技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.261
買入
RSI(14)
60.676
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.168
中性
ATR(14)
0.580
高波動
CCI(14)
70.170
中性
Williams %R
36.017
買入
TRIX(12,20)
0.444
賣出
StochRSI(14)
43.224
賣出
AES Corp
AES14.070USD
-0.500-3.43%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
10.02B總市值
9.99本益比TTM
TradingKey AES Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-09操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
AES Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
持有
評級
14.075
目標均價
-4.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
AES Corp亮點
亮點風險
AES 公司是一家能源公司。該公司通過四個部門運營：可再生能源、公用事業、能源基礎設施和新能源技術。可再生能源部門包括太陽能、風能、能源儲存、水力發電、生物質能和垃圾填埋氣發電設施。公用事業部門包括 AES 印第安納州、AES 俄亥俄州和 AES 薩爾瓦多監管的公用事業及其發電設施。能源基礎設施部門包括天然氣、液化天然氣、煤炭、石油焦、柴油和石油發電設施，以及其在智利的業務，這些業務擁有多種發電來源，包括可再生能源。新能源技術部門包括綠色氫能計劃和對 Fluence、Uplight、5B 和其他新能源技術業務的投資。該公司擁有和/或運營約 34,596 兆瓦的發電組合，包括來自其綜合公用事業公司 AES 印第安納州的發電。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.65%
估值合理
公司最新PE估值11.35，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股669.37M股，環比減少5.33%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉19.94M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.31
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司當前的財務評分為6.91分，低於電力與獨立發電商行業的均值7.17分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入2.85B，同比下降2.96%， 淨利潤同比下降156.76%。
整體評分
財務健康
6.67
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.76
運營效率
8.92
增長潛力
10.00
股東回報
6.22
AES Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司估值當前評分7.57分，高於電力與獨立發電商行業平均值7.52分。 當前市盈率11.35，距離階段高點51.96，需上漲357.88%，距離階段最低點-40.78，需下跌459.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/68
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司收益預測當前評分6.86分，低於電力與獨立發電商行業平均值7.27分。 AES Corp股票的目標價預測平均價為14.00，最高價為23.00，最低價為8.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
持有
評級
14.075
目標均價
-3.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
61
總數
12
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AES Corp
AES
15
Nextera Energy Inc
NEE_pt
20
Southern Co
SO
20
Nextera Energy Inc
NEE_pr
20
Nextera Energy Inc
NEE_ps
20
Nextera Energy Inc
NEE
20
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司價格動量評分當前評分8.93分，高於電力與獨立發電商行業平均值7.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.94和支撐位12.76之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.510
賣出
MA10
14.177
賣出
MA20
13.577
買入
MA50
13.297
買入
MA100
12.408
買入
MA200
11.907
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於電力與獨立發電商行業平均值6.07分。 機構最新持股占比94.00%，環比上季度下降3.45%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數87.00M，占比12.22%，減少持股8.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Columbia Threadneedle Investments (US)
Orbis Investment Management Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital International Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司風險評估評分當前評分6.05分，低於電力與獨立發電商行業平均值7.08分。 公司beta值0.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+3.82%
過去 240天最大回撤
+43.62%
過去240天波動率
+48.17%
回報
日回報率最優
過去60日
+16.79%
過去120日
+19.78%
過去5年
+19.78%
日回報率最差
過去60日
-7.03%
過去120日
-9.88%
過去5年
-10.01%
夏普率
過去60日
+1.15
過去120日
+1.75
過去5年
+0.02
風險評估
最大回撤
過去240日
+43.62%
過去3年
+67.10%
過去5年
+67.10%
收益回撤比
過去240日
-0.34
過去3年
-0.24
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+1.17
過去3年
+0.75
過去5年
+0.60
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.17%
過去5年
+36.66%
標準化真實波幅
過去240日
+3.35%
過去5年
+4.19%
下行波動調整收益
過去120日
+283.35%
過去240日
+283.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.04%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.15%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.96%
過去120日
+2.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.70%
過去60日
+22.96%
過去120日
+30.26%
同行公司對比
電力與獨立發電商
AES Corp
AES
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
CWEN
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
CWENa
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Xcel Energy Inc
XEL
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
ETR
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FE
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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