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Advanced Energy Industries Inc

AEIS
313.110USD
-29.760-8.68%
收盤 03/26, 16:00美東報價延遲15分鐘
12.54B總市值
79.33本益比TTM

Advanced Energy Industries Inc

313.110
-29.760-8.68%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Advanced Energy Industries Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

操作建議

Advanced Energy Industries Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名17/181位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為333.15。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Advanced Energy Industries Inc評分

相關信息

行業排名
17 / 181
全市場排名
84 / 4547
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Advanced Energy Industries Inc亮點

亮點風險
Advanced Energy Industries, Inc. provides engineered, critical, precision power conversion, measurement, and control solutions to its customers. The Company designs, manufactures, sells, and supports precision power products that transform, refine, and modify the raw electrical power coming from either the utility or the building facility and convert it into various types of controllable, usable power that is predictable, repeatable, and customizable to meet the necessary requirements for powering a range of complex equipment. The Company's precision power products and solutions are designed to enable new process technologies, improve productivity, and provide critical power capabilities for its customers. Its support services include warranty and non-warranty repair services, calibration, upgrades, and refurbishments of its products. The Company’s products are sold in the Semiconductor Equipment, Industrial and Medical, Data Center Computing, and Telecom and Networking markets.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.80B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率27.30%
估值高估
公司最新PE估值86.87,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股41.36M股,環比增加0.07%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.20K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.84

分析師目標

基於 12 分析師
買入
評級
333.150
目標均價
+1.02%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Advanced Energy Industries Inc當前的財務評分為8.26分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第27/181位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入489.40M,同比增長17.81%, 淨利潤同比增長7.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.26
評分變化
0

財務健康

9.65

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.36

運營效率

7.64

增長潛力

8.14

股東回報

8.50

Advanced Energy Industries Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Advanced Energy Industries Inc估值當前評分為4.61分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名173/181位。 當前市盈率86.87,距離階段高點106.98,需上漲23.15%,距離階段最低點16.05,需下跌81.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.61
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Advanced Energy Industries Inc收益預測當前評分為8.33分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第23/181位。 目標價預測平均價為225.00,最高價為255.00,最低價為190.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 12 分析師
買入
評級
333.150
目標均價
-6.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

62
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
12
Emerson Electric Co
EMR
31
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Advanced Energy Industries Inc價格動量評分當前為9.41分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第11/181位。 目前股價在壓力位375.25和支撐位295.25之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.77
評分變化
-0.36

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.255
中性
RSI(14)
49.165
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.142
賣出
ATR(14)
20.669
低波動
CCI(14)
14.362
中性
Williams %R
58.612
賣出
TRIX(12,20)
0.293
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
331.870
賣出
MA10
323.302
賣出
MA20
320.064
賣出
MA50
299.031
買入
MA100
256.222
買入
MA200
206.074
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Advanced Energy Industries Inc機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/181位。 機構最新持股佔比111.12%,環比上季度下降0.83%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.73M,佔比12.53%,減少持股2.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.18M
-2.80%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.87M
+0.23%
State Street Investment Management (US)
1.63M
-1.41%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.69M
-2.75%
EARNEST Partners, LLC
1.62M
-1.10%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.87M
-13.84%
Invesco Advisers, Inc.
1.27M
+3943.81%
Geode Capital Management, L.L.C.
925.65K
+0.98%
Neuberger Berman, LLC
1.07M
-8.45%
GW&K Investment Management, LLC
461.88K
+53.72%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Advanced Energy Industries Inc風險評估評分當前為5.71分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第90/181位。 beta值1.31, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.71
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.32
VaR值
+4.03%
過去 240天最大回撤
+16.35%
過去240天波動率
+54.46%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.65%
過去120日
+15.77%
過去5年
+19.26%
日回報率最差
過去60日
-8.68%
過去120日
-8.68%
過去5年
-13.11%
夏普率
過去60日
+2.82
過去120日
+2.43
過去5年
+0.76

風險評估

最大回撤
過去240日
+16.35%
過去3年
+39.92%
過去5年
+39.92%
收益回撤比
過去240日
+15.97
過去3年
+2.22
過去5年
+0.99
偏度
過去240日
+0.54
過去3年
+0.58
過去5年
+0.37

波動性

已實現波動率
過去240日
+54.46%
過去5年
+43.96%
標準化真實波幅
過去240日
+2.75%
過去5年
+1.41%
下行波動調整收益
過去120日
+393.52%
過去240日
+393.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+49.10%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.98%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+0.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+83.52%
過去60日
+43.52%
過去120日
+37.83%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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