tradingkey.logo

AES Corp

AES
16.050USD
+0.460+2.95%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
11.43B總市值
10.82本益比TTM

AES Corp

16.050
+0.460+2.95%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey AES Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

AES Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電力與獨立發電商行業排名4/65位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為15.44。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

AES Corp評分

相關信息

行業排名
4 / 65
全市場排名
61 / 4521
所屬行業
電力與獨立發電商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

AES Corp亮點

亮點風險
The AES Corporation is an energy company. The Company operates in four segments: Renewables, Utilities, Energy Infrastructure, and New Energy Technologies. The Renewables segment include solar, wind, energy storage, and hydro generation facilities. The Utilities segment includes AES Indiana, AES Ohio, and AES El Salvador regulated utilities and their generation facilities. The Energy Infrastructure segment includes natural gas, liquefied natural gas (LNG), coal, pet coke, diesel, and oil generation facilities, and its businesses in Chile, which have a mix of generation sources, including renewables. The New Energy Technologies segment includes investments in Fluence, Uplight, Maximo and other initiatives. It has two lines of business: Generation, which owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers and Utilities that own and/or operate utilities to generate or purchase, distribute, transmit and sell electricity to end-user customers.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率28.65%
估值合理
公司最新PE估值10.82,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股656.56M股,環比減少0.01%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉13.99K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.31

分析師目標

基於 15 分析師
買入
評級
15.438
目標均價
-3.81%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AES Corp當前的財務評分為7.93分,在電力與獨立發電商行業排名第16/65位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入3.35B,同比增長1.89%, 淨利潤同比增長26.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.93
評分變化
0

財務健康

6.35

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.49

運營效率

8.58

增長潛力

10.00

股東回報

6.25

AES Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AES Corp估值當前評分為7.57分,在電力與獨立發電商行業排名35/65位。 當前市盈率10.82,距離階段高點51.96,需上漲380.33%,距離階段最低點-40.78,需下跌476.92%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.57
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/65
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AES Corp收益預測當前評分為7.33分,在電力與獨立發電商行業排名第28/65位。 目標價預測平均價為15.50,最高價為24.00,最低價為8.50。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 15 分析師
買入
評級
15.438
目標均價
-3.81%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

64
總數
12
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AES Corp
AES
15
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Entergy Corp
ETR
25
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AES Corp價格動量評分當前為9.39分,在電力與獨立發電商行業排名第7/65位。 目前股價在壓力位16.95和支撐位14.39之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.10
評分變化
0.29

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.279
買入
RSI(14)
64.708
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.780
中性
ATR(14)
0.597
高波動
CCI(14)
130.039
買入
Williams %R
5.469
超買
TRIX(12,20)
0.369
賣出
StochRSI(14)
74.942
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
15.642
買入
MA10
15.263
買入
MA20
14.723
買入
MA50
14.305
買入
MA100
14.131
買入
MA200
13.019
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AES Corp機構持股評分當前為10.00分,在電力與獨立發電商行業排名第1/65位。 機構最新持股佔比102.51%,環比上季度下降0.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數88.42M,佔比12.42%,新增持股0.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
87.24M
+0.27%
State Street Investment Management (US)
43.61M
-0.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.44M
+1.40%
Columbia Threadneedle Investments (US)
32.63M
-3.41%
Orbis Investment Management Ltd.
25.93M
-6.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
25.70M
+5.38%
Fidelity Management & Research Company LLC
17.60M
-15.44%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
17.55M
-11.95%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
17.37M
+9.65%
Capital International Investors
13.70M
-36.48%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電力與獨立發電商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 AES Corp風險評估評分當前為8.43分,在電力與獨立發電商行業排名第27/65位。 beta值0.96, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.43
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+3.67%
過去 240天最大回撤
+26.82%
過去240天波動率
+46.77%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.23%
過去120日
+16.79%
過去5年
+19.78%
日回報率最差
過去60日
-3.02%
過去120日
-7.03%
過去5年
-10.01%
夏普率
過去60日
+1.78
過去120日
+1.31
過去5年
-0.03

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.82%
過去3年
+62.29%
過去5年
+67.10%
收益回撤比
過去240日
+1.85
過去3年
-0.15
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+1.51
過去3年
+0.77
過去5年
+0.70

波動性

已實現波動率
過去240日
+46.77%
過去5年
+36.77%
標準化真實波幅
過去240日
+2.94%
過去5年
+3.64%
下行波動調整收益
過去120日
+292.90%
過去240日
+292.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.56%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.96%
過去120日
+2.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.70%
過去60日
+22.96%
過去120日
+30.26%

同行公司對比

電力與獨立發電商
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI