技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.917
賣出
RSI(14)
36.587
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.787
賣出
ATR(14)
6.624
低波動
CCI(14)
-160.063
賣出
Williams %R
94.415
超賣
TRIX(12,20)
-0.123
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Autodesk Inc
ADSK297.080USD
-14.000-4.50%
收盤 10/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
63.28B總市值
60.67本益比TTM
TradingKey Autodesk Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Autodesk Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
31
分析師
買入
評級
364.448
目標均價
+17.16%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Autodesk Inc亮點
亮點風險
Autodesk, Inc. 從事三維 (3D) 設計、工程和娛樂技術解決方案，涉及建築、工程、施工、產品設計、製造、媒體和娛樂。其產品主要集中在四個主要產品系列：建築、工程和施工、AutoCAD 和 AutoCAD LT、製造以及媒體和娛樂。其產品包括 AutoCAD Civil 3D；Building Connected；Autodesk Build；Revit；計算機輔助製造 (CAM) 解決方案；Fusion 360；產品設計和製造系列；Inventor；Vault；Maya；ShotGrid 和 3ds Max。其產品開發和製造軟件爲汽車、運輸、工業機械、消費品和建築產品行業的製造商提供全面的數字設計、工程、製造和生產解決方案。它還提供 Wonder Studio，這是一種基於雲的 3D 動畫和 VFX 解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.50%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入6.13B美元
估值高估
公司最新PE估值61.11，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股203.80M股，環比減少1.79%
布魯斯理查茲持倉
明星投資者布魯斯理查茲持倉，最新持倉100.30K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司當前的財務評分為8.06分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入1.76B，同比增長17.14%， 淨利潤同比增長10.99%。
整體評分
財務健康
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
運營效率
增長潛力
股東回報
Autodesk Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司估值當前評分4.91分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率61.11，距離階段高點81.54，需上漲33.43%，距離階段最低點42.93，需下跌29.75%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/487
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司收益預測當前評分8.13分，高於軟體與IT服務行業平均值7.61分。 Autodesk Inc股票的目標價預測平均價為373.00，最高價為430.00，最低價為270.97。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
31
分析師
買入
評級
364.448
目標均價
+17.16%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Autodesk Inc
ADSK
31
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司價格動量評分當前評分6.37分，低於軟體與IT服務行業平均值6.76分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位316.85和支撐位286.67之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
308.882
賣出
MA10
307.456
賣出
MA20
309.843
賣出
MA50
311.937
賣出
MA100
305.135
賣出
MA200
293.163
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比95.68%，環比上季度增長0.79%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數21.41M，占比10.05%，新增持股6.52%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Ninety One UK Limited
Fidelity Management & Research Company LLC
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司風險評估評分當前評分9.01分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值1.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.51
VaR值
+3.35%
過去 240天最大回撤
+25.66%
過去240天波動率
+31.72%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.09%
過去120日
+9.09%
過去5年
+14.57%
日回報率最差
過去60日
-4.50%
過去120日
-6.89%
過去5年
-15.49%
夏普率
過去60日
-0.13
過去120日
+0.50
過去5年
+0.15
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.66%
過去3年
+25.66%
過去5年
+51.99%
收益回撤比
過去240日
-0.16
過去3年
+0.63
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
+0.39
過去3年
-0.42
過去5年
-0.18
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.72%
過去5年
+35.42%
標準化真實波幅
過去240日
+2.36%
過去5年
+2.33%
下行波動調整收益
過去120日
+71.46%
過去240日
+71.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.03%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.21%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.76%
過去120日
+0.75%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+11.49%
過去60日
+4.43%
過去120日
+3.19%
同行公司對比
軟體與IT服務
Autodesk Inc
ADSK
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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