技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.747
買入
RSI(14)
71.355
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.439
超買
ATR(14)
8.125
高波動
CCI(14)
126.635
買入
Williams %R
4.614
超買
TRIX(12,20)
0.769
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Advanced Energy Industries Inc
AEIS204.460USD
-0.660-0.32%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
7.71B總市值
91.91本益比TTM
TradingKey Advanced Energy Industries Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-27操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Advanced Energy Industries Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
買入
評級
170.500
目標均價
-15.85%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Advanced Energy Industries Inc亮點
亮點風險
Advanced Energy Industries, Inc. 爲客戶提供精心設計的關鍵精密電源轉換、測量和控制解決方案。該公司設計、製造、銷售和支持精密電源產品，這些產品可轉換、改進和修改來自公用事業或建築設施的原始電力，並將其轉換爲各種可控制、可用、可預測、可重複和可定製的電力，以滿足爲一系列複雜設備供電的必要要求。其精密電源產品和解決方案旨在支持新工藝技術、提高生產力併爲客戶提供關鍵電源功能。其服務團隊提供保修和售後維修服務。它通過其全球支持組織提供維修服務和客戶支持。其支持服務包括產品的保修和非保修維修服務、校準、升級和翻新。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率27.30%
估值高估
公司最新PE估值91.87，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股40.63M股，環比減少4.48%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉，最新持倉18.13K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.84
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司當前的財務評分為9.57分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入441.50M，同比增長20.98%， 淨利潤同比增長67.68%。
整體評分
財務健康
8.45
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.59
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.82
Advanced Energy Industries Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司估值當前評分4.61分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率91.87，距離階段高點106.98，需上漲16.45%，距離階段最低點13.58，需下跌85.22%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司收益預測當前評分8.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.60分。 Advanced Energy Industries Inc股票的目標價預測平均價為175.00，最高價為205.00，最低價為120.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
買入
評級
170.500
目標均價
-16.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
12
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司價格動量評分當前評分9.69分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.92分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位220.27和支撐位176.55之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
198.638
買入
MA10
194.754
買入
MA20
185.080
買入
MA50
168.787
買入
MA100
153.412
買入
MA200
131.265
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.90分。 機構最新持股占比107.72%，環比上季度下降3.46%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.87M，占比12.90%，減少持股0.89%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Columbia Threadneedle Investments (US)
State Street Investment Management (US)
EARNEST Partners, LLC
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Managed Account Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司風險評估評分當前評分6.70分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.67分。 公司beta值1.58， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.58
VaR值
+4.09%
過去 240天最大回撤
+39.92%
過去240天波動率
+48.14%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.58%
過去120日
+7.58%
過去5年
+19.26%
日回報率最差
過去60日
-6.48%
過去120日
-6.48%
過去5年
-13.11%
夏普率
過去60日
+3.97
過去120日
+3.81
過去5年
+0.50
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.92%
過去3年
+39.92%
過去5年
+44.11%
收益回撤比
過去240日
+1.87
過去3年
+1.03
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
+0.66
過去3年
+0.45
過去5年
+0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.14%
過去5年
+42.19%
標準化真實波幅
過去240日
+2.38%
過去5年
+1.79%
下行波動調整收益
過去120日
+610.63%
過去240日
+610.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.78%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+0.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+83.52%
過去60日
+43.52%
過去120日
+37.83%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Parker-Hannifin Corp
PH
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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