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Aebi Schmidt Holding AG

AEBI

9.410USD

+0.170+1.84%

收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

730.21M總市值

56.68本益比TTM

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Aebi Schmidt Holding AG

9.410

+0.170+1.84%

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

--33.52M

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

持續經營淨收入

--8.77M

--1.19M

---2.32M

-76.43%2.06M

--8.75M

持續經營損益

--16.16M

--14.99M

--6.43M

4.05%6.63M

--6.37M

遞延稅費

--4.00M

---5.30M

---801.00K

157.06%1.41M

---2.47M

其他非現金項目

---4.08M

---2.28M

--2.17M

131.53%1.03M

---3.27M

營運資金變化

--6.77M

---17.23M

---130.00K

-153.98%-37.69M

---14.84M

-應收款項（增）減

---12.73M

---37.80M

---6.34M

-65.04%3.79M

--10.85M

-存貨（增）減

--38.64M

--4.33M

---24.50M

15.36%-23.38M

---27.63M

-其他流動負債變化

---12.84M

---25.69M

---630.00K

-169.20%-1.28M

---474.00K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

--33.52M

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--3.58M

--5.42M

--1.44M

-23.30%3.11M

--4.05M

資本性支出

--3.78M

--5.42M

--2.10M

-23.36%3.12M

--4.07M

固定資產交易的淨現金流

--3.57M

--5.42M

--1.41M

-23.54%3.10M

--4.05M

無形資產交易淨現金流

--2.00K

--0.00

--24.00K

--10.00K

--0.00

業務交易的淨現金流

---539.00K

--19.91M

----

----

----

其他投資活動的淨現金流

--0.00

--19.91M

----

----

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

---4.11M

--14.48M

---1.44M

23.30%-3.11M

---4.05M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

---61.37M

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

債務發行/償還的淨現金流

---59.50M

--60.16M

--19.70M

116.34%17.14M

--7.92M

職工行使股票期權收到的現金

---44.00K

---1.97M

----

----

----

其他融資活動的淨現金流額

---1.83M

---2.08M

---9.53M

-491.89%-5.69M

---962.00K

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

---61.37M

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

現金淨流量

期初現金流

--125.97M

--63.58M

--47.82M

52.64%65.17M

--42.70M

當期現金流變化

---27.46M

--62.39M

--15.76M

-437.31%-17.36M

---3.23M

利率變動影響

--4.50M

---4.87M

--1.68M

230.54%872.00K

---668.00K

期末現金流

--98.51M

--125.97M

--63.58M

21.16%47.82M

--39.47M

自由現金流

--29.74M

---8.76M

--3.24M

-211.12%-29.68M

---9.54M

貨幣單位

USD

USD

USD

USD

USD

審計意見

--

--

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常見問題

什麼是現金流量表？

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現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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