技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.140
中性
RSI(14)
53.442
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.074
中性
ATR(14)
0.501
高波動
CCI(14)
39.431
中性
Williams %R
42.614
買入
TRIX(12,20)
0.069
賣出
StochRSI(14)
77.748
買入
Atlas Energy Solutions Inc
AESI11.650USD
+0.365+3.24%
收盤 10/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.44B總市值
103.09本益比TTM
TradingKey Atlas Energy Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-03操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Atlas Energy Solutions Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
買入
評級
14.455
目標均價
+24.07%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Atlas Energy Solutions Inc亮點
亮點風險
Atlas Energy Solutions Inc. 是一家支撐劑生產商和支撐劑物流供應商，主要服務於西德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地。該公司在二疊紀盆地經營着大約 14 個支撐劑生產設施，年總產能爲 2900 萬噸，包括大型盆地設施和小型分佈式採礦單位。該公司管理着一系列物流資產，其中包括 42 英里長的 Dune Express 輸送系統。除了輸送基礎設施外，該公司還管理着一支由 120 輛卡車組成的車隊，這些卡車由於其定製的拖車和獲得專利的卸貨倉庫工藝，能夠運送更多的有效載荷。該公司提供幹砂和溼砂，並提供各種網目尺寸，包括 100 目和 40/70 目。該公司主要向石油和天然氣勘探和生產公司以及油田服務公司銷售產品和服務，主要通過供應協議以及通過公開市場的現貨銷售進行。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長118.75%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率165.69%
估值低估
公司最新PB估值1.13，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股88.49M股，環比減少14.07%
里昂·庫柏曼持倉
明星投資者里昂·庫柏曼持倉，最新持倉5.16M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司當前的財務評分為6.33分，低於建築材料行業的均值7.25分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入288.68M，同比增長0.40%， 淨利潤同比增長137.46%。
整體評分
財務健康
5.88
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.49
運營效率
8.68
增長潛力
6.83
股東回報
7.77
Atlas Energy Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司估值當前評分7.58分，高於建築材料行業平均值6.54分。 當前市盈率91.93，距離階段高點113.86，需上漲23.86%，距離階段最低點7.34，需下跌92.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/12
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司收益預測當前評分7.17分，低於建築材料行業平均值7.70分。 Atlas Energy Solutions Inc股票的目標價預測平均價為14.00，最高價為20.00，最低價為11.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
買入
評級
14.455
目標均價
+24.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
12
Vulcan Materials Co
VMC
25
Martin Marietta Materials Inc
MLM
24
CRH PLC
CRH
23
Cemex SAB de CV
CX
15
0
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司價格動量評分當前評分7.28分，低於建築材料行業平均值8.33分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.57和支撐位10.57之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.482
買入
MA10
11.568
買入
MA20
11.211
買入
MA50
11.661
賣出
MA100
12.588
賣出
MA200
15.775
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於建築材料行業平均值5.58分。 機構最新持股占比71.51%，環比上季度下降35.81%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.53M，占比6.09%，減少持股2.87%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Brigham (Ben M)
The Sealy and Smith Foundation
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Shepard (Gregory M)
Fidelity Management & Research Company LLC
Cooke & Bieler, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Copeland Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司風險評估評分當前評分5.87分，低於建築材料行業平均值6.30分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+58.15%
過去240天波動率
+52.65%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.06%
過去120日
+6.57%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-6.14%
過去120日
-10.59%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.91
過去120日
-0.33
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+58.15%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.72
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.30
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+52.65%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.41%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-51.95%
過去240日
-51.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.29%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.23%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.27%
過去120日
+1.43%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.85%
過去60日
+12.50%
過去120日
+26.64%
同行公司對比
建築材料
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
6.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United States Lime & Minerals Inc
USLM
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CRH PLC
CRH
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vulcan Materials Co
VMC
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Eagle Materials Inc
EXP
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
