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Alliance Entertainment Holding Corp

AENT
6.970USD
+0.640+10.11%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
355.17M總市值
18.16本益比TTM

Alliance Entertainment Holding Corp

6.970
+0.640+10.11%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Alliance Entertainment Holding Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Alliance Entertainment Holding Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電子設備與零部件行業排名35/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為10.33。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Alliance Entertainment Holding Corp評分

相關信息

行業排名
35 / 58
全市場排名
243 / 4521
所屬行業
電子設備與零部件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Alliance Entertainment Holding Corp亮點

亮點風險
Alliance Entertainment Holding Corporation is a distributor and fulfillment partner for the entertainment and pop culture collectibles industry. The Company offers a wide selection of physical media in the market, with over 340,000 in-stock keeping units (SKUs) including over 57,300 titles across compact discs, vinyl long play records (LPs), digital versatile discs (DVDs), Blu-rays, and video games. Its catalog also includes licensed merchandise, toys, retro gaming products, and collectibles, serving over 35,000 retail locations and powering e-commerce fulfillment for retailers. The Company operates a portfolio of direct-to-consumer brands such as Critics’ Choice Video, Collectors’ Choice Music, Movies Unlimited, DeepDiscount, PopMarket, Blowitoutahere, Fulfillment Express, ImportCDs, GamerCandy, and WowHD. The Company also provides third-party logistics (3PL) and drop-ship fulfillment capabilities for various brands and retailers.
估值高估
公司最新PB估值3.28,處於3年歷史高位
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉0.00股

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
10.333
目標均價
+48.25%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alliance Entertainment Holding Corp當前的財務評分為6.95分,在電子設備與零部件行業排名第38/58位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入253.97M,同比增長10.91%, 淨利潤同比增長1129.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.95
評分變化
0

財務健康

4.21

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.25

運營效率

7.48

增長潛力

8.50

股東回報

7.29

Alliance Entertainment Holding Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alliance Entertainment Holding Corp估值當前評分為7.16分,在電子設備與零部件行業排名28/58位。 當前市盈率18.16,距離階段高點79.42,需上漲337.42%,距離階段最低點-42.59,需下跌334.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.16
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alliance Entertainment Holding Corp收益預測當前評分為8.00分,在電子設備與零部件行業排名第11/58位。 目標價預測平均價為10.00,最高價為11.00,最低價為10.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
10.333
目標均價
+48.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

54
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Alliance Entertainment Holding Corp
AENT
3
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
23
Hesai Group
HSAI
22
Amphenol Corp
APH
21
Zebra Technologies Corp
ZBRA
20
1
2
3
...
11

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alliance Entertainment Holding Corp價格動量評分當前為7.45分,在電子設備與零部件行業排名第33/58位。 目前股價在壓力位7.95和支撐位6.04之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.85
評分變化
0.6

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.193
賣出
RSI(14)
45.291
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.612
中性
ATR(14)
0.679
高波動
CCI(14)
-115.361
賣出
Williams %R
52.688
中性
TRIX(12,20)
-0.333
賣出
StochRSI(14)
54.390
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
7.030
賣出
MA10
7.163
賣出
MA20
7.397
賣出
MA50
7.440
賣出
MA100
6.980
賣出
MA200
5.652
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Alliance Entertainment Holding Corp機構持股評分當前為3.00分,在電子設備與零部件行業排名第35/58位。 機構最新持股佔比47.46%,環比上季度下降0.19%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數0.00,佔比0.00%,減少持股100.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Clarity Capital Partners LLC
23.48M
+0.05%
Walker (Jeffrey Clinton)
23.19M
--
Ogilvie (Bruce A Jr)
15.34M
--
Ogilvie (Bruce A III)
8.55M
--
Donaldson (Walter Tommy III)
732.03K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
122.08K
+18.43%
ETF Architect
99.88K
+9.90%
Summit Financial, LLC
93.75K
--
Millennium Management LLC
66.19K
+215.56%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電子設備與零部件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Alliance Entertainment Holding Corp風險評估評分當前為2.85分,在電子設備與零部件行業排名第47/58位。 beta值0.49, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.85
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.47
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+50.22%
過去240天波動率
+119.45%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.58%
過去120日
+18.14%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-11.10%
過去120日
-15.14%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.71
過去120日
+1.25
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+50.22%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.76
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.47
過去3年
+0.38
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+119.45%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.19%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+226.94%
過去240日
+226.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+60.76%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.01%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.08%
過去120日
+0.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-40.58%
過去60日
-32.32%
過去120日
-28.72%

同行公司對比

電子設備與零部件
Alliance Entertainment Holding Corp
Alliance Entertainment Holding Corp
AENT
6.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Littelfuse Inc
Littelfuse Inc
LFUS
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Teledyne Technologies Inc
Teledyne Technologies Inc
TDY
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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