14)
93.839
買入
AudioEye Inc
AEYE14.180USD
-0.030-0.21%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
176.44M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey AudioEye Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
AudioEye Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
22.200
目標均價
+56.23%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
AudioEye Inc亮點
亮點風險
AudioEye, Inc. 是一家數字無障礙平臺公司，爲各種規模的企業提供各種價位的網站無障礙合規服務。該公司的一個部門是互聯網內容發佈和分發軟件及相關服務的提供商，能夠將數字內容轉換爲可訪問的格式，並允許在任何連接互聯網的設備上實時分發給最終用戶。其解決方案由機器學習/人工智能驅動的技術提供支持，可以查找和修復常見的無障礙錯誤。其技術解決了一系列殘疾問題，包括閱讀障礙、色盲、癲癇等。其產品包括始終在線的測試、補救和監控解決方案。該公司還提供其他解決方案，例如定期審計、人工輔助技術補救和法律支持服務。它還提供補救服務以及原生移動應用程序和審計報告來幫助其客戶。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.68%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入35.20M美元
估值低估
公司最新PE估值-41.38，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股9.58M股，環比減少14.70%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉1.34M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司當前的財務評分為6.72分，低於軟體與IT服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入9.86M，同比增長16.38%， 淨利潤同比增長99.73%。
整體評分
財務健康
6.49
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.60
運營效率
8.66
增長潛力
8.51
股東回報
7.36
AudioEye Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司估值當前評分7.28分，高於軟體與IT服務行業平均值7.21分。 當前市盈率-41.38，距離階段高點-2.94，需上漲-92.89%，距離階段最低點-120.74，需下跌-191.79%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 97/469
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 AudioEye Inc股票的目標價預測平均價為22.00，最高價為25.00，最低價為19.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
22.200
目標均價
+56.23%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
107
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AudioEye Inc
AEYE
5
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司價格動量評分當前評分9.24分，高於軟體與IT服務行業平均值7.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.18和支撐位12.55之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
13.894
買入
MA10
13.697
買入
MA20
13.329
買入
MA50
12.559
買入
MA100
12.387
買入
MA200
13.419
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-29整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Moradi (David)
Bettis (Carr)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Tahir (Jamil A.)
Formula Growth Ltd.
KTK Capital, Inc.
Kennedy Capital Management LLC
Coelho (Anthony L)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司風險評估評分當前評分3.36分，低於軟體與IT服務行業平均值5.03分。 公司beta值0.59， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.59
VaR值
+7.79%
過去 240天最大回撤
+70.42%
過去240天波動率
+87.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.76%
過去120日
+18.39%
過去5年
+38.24%
日回報率最差
過去60日
-13.38%
過去120日
-13.38%
過去5年
-26.93%
夏普率
過去60日
+1.49
過去120日
+1.43
過去5年
+0.34
風險評估
最大回撤
過去240日
+70.42%
過去3年
+70.42%
過去5年
+92.81%
收益回撤比
過去240日
-0.56
過去3年
+0.89
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
-0.26
過去3年
+0.82
過去5年
+0.81
波動性
已實現波動率
過去240日
+87.03%
過去5年
+93.46%
標準化真實波幅
過去240日
+7.99%
過去5年
+7.02%
下行波動調整收益
過去120日
+240.64%
過去240日
+240.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.83%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.81%
過去120日
+0.98%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.32%
過去60日
-37.18%
過去120日
-23.99%
同行公司對比
軟體與IT服務
AudioEye Inc
AEYE
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Information Services Group Inc
III
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cellebrite DI Ltd
CLBT
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VeriSign, Inc
VRSN
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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