技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.036
賣出
RSI(14)
30.470
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.192
超賣
ATR(14)
0.109
高波動
CCI(14)
-126.275
賣出
Williams %R
89.318
超賣
TRIX(12,20)
-1.184
賣出
StochRSI(14)
77.976
買入
Advantage Solutions Inc
ADV0.997USD
+0.039+4.04%
收盤 11/21, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
312.13M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Advantage Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-21操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Advantage Solutions Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
2.833
目標均價
+195.66%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Advantage Solutions Inc亮點
亮點風險
Advantage Solutions Inc. 是一家外包銷售、體驗和營銷解決方案提供商，定位於品牌和零售商的交匯點。其數據和技術驅動的服務包括總部銷售、零售商品推銷、店內和在線樣品、數字商務、全渠道營銷、零售媒體等，幫助各種規模的品牌和零售商將產品送到消費者手中。其部門包括品牌服務、體驗服務和零售商服務。品牌服務部門爲消費品製造商提供經紀、品牌商品推銷和全商務營銷服務。體驗服務部門通過在店內和在線執行的樣品和產品演示計劃，擴大消費品牌和零售商產品的覆蓋範圍，將購物者轉化爲買家。零售商服務部門爲零售商提供端到端諮詢、零售商商品推銷和代理專業知識，以推動銷售。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司當前的財務評分為6.54分，低於媒體與出版行業的均值7.31分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入915.01M，同比下降2.58%， 淨利潤同比下降148.08%。
整體評分
財務健康
4.06
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.12
運營效率
6.70
增長潛力
7.60
股東回報
7.19
Advantage Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司估值當前評分8.74分，高於媒體與出版行業平均值7.29分。 當前市盈率-1.32，距離階段高點-0.25，需上漲-80.74%，距離階段最低點-73.17，需下跌-5462.20%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 47/78
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司收益預測當前評分6.67分，低於媒體與出版行業平均值7.45分。 Advantage Solutions Inc股票的目標價預測平均價為2.50，最高價為4.00，最低價為2.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
2.833
目標均價
+195.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Advantage Solutions Inc
ADV
3
Magnite Inc
MGNI
15
0
Criteo SA
CRTO
13
Integral Ad Science Holding Corp
IAS
13
Omnicom Group Inc
OMC
12
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司價格動量評分當前評分6.56分，低於媒體與出版行業平均值6.97分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1.37和支撐位0.79之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.027
賣出
MA10
1.140
賣出
MA20
1.214
賣出
MA50
1.430
賣出
MA100
1.542
賣出
MA200
1.578
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於媒體與出版行業平均值5.86分。 機構最新持股占比31.72%，環比上季度下降65.96%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.68M，占比0.82%，新增持股30.28%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司風險評估評分當前評分2.65分，低於媒體與出版行業平均值5.14分。 公司beta值2.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.24
VaR值
+6.22%
過去 240天最大回撤
+72.78%
過去240天波動率
+84.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.39%
過去120日
+22.39%
過去5年
+22.39%
日回報率最差
過去60日
-7.69%
過去120日
-15.25%
過去5年
-20.00%
夏普率
過去60日
-3.86
過去120日
+0.10
過去5年
-0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+72.78%
過去3年
+79.52%
過去5年
+92.66%
收益回撤比
過去240日
-0.98
過去3年
-0.23
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.78
過去3年
+0.55
過去5年
+0.37
波動性
已實現波動率
過去240日
+84.32%
過去5年
+72.27%
標準化真實波幅
過去240日
+12.86%
過去5年
+22.79%
下行波動調整收益
過去120日
+21.21%
過去240日
+21.21%
日最大漲幅波動率
過去60日
+55.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.47%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.26%
過去120日
+0.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+35.54%
過去60日
+19.43%
過去120日
+10.09%
同行公司對比
媒體與出版
Advantage Solutions Inc
ADV
6.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
FOXA
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
New York Times Co
NYT
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
FOX
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tegna Inc
TGNA
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Advantage Solutions Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Advantage Solutions Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Advantage Solutions Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Advantage Solutions Inc的財務健康評分的？
在生成Advantage Solutions Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Advantage Solutions Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Advantage Solutions Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Advantage Solutions Inc的公司估值評分的？
在生成Advantage Solutions Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Advantage Solutions Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Advantage Solutions Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Advantage Solutions Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Advantage Solutions Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成Advantage Solutions Inc的收益預測評分的？
計算Advantage Solutions Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Advantage Solutions Inc的前景越看好。
我們是如何生成Advantage Solutions Inc的價格動能評分的？
生成Advantage Solutions Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Advantage Solutions Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Advantage Solutions Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Advantage Solutions Inc的機構信心評分的？
為了生成Advantage Solutions Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Advantage Solutions Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Advantage Solutions Inc的認可程度越高。
我們是如何生成Advantage Solutions Inc的風險管理評分的？
評定Advantage Solutions Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Advantage Solutions Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Advantage Solutions Inc的風險越低。
