技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.799
賣出
RSI(14)
45.857
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.991
中性
ATR(14)
4.034
高波動
CCI(14)
-110.491
賣出
Williams %R
57.392
賣出
TRIX(12,20)
-0.024
賣出
StochRSI(14)
56.005
買入
Automatic Data Processing Inc
ADP301.190USD
+2.330+0.78%
收盤 09/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
122.07B總市值
29.92本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
持有
評級
318.750
目標均價
+6.33%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) 是一家全球性技術公司，致力於提供基於雲的人力資本管理 (HCM) 解決方案，將人力資源、薪資、人才、時間、稅收和福利管理融爲一體。其部門包括僱主服務和專業僱主組織 (PEO)。其僱主服務部門爲全球從單一員工小型企業到擁有數萬名員工的大型企業等客戶提供服務，提供一系列基於技術的 HCM 解決方案，包括其基於雲的平臺和人力資源外包 (HRO) 解決方案（PEO 除外）。其產品包括薪資服務、福利管理、人才管理、人力資源管理、勞動力管理、合規服務、保險服務和退休服務。其 PEO 業務稱爲 ADP TotalSource，爲客戶提供就業管理外包解決方案。ADP 爲 140 個國家和地區的 110 多萬客戶提供服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.39%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入27.23美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率60.33%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率60.33%
估值合理
公司最新估值29.82，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股345.26M股，環比減少0.94%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉41.12M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司當前的財務評分為7.82分，高於軟體與資訊技術服務行業的均值7.32分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入5.55B，同比增長5.69%， 淨利潤同比增長5.45%。
整體評分
財務健康
7.37
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.52
運營效率
7.70
增長潛力
8.31
股東回報
8.20
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司估值當前評分4.80分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值2.30分。 當前市盈率30.24，距離階段高點30.81，需上漲1.86%，距離階段最低點28.09，需下跌7.12%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 83/471
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司收益預測當前評分6.47分，低於軟體與資訊技術服務行業平均值7.60分。 Automatic Data Processing Inc股票的目標價預測平均價為315.00，最高價為340.00，最低價為308.25。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
持有
評級
318.750
目標均價
+6.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
105
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Automatic Data Processing Inc
ADP
16
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
21
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司價格動量評分當前評分6.67分，低於軟體與資訊技術服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位312.68和支撐位296.08之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
301.594
賣出
MA10
303.124
賣出
MA20
303.485
賣出
MA50
304.155
賣出
MA100
306.880
賣出
MA200
303.588
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比85.24%，環比上季度下降0.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數41.12M，占比10.15%，新增持股1.86%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Capital Research Global Investors
AllianceBernstein L.P.
Wells Fargo Advisors
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-03美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與資訊技術服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.53分，高於軟體與資訊技術服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.84
VaR值
+2.04%
過去 240天最大回撤
+13.14%
過去240天波動率
+19.90%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.78%
過去120日
+6.48%
過去5年
+7.40%
日回報率最差
過去60日
-4.24%
過去120日
-6.31%
過去5年
-9.20%
夏普率
過去60日
-1.94
過去120日
+0.37
過去5年
+0.74
風險評估
最大回撤
過去240日
+13.14%
過去3年
+22.57%
過去5年
+22.57%
收益回撤比
過去240日
+0.53
過去3年
+0.40
過去5年
+0.64
偏度
過去240日
-0.16
過去3年
-0.59
過去5年
-0.50
波動性
已實現波動率
過去240日
+19.90%
過去5年
+21.54%
標準化真實波幅
過去240日
+1.68%
過去5年
+1.45%
下行波動調整收益
過去120日
+45.66%
過去240日
+45.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.08%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.39%
過去120日
+0.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-13.74%
過去60日
-5.85%
過去120日
+1.63%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-03Automatic Data Processing Inc
ADP
6.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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